SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU LUB PROKURENT, Z TYM ZASTRZEŻENIEM ,ŻE DO KWOTY 100.000 ZŁ KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU LUB PROKURENT SAMODZIELNIE;POWYŻEJ KWOTY 100.000 ZŁ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM.
Prefabrykacja konstrukcji stalowych i zbiorników ciśnieniowych
Generalne wykonawstwo z dokumentacją projektową
Własny zakład produkcyjny gwarantujący jakość i terminowość
Uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego
Izomega to firma specjalizująca się w budownictwie przemysłowym, która wyróżnia się na rynku dzięki zaawansowanej technologii oraz własnemu zakładowi prefabrykacji. Oferuje kompleksowe usługi budowlane, obejmujące opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej, generalne wykonawstwo oraz oddanie obiektów do użytku. W zakresie konstrukcji stalowych oraz zbiorników ciśnieniowych, Izomega stawia na jakość i terminowość realizowanych projektów, co potwierdzają liczne referencje zarówno klientów krajowych, jak i zagranicznych. Firma dysponuje wykwalifikowaną kadrą inżynieryjno-techniczną, która zajmuje się wszelkimi uzgodnieniami technicznymi oraz kierownictwem budowy. Dzięki współpracy z doświadczonymi podwykonawcami oraz posiadaniu niezbędnych uprawnień Urzędu Dozoru Technicznego, Izomega zapewnia bezpieczeństwo i zgodność ze standardami jakości w realizowanych zadaniach. Dodatkowo, będąc częścią Grupy Budowlanej GI Polska, Izomega wzmacnia swoją pozycję na rynku dzięki prawie 25-letniemu doświadczeniu grupy w branży budowlanej oraz chłodnictwa przemysłowego.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Izomega osiągnęła 3 094 965 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 094 959 zł. Pozostałe przychody to 6 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 020 534 zł.
Zysk netto wyniósł 74 425 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 442 138 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 094 965 zł w 2024 roku.
• 6 277 218 zł w 2023 roku.
• 5 818 781 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 10 632 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 74 425 zł w 2024 roku.
• 516 957 zł w 2023 roku.
• 430 939 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Izomega wynosi 84 tys. zł.
EBITDA Izomega wynosi 84 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Izomega wynosi 3 339 772 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
744 252 zł a 7 737 412 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 477 110 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 339 772 zł w 2024 roku.
• 7 175 581 zł w 2023 roku.
• 6 138 166 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Izomega wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,123% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Izomega wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Izomega charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Izomega wynosi 160 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 13 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 457 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 13 tys. zł a 457 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
23 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 160 tys. zł w 2024 roku.
• 218 tys. zł w 2023 roku.
• 160 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 13 tys. zł w 2024 roku.
• 86 tys. zł w 2023 roku.
• 72 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 457 tys. zł w 2024 roku.
• 431 tys. zł w 2023 roku.
• 250 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 097 011
zł.
Koszty operacyjne Izomega wyniosły 3 011 417
zł.
Wynagrodzenia stanowią 36%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
156 716 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 097 011 zł w 2024 roku
• 837 026 zł w 2023 roku
• 864 431 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
36% w 2024 roku
•
15% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Izomega wyniosła 1 811 013 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 811 013 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 811 013 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 305 015 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 505 998 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 258 716 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 811 013 zł w 2024 roku.
• 2 617 634 zł w 2023 roku.
• 2 049 980 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Izomega wyniosły 505 998 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 811 013 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 72 285 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 505 998 zł w 2024 roku
• 1 387 045 zł w 2023 roku
• 1 336 348 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 53% w 2023 roku
• 65% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Izomega wykazała przychody na poziomie 3 094 965 zł.
Organizacja zarobiła 83 527 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9102 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 74 425 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1300 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9102 zł w 2024 roku
• 53 896 zł w 2023 roku
• 42 961 zł w 2022 roku