ICEYE POLSKA SP. Z O.O. | KRS: 0000700126

Podsumowanie

aktywa

15,5 mln

przychód

33,5 mln

zysk

4,2 mln

wartość firmy

44,7 mln

Branża główna: Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. WSPÓLNA, 70

Kod pocztowy

00-687

Rejestracja

2017-10-19

Rozpoczęcie działalności

2017-10-19

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.iceye.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej Działalność związana z oprogramowaniem Działalność portali internetowych Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Działalność agencji reklamowych Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

Opis

Rozwój konstelacji satelitów radarowych (SAR).
Opracowanie modułowego systemu zarządzania radarami dla mikrosatelitów.
Usługa monitorowania osuwisk oparta na danych satelitarnych.
Obrazowanie satelitarne w trybie 24/7, niezależnie od warunków atmosferycznych.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Iceye Polska osiągnęła 33 472 915 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 33 418 855 zł. Pozostałe przychody to 54 059 zł.

Całkowite koszty wyniosły 29 251 419 zł.

Zysk netto wyniósł 4 167 436 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 5 578 819 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 33 472 915 zł w 2023 roku.
• 24 027 798 zł w 2022 roku.
• 21 448 674 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 694 573 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 167 436 zł w 2023 roku.
• 367 153 zł w 2022 roku.
• 2 624 234 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

1792385.03

-126161.04

5543739.57

306917.73

12914163.44

805319.32

21448674.06

2624234.41

24027798.01

367152.83

33472914.62

4167436.29

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Iceye Polska wynosi 5,12 mln zł.

EBITDA Iceye Polska wynosi 5,22 mln zł.

EBIT

EBITDA

0

-112933.54

367114.21

382738.69

1031073.53

1092154.21

3781246.37

4001468.59

757081.19

891793.05

5124523.49

5221752.31

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Iceye Polska wynosi 44 665 358 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 5 680 337 zł a 83 682 287 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 444 226 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 44 665 358 zł w 2023 roku.
• 20 041 903 zł w 2022 roku.
• 27 104 861 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

1194923.35

4480962.58

188067.52

5111564.82

13859348.93

792057.01

12622776.58

32285408.6

2308807.75

27104861.43

53621685.15

2554759.28

20041902.61

60069495.03

5680336.5

44665358.07

83682286.55

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Iceye Polska wynosi 2,55%. To oznacza, że firma ma szansę 2,55% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,346% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,55% w 2023 roku.
• 2,59% w 2022 roku.
• 2,60% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Iceye Polska wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,26% w 2022 roku.
• 0,15% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Iceye Polska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Iceye Polska wynosi 1,29 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 769 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,25 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 769 tys. zł a 2,25 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 214 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,29 mln zł w 2023 roku.
• 593 tys. zł w 2022 roku.
• 689 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 769 tys. zł w 2023 roku.
• 73 tys. zł w 2022 roku.
• 525 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,25 mln zł w 2023 roku.
• 1,01 mln zł w 2022 roku.
• 925 tys. zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

6900.88

71694.54

50151.34

105123.67

221749.58

154661.03

296437.95

516566.54

524846.88

689053.58

925198.36

73430.57

593378.89

1010598.54

768678.52

1285286.69

2253856.3

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 16 900 429 zł.

Koszty operacyjne Iceye Polska wyniosły 28 294 332 zł.

Wynagrodzenia stanowią 60% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2 816 738 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 16 900 429 zł w 2023 roku
• 14 242 030 zł w 2022 roku
• 10 245 983 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 10 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 60% w 2023 roku
• 61% w 2022 roku
• 58% w 2021 roku

Wartość wynagrodzeń

0

754017.46

2984279.74

6244356.87

10245982.64

14242029.8

16900428.75

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Iceye Polska wyniosła 15 508 534 zł.

a

ktywa trwałe to 1 134 193 zł.

a

ktywa obrotowe to 14 374 342 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 508 534 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 7 573 782 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 934 752 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 584 756 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 508 534 zł w 2023 roku.
• 8 012 164 zł w 2022 roku.
• 7 388 976 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

560435.11

1453157.1

4076325.47

7388976.38

8012164.48

15508534.11

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 55%.

Marża operacyjna wyniosła 15%.

Marża netto wyniosła 12%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.23

1.66

-0.06

-0.07

0.21

1.22

0.07

0.06

0.2

0.76

0.08

0.06

0.36

0.85

0.18

0.12

0.05

0.11

0.03

0.02

0.27

0.55

0.15

0.12

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Iceye Polska wyniosły 7 934 752 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 508 534 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 322 459 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 934 752 zł w 2023 roku
• 4 605 819 zł w 2022 roku
• 4 310 566 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku
• 58% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

560435.11

636596.15

1.14

1453157.1

1202400.41

0.83

4076325.47

3020249.46

0.74

7388976.38

4310566.04

0.58

8012164.48

4605818.77

0.57

15508534.11

7934752.11

0.51

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Iceye Polska wykazała przychody na poziomie 33 472 915 zł.

Organizacja zarobiła 5 082 424 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 914 988 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 167 436 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 152 498 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 914 988 zł w 2023 roku
• 267 749 zł w 2022 roku
• 939 182 zł w 2021 roku

Wartość

0

25624

60427

939182

267749

914988

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej" (61.30.Z)

dane za rok

Organizacja Iceye Polska wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 93% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 44% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.38462

0

0.125

0.56667

0.5

0.76923

0.22727

0.2

0.07407

0.96154

0

0.84615

0.81081

0.69231

0.72727

0.61538

0.48

0.79412

0.93939

0.71429

0.88889

0.94286

0.75

0.57143

0.46429

0.55556

0.85714

0.8

0.78125

0.89744

0.94737

0.74359

0.52778

0.77419

0.8

0.88889

0.86111

0.91429

0.82353

0.90909

0.82353

0.63636

0.41379

0.60606

0.51515

0.87097

0.92857

0.85714

0.44

0.69565

0.71429

0.88

0.75

0.96154

Powiązania

W WITOLD - reprezentacja

M RAFAŁ - reprezentacja

ICEYE OY - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.02.2018

Iceye Oy

Organizacja

wspólnik

19.10.2017

06.02.2018

Iceye Oy

Organizacja

reprezentacja

19.10.2017

12.08.2021

W Robert

Marzec 1980

Osoba

reprezentacja

19.10.2017

W Witold

Grudzień 1980

Osoba

reprezentacja

19.10.2017

M Rafał

Listopad 1989

Osoba

reprezentacja

08.01.2022

05.05.2022

Scheers Steven

Osoba

reprezentacja

08.01.2022

02.11.2022

Pöllänen Toni

Osoba

Udziałowcy

Iceye Oy posiada 1000 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 06.02.2018 jest Iceye Oy kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 19.10.2017 do 06.02.2018 był Iceye Oy kontrolując 100% udziałów.

Reprezentacja

Witkowicz Witold

zarząd

Funkcja: członek zarządu
Modrzewski Rafał

zarząd

Funkcja: członek zarządu

Podobne organizacje do ICEYE POLSKA

	Organizacja	Numer KRS
1	DATA SYSTEM SP. Z O.O.	0001005427
2	TTCOMM SP. Z O.O.	0001005460
3	NSSLGLOBAL SP. Z O.O.	0000483519
4	STARLINK POLAND SP. Z O.O.	0000892571
5	EVIO POLSKA SP. Z O.O.	0000171054
6	CITIMEDIA.PL SP. Z O.O.	0000358451
7	SUPERMEDIA SP. Z O.O.	0000029537
8	DATA SYSTEM GROUP SP. Z O.O. S.K.A.	0000460977
9	INFOBIP SP. Z O.O.	0000401200
10	JMDI SP. Z O.O.	0000623333
11	FIBERLINK SP. Z O.O.	0000498900
12	CARTRACK POLSKA SP. Z O.O.	0000326841
13	JTENDO SP. Z O.O.	0000353095
14	ITEL SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000481785
15	PETRUS SP. Z O.O.	0000624689
16	NET COM SYSTEM SP. Z O.O. SP. K.	0000649644
17	PAYLAND NET S.A.	0000261244
18	JUNIPER NETWORKS POLAND SP. Z O.O.	0000180048
19	GUARDONE POLSKA SP. Z O.O.	0000311773
20	ŚLĄSKA SIEĆ METROPOLITALNA SP. Z O.O.	0000322774
21	LANDTECH SP. Z O.O.	0000592610
22	VIRTUAOPERATOR SP. Z O.O.	0000271731
23	OPERATOR WSS SP. Z O.O.	0000321206
24	2S SP. Z O.O.	0000492034
25	VECTRA OPERATIONS SP. Z O.O.	0000917502
26	WAWTEL SP. Z O.O.	0000702787
27	NOTEL SP. Z O.O.	0000474393
28	EURONET NORBERT SANIEWSKI SP. J.	0000496015
29	SATREV S.A.	0000635795
30	CHOPIN TELEWIZJA KABLOWA SP. Z O.O.	0000560624

ICEYE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000700126 NIP 5272824522 REGON 368558487

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej" (61.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do ICEYE POLSKA

ICEYE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000700126 NIP
5272824522 REGON
368558487