DEKPOL INWESTYCJE SOBIESZEWO DEVELOPMENT | KRS: 0000757671

Podsumowanie

aktywa

17,5 mln

przychód

10,3 mln

zysk

2 mln

wartość firmy

27,1 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

PINCZYN

Adres

UL. GAJOWA, 31

Kod pocztowy

83-251

Rejestracja

2018-12-27

Rozpoczęcie działalności

2018-12-27

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Dekpol Inwestycje Sobieszewo Development osiągnęła 10 336 720 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 9 969 877 zł. Pozostałe przychody to 366 843 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 954 605 zł.

Zysk netto wyniósł 2 015 272 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 722 787 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 336 720 zł w 2024 roku.
• 32 115 829 zł w 2023 roku.
• 11 869 570 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 335 879 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 015 272 zł w 2024 roku.
• 7 390 468 zł w 2023 roku.
• 2 926 627 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

0.61

-31777.22

0.67

-320651.16

26716789.48

6048674.81

11869570.2

2926627.08

32115829.16

7390467.73

10336719.97

2015271.96

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Dekpol Inwestycje Sobieszewo Development wynosi 2,06 mln zł.

EBITDA Dekpol Inwestycje Sobieszewo Development wynosi 2,06 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Dekpol Inwestycje Sobieszewo Development wynosi 27 048 020 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 12 095 785 zł a 64 510 853 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 508 003 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 27 048 020 zł w 2024 roku.
• 64 194 946 zł w 2023 roku.
• 27 299 226 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

0.41

1.52

0

3636579.16

19395086.48

8347140.73

50353032.95

84681447.34

7679671.22

27299226.34

40972779.12

13222522.01

64194945.71

103466548.22

12095785.03

27048019.51

64510853.48

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dekpol Inwestycje Sobieszewo Development wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,26% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Dekpol Inwestycje Sobieszewo Development charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Dekpol Inwestycje Sobieszewo Development wyniosły 7 906 078 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Dekpol Inwestycje Sobieszewo Development wyniosła 17 502 532 zł.

a

ktywa trwałe to 34 267 zł.

a

ktywa obrotowe to 17 468 265 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 502 532 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 16 127 713 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 374 818 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 917 089 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 502 532 zł w 2024 roku.
• 20 603 966 zł w 2023 roku.
• 42 786 435 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

2830215.57

6966729.73

22119431.22

42786434.68

20603965.86

17502531.63

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.

Marża operacyjna wyniosła 21%.

Marża netto wyniosła 19%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

1.04

-45771.98

-52093.8

-0.05

-0.07

-445232.16

-478583.82

0.27

0.54

0.28

0.23

0.07

0.29

0.3

0.25

0.36

0.42

0.28

0.23

0.12

0.13

0.21

0.2

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Dekpol Inwestycje Sobieszewo Development wyniosły 1 374 818 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 502 532 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 229 136 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 374 818 zł w 2024 roku
• 2 973 937 zł w 2023 roku
• 32 546 873 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 76% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

2830215.57

2860792.79

1.01

6966729.73

2117958.11

0.3

22119431.22

10989910.25

0.5

42786434.68

32546873.06

0.76

20603965.86

2973936.51

0.14

17502531.63

1374818.26

0.08

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Dekpol Inwestycje Sobieszewo Development wykazała przychody na poziomie 10 336 720 zł.

Organizacja zarobiła 2 426 184 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 410 912 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 015 272 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 68 485 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 410 912 zł w 2024 roku
• 1 680 349 zł w 2023 roku
• 690 269 zł w 2022 roku

Wartość

0

1493688

690269

1680349

410912

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Dekpol Inwestycje Sobieszewo Development wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 19% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.44632

0.00555

0.00053

0

0.19754

0.3398

0.72811

0.74223

0.02027

0.02466

0.36386

0.88574

0

0.06836

0.34917

0.83705

0.34476

0.0032

0.00348

0.24227

0.17678

0

0.98026

0.97174

0.92051

0.40596

0.78941

0.81543

0.87827

0.70303

0.9861

0.96801

0.93315

0.95419

0.52273

0.82217

0.83719

0.7712

0.61392

0.97115

0.98322

0.97224

0.90636

0.2391

0.78845

0.81345

0.91188

0.68361

0.98544

0.94115

0.90725

0.87463

0.19156

0.77295

0.766

0.80197

0.51632

0.9526

Powiązania

DEKPOL INWESTYCJE - wspólnik, reprezentacja

DEKPOL DEWELOPER - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.12.2018

27.02.2019

Dekpol

Organizacja

wspólnik

27.12.2018

Dekpol Inwestycje

Organizacja

wspólnik

27.02.2019

Dekpol Deweloper

Organizacja

reprezentacja

27.12.2018

Dekpol Inwestycje

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do DEKPOL INWESTYCJE

	Organizacja	Numer KRS
1	BUDLEX NARUSZEWICZA SP. Z O.O.	0000800714
2	MAISON SP. Z O.O.	0000697814
3	FINDO INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000725024
4	RWP CAPITAL SP. Z O.O.	0000970903
5	CHRONOS DEVELOPMENT 1 SP. Z O.O.	0000923290
6	"APOLLOPLAST" BRZOZOWSKI JACEK BRZOZOWSKA EDYTA	0000206457
7	DUBWAR SP. Z O.O.	0000283679
8	BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE I KOMERCYJNE SP. Z O.O.	0000874539
9	EXPERT SP. Z O.O.	0000574414
10	JS INWESTOR SIKORA SITARZ SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA	0000959721
11	HORIZON III SP. Z O.O. SP. K.	0000798150
12	BIG KRAKOW REAL ESTATE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000734822
13	INVEST HOUSE S.A.	0000295820
14	PORT DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0001087826
15	AX PROJEKT SP. Z O.O. SP. K.	0000727297
16	BUDLEX ZAŚWIAT SP. Z O.O.	0000790852
17	NEW TECHNOLOGY CONSTRUCTION STANISZEWSKI I WSPÓLNICY	0000894027
18	STABILIO DOMY SP. Z O.O. SP. K.	0000511250
19	BUDLEX ENKLAWA II SP. Z O.O.	0000878650
20	PERFEKT-DEVELOPER SP. Z O.O.	0000233729
21	PLAZA TOWER 1 SP. Z O.O.	0000941114
22	INWEST-HEL SP. Z O.O.	0000086219
23	M3 INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000696753
24	AMPAR BIS RYSZARD WIĘCŁAWSKI, SYLWESTER SZCZĘSNY	0000306259
25	QAIR ENERGY SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	0000471474
26	KOBUD DEWELOPER SP. Z O.O.	0001091291
27	KALISKA DEVELOPMENT II SP. Z O.O.	0000939409
28	AKOPOL DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000071351
29	KOMBINAT BUDOWLANY "HYDROBUD" SP. Z O.O. SP. J.	0000897348
30	Q3D GROUP W LIKWIDACJI	0000954226

DEKPOL INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SOBIESZEWO DEVELOPMENT SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000757671 NIP 5922275570 REGON 382139644

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DEKPOL INWESTYCJE

DEKPOL INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SOBIESZEWO DEVELOPMENT SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000757671 NIP
5922275570 REGON
382139644