Organizacja Osiedle stara cegielnia osiągnęła 11 261 114 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 261 114 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 092 146 zł.
Zysk netto wyniósł 1 168 968 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 252 223 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 261 114 zł w 2022 roku.
• 9 064 383 zł w 2021 roku.
• 6 255 030 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 233 794 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 168 968 zł w 2022 roku.
• 639 831 zł w 2021 roku.
• 532 897 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Osiedle stara cegielnia wynosi 13 436 990 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 253 708 zł a 28 152 784 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 687 398 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 436 990 zł w 2022 roku.
• 9 458 477 zł w 2021 roku.
• 7 076 968 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Osiedle stara cegielnia wyniosła 9 756 324 zł.
a
ktywa trwałe to 337 404 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 418 919 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 756 324 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 671 611 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 084 713 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 951 265 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 756 324 zł w 2022 roku.
• 9 404 861 zł w 2021 roku.
• 8 796 624 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 70%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Osiedle stara cegielnia wyniosły 8 084 713 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 756 324 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 616 943 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 084 713 zł w 2022 roku
• 8 263 218 zł w 2021 roku
• 7 762 812 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 83% w 2022 roku
• 88% w 2021 roku
• 88% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Osiedle stara cegielnia wykazała przychody na poziomie 11 261 114 zł.
Organizacja zarobiła 1 465 724 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 296 756 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 168 968 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 59 351 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 296 756 zł w 2022 roku
• 73 808 zł w 2021 roku
• 127 140 zł w 2020 roku
Organizacja Osiedle stara cegielnia wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 65% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.01%.