ULTEGRA SP. Z O.O. | KRS: 0000610804

Podsumowanie

aktywa

4,7 mln

przychód

9,3 mln

zysk

-112 tys.

wartość firmy

6,3 mln

Branża główna: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. JÓZEFA CHEŁMOŃSKIEGO, 102

Kod pocztowy

31-340

Rejestracja

2016-04-04

Rozpoczęcie działalności

2016-04-04

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE, Z TYM, ŻE W PRZYPADKU ROZPORZĄDZENIA PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 50 000 ZŁ DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI-UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU-DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.

Branże

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ultegra osiągnęła 9 287 740 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 9 287 740 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 9 400 071 zł.

Strata netto wyniosła 112 331 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 305 391 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 287 740 zł w 2024 roku.
• 887 115 zł w 2023 roku.
• 2 801 309 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -14 105 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -112 331 zł w 2024 roku.
• -238 150 zł w 2023 roku.
• 332 125 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

150000

-13594.67

4820822.75

177733.65

1349586.91

23543.05

2595157.03

41296.18

3941363.13

-66375.3

2801308.73

332124.9

887114.63

-238149.5

9287739.69

-112331

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Ultegra wynosi -90 tys. zł.

EBITDA Ultegra wynosi -4 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 15 142 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -90 396 zł w 2024 roku.
• -238 121 zł w 2023 roku.
• 366 387 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ultegra wynosi 6 277 208 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 23 219 349 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 882 458 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 277 208 zł w 2024 roku.
• 761 040 zł w 2023 roku.
• 3 544 281 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

100000

375000

100300.61

4025117.04

12052056.88

117957.89

1111854.7

3373967.27

148930.03

2044219.43

6487892.57

0

2726723.97

9853407.82

348242.23

3544280.98

7003271.83

0

761039.86

2217786.58

0

6277208.31

23219349.22

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ultegra wynosi 0,59%. To oznacza, że firma ma szansę 0,59% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,59% w 2024 roku.
• 1,65% w 2023 roku.
• 0,26% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Ultegra charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 63 598 zł.

Koszty operacyjne Ultegra wyniosły 9 378 136 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 9085 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 63 598 zł w 2024 roku
• 52 652 zł w 2023 roku
• 41 894 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ultegra wyniosła 4 683 972 zł.

a

ktywa trwałe to 213 798 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 470 174 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 683 972 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 113 842 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 570 130 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 372 941 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 683 972 zł w 2024 roku.
• 6 593 561 zł w 2023 roku.
• 5 483 855 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2073386.46

951756.72

1460943.4

1333738.12

3375373.04

5483854.57

6593560.78

4683972.11

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -99%.

Marża operacyjna wyniosła -1%.

Marża netto wyniosła -1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

0.31

0.1

-0.09

0.19

1.33

0.05

0.04

0.02

0.15

0.02

0.03

0.21

0.04

0.02

-0.02

-0.5

-0.01

-0.02

0.06

0.72

0.13

0.12

-0.04

-1.05

-0.27

-0.02

-0.99

-0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ultegra wyniosły 4 570 130 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 683 972 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 98%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 350 392 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 570 130 zł w 2024 roku
• 6 367 387 zł w 2023 roku
• 5 019 532 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 98% w 2024 roku
• 97% w 2023 roku
• 92% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2073386.46

2117385.97

1.02

951756.72

818022.58

0.86

1460943.4

1303666.21

0.89

1333738.12

1135164.75

0.85

3375373.04

3243174.97

0.96

5483854.57

5019531.6

0.92

6593560.78

6367387.31

0.97

4683972.11

4570129.64

0.98

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ultegra wykazała przychody na poziomie 9 287 740 zł.

Organizacja zarobiła -90 396 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 21 935 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -112 331 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -24% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3134 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 21 935 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 34 252 zł w 2022 roku

Wartość

0

34440

7751

21673

7286

34252

0

21935

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

dane za rok

Organizacja Ultegra wykazała zysk netto większy niż 12% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 12% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 75% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.18828

0.55334

0.73614

0.78558

0.29735

0.70074

0.30485

0.6926

0

0.83683

0.8561

0.63973

0.65563

0.56458

0.55438

0.82391

0.93326

0.87446

0.67666

0.72559

0.69173

0.69253

0.45857

0.42024

0.58567

0.55996

0.78104

0.71647

0.8001

0.67827

0.67493

0.45329

0.49577

0.61003

0.59642

0.86378

0.11117

0.8301

0.78381

0.73032

0.33901

0.34346

0.267

0.06706

0.74283

0.8367

0.77836

0.83142

0.70245

0.69255

0.67915

0.666

0.78132

0.83423

0.058

0.62348

0.84313

0.74615

0.22066

0.20354

0.22143

0.03907

0

0.11632

0.87254

0.7661

0.75238

0.34821

0.32518

0.27467

0.03905

0.74651

Powiązania

M SEBASTIAN - reprezentacja, wspólnik

C ROMAN - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.04.2016

C Roman

Styczeń 1972

Osoba

wspólnik

04.04.2016

M Sebastian

Lipiec 1974

Osoba

reprezentacja

04.04.2016

C Roman

Styczeń 1972

Osoba

reprezentacja

04.04.2016

M Sebastian

Lipiec 1974

Osoba

Udziałowcy

Michalik Sebastian posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Chodźba Roman posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do ULTEGRA

	Organizacja	Numer KRS
1	NAMBUD DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000863093
2	JAWA DEWELOPER SP. Z O.O. SP. K.	0000803990
3	TEXO PROJEKT SP. Z O.O.	0000707991
4	PROFF-POL SP. Z O.O.	0000818195
5	MULTIMEL SP. Z O.O.	0000434251
6	PCHPROFIT SP. Z O.O.	0000711409
7	STETBAU SP. Z O.O.	0000403052
8	ALBAGINO HOLDINGS POLAND SP. Z O.O.	0000855692
9	MONUMENTUM SP. Z O.O.	0000737833
10	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE KROL	0000749379
11	PBC SP. Z O.O.	0000908540
12	EKOTOR SP. Z O.O.	0000601218
13	SPB CONTECH SP. Z O.O.	0000732319
14	FRAM-BUD SP. Z O.O.	0000264547
15	"SOLID - BUD" PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA INŻYNIERYJNEGO	0000177119
16	JR INVEST SP. Z O.O.	0000689372
17	RAF-MAR SP. Z O.O.	0000603443
18	POLBUD ZBLEWO SP. Z O.O.	0000885749
19	PIOTBUD SP. Z O.O.	0000804372
20	BLOCKPOL NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000857858
21	PERSTANG SP. Z O.O.	0000419234
22	URBANIAK INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000370867
23	GŁOGOWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNE SP. Z O.O.	0001084301
24	AR-KA SP. Z O.O.	0000396102
25	PS PLUS PARTNER SP. Z O.O.	0000468846
26	OSSO GROUP SP. Z O.O.	0000721158
27	BUDOWA WIĘCKOWSKI SP. Z O.O. SP. K.	0000778247
28	RUVI SP. Z O.O.	0000744997
29	AVB SYSTEM SP. Z O.O.	0000810355
30	NASTPOL SP. Z O.O.	0000426669

ULTEGRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000610804 NIP 9452193284 REGON 364139730

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ULTEGRA

ULTEGRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000610804 NIP
9452193284 REGON
364139730