SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. KOMPLEMENTARIUSZA ROXON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Osiedle Bajkowe to nowoczesny projekt deweloperski zlokalizowany w Pyrzycach przy ulicy Młodych Techników. Oferuje mieszkania w formie 14 segmentów w zabudowie szeregowej, zaprojektowanych z myślą o mieszkańcach poszukujących przytulnej atmosfery i spokoju. Lokalizacja osiedla charakteryzuje się czystym powietrzem oraz sąsiedztwem innych kameralnych osiedli domków jednorodzinnych, co sprzyja relaksowi po pracy. Dodatkowym atutem jest bliskość do kluczowych punktów usługowych, takich jak sklepy, apteki, ośrodki zdrowia oraz placówki edukacyjne. Dzięki dogodnemu dostępowi do komunikacji oraz miejskich udogodnień, mieszkańcy mogą cieszyć się zarówno komfortem, jak i bezpieczeństwem. Osiedle Bajkowe wyróżnia się nie tylko lokalizacją, ale również starannym przemyśleniem przestrzeni, co sprawia, że jest to idealne miejsce dla rodzin oraz osób pragnących zbudować swoje wymarzone gniazdo.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Roxon osiągnęła 2 811 130 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 809 825 zł. Pozostałe przychody to 1305 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 314 155 zł.
Zysk netto wyniósł 495 669 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 468 522 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 811 130 zł w 2024 roku.
• 2 836 600 zł w 2023 roku.
• 2 913 123 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 82 612 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 495 669 zł w 2024 roku.
• 290 112 zł w 2023 roku.
• 118 772 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Roxon wynosi 4 264 030 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
407 266 zł a 7 027 824 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 710 672 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 264 030 zł w 2024 roku.
• 3 298 086 zł w 2023 roku.
• 2 530 781 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Roxon wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,117% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Roxon wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Roxon charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Roxon wynosi 113 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 84 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 190 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 84 tys. zł a 190 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
19 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 113 tys. zł w 2024 roku.
• 82 tys. zł w 2023 roku.
• 53 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 84 tys. zł w 2024 roku.
• 52 tys. zł w 2023 roku.
• 23 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 190 tys. zł w 2024 roku.
• 115 tys. zł w 2023 roku.
• 116 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 633 442
zł.
Koszty operacyjne Roxon wyniosły 2 238 553
zł.
Wynagrodzenia stanowią 28%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
105 574 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 633 442 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 688 182 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
28% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
25% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Roxon wyniosła 1 660 803 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 660 803 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 660 803 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 543 021 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 117 782 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 276 801 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 660 803 zł w 2024 roku.
• 1 160 354 zł w 2023 roku.
• 1 063 176 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 91%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Roxon wyniosły 1 117 782 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 660 803 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 186 297 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 117 782 zł w 2024 roku
• 831 594 zł w 2023 roku
• 911 695 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2024 roku
• 72% w 2023 roku
• 86% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Roxon wykazała przychody na poziomie 2 811 130 zł.
Organizacja zarobiła 545 632 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 49 963 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 495 669 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8327 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 49 963 zł w 2024 roku
• 29 577 zł w 2023 roku
• 12 519 zł w 2022 roku