MDE SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000693966

Podsumowanie

aktywa

6,3 mln

przychód

12 mln

zysk

2,8 mln

wartość firmy

21,8 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

ALEJE JEROZOLIMSKIE, 123A

Kod pocztowy

02-017

Rejestracja

2017-09-11

Rozpoczęcie działalności

2017-09-11

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST WYŁĄCZNIE KOMPLEMENTARIUSZ. WSPÓLNIKIEM REPREZENTUJĄCYM SPÓŁKĘ MDE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W LEGIONOWIE. SPOSÓB REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH, NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB PROKURENT SAMODZIELNIE. W SKŁAD ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA WCHODZI DAMIAN KRZYSZTOF BARAN-PREZES ZARZĄDU, ELIZA WOJCIECHOWSKA-BARAN - WICEPREZES ZARZĄDU.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Przygotowanie terenu pod budowę Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Roboty związane z budową mostów i tuneli Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Roboty związane z budową dróg i autostrad

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja MDE osiągnęła 12 041 501 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 12 041 394 zł. Pozostałe przychody to 107 zł.

Całkowite koszty wyniosły 9 209 270 zł.

Zysk netto wyniósł 2 832 123 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 309 887 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 041 501 zł w 2022 roku.
• 24 484 152 zł w 2021 roku.
• 20 763 742 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 563 652 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 832 123 zł w 2022 roku.
• 6 607 169 zł w 2021 roku.
• 6 139 102 zł w 2020 roku.

Przychody

Zysk

492065.24

13862.25

8386332.82

679639.37

18120214.1

1019407.38

20763742.45

6139102.26

24484151.83

6607169.46

12041500.51

2832123.38

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT MDE wynosi 3,53 mln zł.

EBITDA MDE wynosi 3,65 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 702 444 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 526 080 zł w 2022 roku.
• 7 068 018 zł w 2021 roku.
• 6 139 103 zł w 2020 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 719 648 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 645 584 zł w 2022 roku.
• 7 220 527 zł w 2021 roku.
• 6 222 117 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji MDE wynosi 21 763 630 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 407 470 zł a 39 649 727 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 273 123 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 763 630 zł w 2022 roku.
• 45 481 160 zł w 2021 roku.
• 43 022 718 zł w 2020 roku.

Min

Średnia

Max

14521.69

398014.18

1230163.1

480226.22

8789672.24

20965832.05

1244781.82

17402554.07

45300535.25

4623813.89

43022717.9

85947431.64

2729714.77

45481160.49

92500372.44

2407469.86

21763630.38

39649727.32

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji MDE wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,85% w 2021 roku.
• 1,85% w 2020 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MDE wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,019% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
• 0,06% w 2020 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

MDE charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla MDE wynosi 501 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 361 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 642 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 361 tys. zł a 642 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 99 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 501 tys. zł w 2022 roku.
• 873 tys. zł w 2021 roku.
• 1,14 mln zł w 2020 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 361 tys. zł w 2022 roku.
• 415 tys. zł w 2021 roku.
• 623 tys. zł w 2020 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 642 tys. zł w 2022 roku.
• 1,32 mln zł w 2021 roku.
• 2,02 mln zł w 2020 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 763 442 zł.

Koszty operacyjne MDE wyniosły 8 515 313 zł.

Wynagrodzenia stanowią 21% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 352 688 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 763 442 zł w 2022 roku
• 1 857 603 zł w 2021 roku
• 1 598 139 zł w 2020 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 21% w 2022 roku
• 11% w 2021 roku
• 11% w 2020 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów MDE wyniosła 6 340 128 zł.

a

ktywa trwałe to 1 996 324 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 343 304 zł.

n

ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 500 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 340 128 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 209 960 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 130 169 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 178 260 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 340 128 zł w 2022 roku.
• 6 512 274 zł w 2021 roku.
• 9 182 324 zł w 2020 roku.

Suma bilansowa

448826.96

1409914.58

4530426.21

9182324.1

6512274.05

6340128.46

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 45%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 88%.

Marża operacyjna wyniosła 29%.

Marża netto wyniosła 24%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.72

0.03

0.48

1.06

0.08

0.23

0.61

0.06

0.67

1

0.3

1.01

1.82

0.29

0.27

0.45

0.88

0.29

0.24

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania MDE wyniosły 3 130 169 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 340 128 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 540 141 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 130 169 zł w 2022 roku
• 2 872 654 zł w 2021 roku
• 3 017 239 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2022 roku
• 44% w 2021 roku
• 33% w 2020 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

448826.96

429464.71

0.96

1409914.58

769612.96

0.55

4530426.21

2870717.12

0.63

9182324.1

3017238.91

0.33

6512274.05

2872654.36

0.44

6340128.46

3130168.65

0.49

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja MDE wykazała przychody na poziomie 12 041 501 zł.

Organizacja zarobiła 3 518 712 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 686 589 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 832 123 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 686 589 zł w 2022 roku
• 460 848 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja MDE wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 93% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 40% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.76215

0.71025

0.52902

0.67753

0.60268

0.58134

0.73799

0.81019

0.92332

0.92474

0.64106

0.45198

0.67416

0.65177

0.94034

0.88969

0.93817

0.96369

0.78464

0.49332

0.6269

0.60234

0.85977

0.74576

0.98404

0.96603

0.86215

0.3579

0.8217

0.82172

0.95334

0.86257

0.98211

0.96867

0.81422

0.37895

0.81646

0.82103

0.9798

0.94579

0.96716

0.96729

0.93412

0.80143

0.3993

0.81493

0.83002

0.93023

0.79642

0.97111

Powiązania

MDE - wspólnik, reprezentacja

MDE - podmioty o identycznym REGON, podmioty o identycznym NIP

W BARAN ELIZA - wspólnik

B DAMIAN - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.09.2017

31.01.2024

Mde

Organizacja

wspólnik

18.03.2020

31.01.2024

W Baran Eliza

Maj 1983

Osoba

wspólnik

11.09.2017

18.03.2020

W Baran Eliza

Maj 1983

Osoba

wspólnik

24.07.2023

31.01.2024

B Damian

Wrzesień 1988

Osoba

reprezentacja

11.09.2017

31.01.2024

Mde

Organizacja

reprezentacja

24.07.2023

31.01.2024

B Damian

Wrzesień 1988

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do MDE

	Organizacja	Numer KRS
1	SOLID-SYSTEM SP. Z O.O.	0000943356
2	KONSTELACJA 2E DEVELOPER W LIKWIDACJI	0000821477
3	GVD WOJSKA POLSKIEGO SP. Z O.O.	0000875910
4	RITMO SP. Z O.O.	0000769871
5	MODERN LIVING DEVELOPMENT I SP. Z O.O. 3 SP. K.	0000684186
6	GRZEGORZ WIĘCKOWSKI SP. K.	0000796388
7	RESBUILD SP. Z O.O.	0000814453
8	TEKTONIKA SP. Z O.O.	0000746335
9	"BUD MAX DEVELOPMENT" PAWLUS & KRYJAK SP. J.	0000946863
10	RAJ GROUP SP. Z O.O. REALIZACJE SP. K.	0000629404
11	KONIMPEX-INVEST PROJEKT 2 SP. Z O.O.	0000682362
12	NOKON SP. Z O.O.	0000777562
13	LABICKI CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000814173
14	CONNECT SP. Z O.O.	0000509719
15	DEKPOL INWESTYCJE SOBIESZEWO DEVELOPMENT	0000757671
16	G&S SP. Z O.O.	0000481055
17	JS INWESTOR SIKORA SITARZ SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA	0000959721
18	MUR-BET ADAM DUMANA I WSPÓLNICY SP. J.	0000311422
19	MAISON SP. Z O.O.	0000697814
20	BUDOKORP SP. Z O.O.	0000727334
21	NS 2011 SP. Z O.O.	0000395549
22	EXPERT SP. Z O.O.	0000574414
23	MUNIAK CONSTRUCTION PL SP. Z O.O.	0000913912
24	DAWICON SP. Z O.O.	0000585100
25	NESTOBUD SP. Z O.O.	0000704037
26	"DACHMUR" NOWOSIŃSKI SP. J.	0000220370
27	GRIN BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000736623
28	WENMAR BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000645990
29	TKM GLOBAL SP. Z O.O. SP. K.	0000777480
30	PROGRES BUDOWNICTWO DEVELOPMENT	0000834349

MDE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000693966 NIP 7010715454 REGON 368277191

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MDE

MDE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000693966 NIP
7010715454 REGON
368277191