SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
1. SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ KOMPLEMENTARIUSZY PIOTRA JASTRZĘBSKIEGO I MARIUSZA JASTRZĘBSKIEGO – KAŻDY Z NICH MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. 2. Z REPREZENTACJI SPÓŁKI WYŁĄCZONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ M3 INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONAODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU, KRS 0000695844.
Realizacja inwestycji deweloperskich w kameralnej zabudowie mieszkaniowej.
Wysoki standard wykończenia oraz awangardowa architektura.
Wsparcie na każdym etapie zakupu, w tym finansowanie i wykończenia pod klucz.
Program lojalnościowy dla stałych klientów.
Organizacja wydarzeń lokalnych, takich jak dni otwarte.
M3 Invest jest firmą specjalizującą się w realizacji inwestycji deweloperskich w segmencie kameralnej zabudowy mieszkaniowej. Skupia się na tworzeniu architektury, która harmonijnie wpisuje się w otaczający krajobraz, oferując przy tym wysokiej jakości standardy wykończenia oraz unikalne, awangardowe podejście do projektowania. W ofercie znajdują się zarówno aktualne projekty, jak i te w fazie przygotowania, co świadczy o aktywnej i dynamicznej działalności firmy. M3 Invest z pasją tworzy przestrzenie dla klientów poszukujących wyjątkowych mieszkań, zwracając uwagę na każdy detal oraz funkcjonalność swoich realizacji. Wspiera swoich klientów na każdym etapie procesu zakupu nieruchomości, oferując pomoc w zakresie finansowania oraz opcje wykończeń pod klucz. Dodatkowo, posiada program lojalnościowy, który premiuje stałych klientów, co podkreśla jej dbałość o długotrwałe relacje z nabywcami. M3 Invest angażuje się również w wydarzenia lokalne, takie jak dni otwarte, co pozwala na lepszą prezentację swoich projektów szerszej publiczności.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja M3 Invest osiągnęła 7 959 108 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 602 186 zł. Pozostałe przychody to 356 922 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 201 868 zł.
Zysk netto wyniósł 1 400 318 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 137 015 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 959 108 zł w 2024 roku.
• 30 484 352 zł w 2023 roku.
• 45 449 332 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 200 045 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 400 318 zł w 2024 roku.
• 487 229 zł w 2023 roku.
• 1 671 498 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT M3 Invest wynosi 1,44 mln zł.
EBITDA M3 Invest wynosi 1,46 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji M3 Invest wynosi 18 725 249 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7 817 905 zł a 41 695 494 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 675 036 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 725 249 zł w 2024 roku.
• 29 039 483 zł w 2023 roku.
• 43 387 791 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji M3 Invest wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,121% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,93% w 2023 roku.
• 1,96% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji M3 Invest wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,37% w 2023 roku.
• 0,34% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
M3 Invest charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla M3 Invest wynosi 822 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 216 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,08 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 216 tys. zł a 2,08 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
117 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 822 tys. zł w 2024 roku.
• 924 tys. zł w 2023 roku.
• 1,14 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 216 tys. zł w 2024 roku.
• 97 tys. zł w 2023 roku.
• 230 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,08 mln zł w 2024 roku.
• 1,8 mln zł w 2023 roku.
• 1,81 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 526 706
zł.
Koszty operacyjne M3 Invest wyniosły 6 161 092
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
75 244 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 526 706 zł w 2024 roku
• 727 711 zł w 2023 roku
• 713 838 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów M3 Invest wyniosła 16 455 603 zł.
a
ktywa trwałe to 5 266 255 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 189 348 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 455 603 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 423 874 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 031 730 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 350 800 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 455 603 zł w 2024 roku.
• 23 073 654 zł w 2023 roku.
• 32 739 741 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania M3 Invest wyniosły 6 031 730 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 455 603 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 861 676 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 031 730 zł w 2024 roku
• 14 050 098 zł w 2023 roku
• 24 203 414 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2024 roku
• 61% w 2023 roku
• 74% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja M3 Invest wykazała przychody na poziomie 7 959 108 zł.
Organizacja zarobiła 1 698 069 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 297 751 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 400 318 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 297 751 zł w 2024 roku
• 375 672 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku