KMG POLSKA SP. Z O.O. | KRS: 0000688009

Podsumowanie

aktywa

11,7 mln

przychód

7,4 mln

zysk

3 mln

wartość firmy

19,2 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

LUBLINIEC

Adres

UL. OLESKA, 36

Kod pocztowy

42-700

Rejestracja

2017-07-21

Rozpoczęcie działalności

2017-07-21

Kapitał zakładowy

20000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Transport drogowy towarów Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Magazynowanie i przechowywanie towarów Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Przygotowywanie i podawanie napojów Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Kmg polska osiągnęła 7 377 684 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 376 637 zł. Pozostałe przychody to 1046 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 393 063 zł.

Zysk netto wyniósł 2 983 574 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 053 955 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 377 684 zł w 2024 roku.
• 2 478 097 zł w 2023 roku.
• 1 266 748 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 426 225 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 983 574 zł w 2024 roku.
• 972 zł w 2023 roku.
• -81 542 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

29440.33

7175.43

282782.65

-5054.48

753321.46

111872.61

787708.17

111367.55

1266748.16

-81542.22

2478097.23

972.37

7377683.85

2983574.01

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Kmg polska wynosi 3,48 mln zł.

EBITDA Kmg polska wynosi 3,65 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Kmg polska wynosi 19 214 026 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 361 274 zł a 41 770 036 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 744 861 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 214 026 zł w 2024 roku.
• 1 779 548 zł w 2023 roku.
• 967 363 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

20381.57

68710.18

108701.72

0

205112.48

706956.63

100495.17

1050199.92

1883303.65

184020.83

1154629.81

1969270.43

0

967362.94

3166870.4

9723.7

1779547.74

6195243.08

2361273.95

19214025.89

41770036.14

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kmg polska wynosi 0,28%. To oznacza, że firma ma szansę 0,28% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,032% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,28% w 2024 roku.
• 0,70% w 2023 roku.
• 1,05% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 448 400 zł.

Koszty operacyjne Kmg polska wyniosły 3 892 259 zł.

Wynagrodzenia stanowią 12% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 64 057 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 448 400 zł w 2024 roku
• 376 563 zł w 2023 roku
• 291 161 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Kmg polska wyniosła 11 649 172 zł.

a

ktywa trwałe to 6 676 034 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 973 138 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 649 172 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 148 365 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 500 807 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 664 167 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 649 172 zł w 2024 roku.
• 9 311 804 zł w 2023 roku.
• 5 989 952 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

63497.9

523147.11

834747.41

4070275.8

5989951.63

9311804.48

11649172.08

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 95%.

Marża operacyjna wyniosła 47%.

Marża netto wyniosła 40%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.11

0.26

0.29

0.24

-0.01

-0.23

-0.02

0.13

0.83

0.16

0.15

0.03

0.45

0.16

0.14

-0.01

-0.5

-0.04

-0.06

0

0.01

0.02

0

0.26

0.95

0.47

0.4

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Kmg polska wyniosły 8 500 807 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 649 172 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 214 401 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 500 807 zł w 2024 roku
• 9 147 013 zł w 2023 roku
• 5 826 133 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 73% w 2024 roku
• 98% w 2023 roku
• 97% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

63497.9

36322.47

0.57

523147.11

501026.16

0.96

834747.41

700753.85

0.84

4070275.8

3824914.69

0.94

5989951.63

5826132.74

0.97

9311804.48

9147013.22

0.98

11649172.08

8500806.81

0.73

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Kmg polska wykazała przychody na poziomie 7 377 684 zł.

Organizacja zarobiła 3 284 005 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 300 431 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 983 574 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 42 919 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 300 431 zł w 2024 roku
• 1678 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

1266

0

12033

12199

0

1678

300431

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Kmg polska wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 89% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 72% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.357

0.00228

0.00013

0

0.59511

0.30844

0.23351

0.57971

0.78634

0.73465

0.88016

0.78696

0.61189

0.28135

0.49063

0.37173

0.78085

0.3373

0.30487

0.2834

0.08434

0

0.75755

0.64142

0.42478

0.71536

0.66624

0.60796

0.87228

0.90118

0.77561

0.72237

0.63726

0.63839

0.75903

0.62713

0.59799

0.65775

0.82409

0.73989

0.14946

0.68404

0.68569

0.77065

0.30895

0.28867

0.29435

0.05164

0

0.4617

0.74589

0.73002

0.78186

0.33912

0.39056

0.3299

0.36947

0.53762

0.95434

0.89195

0.78413

0.71652

0.81868

0.81182

0.90146

0.92909

0.93989

Powiązania

G DANIEL - wspólnik

O MARCIN - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.11.2019

O Marcin

Listopad 1982

Osoba

wspólnik

21.07.2017

29.11.2019

O Marcin

Listopad 1982

Osoba

wspólnik

21.07.2017

G Daniel

Lipiec 1988

Osoba

reprezentacja

29.11.2019

O Marcin

Listopad 1982

Osoba

reprezentacja

21.07.2017

29.11.2019

O Marcin

Listopad 1982

Osoba

reprezentacja

21.07.2017

29.11.2019

G Daniel

Lipiec 1988

Osoba

Udziałowcy

Garcorz Daniel posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Olesch Marcin posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Garcorz Daniel (50% udziałów)
• Olesch Marcin (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 21.07.2017 do 29.11.2019:
• Garcorz Daniel (50% udziałów)
• Olesch Marcin (50% udziałów)

Podobne organizacje do KMG POLSKA

	Organizacja	Numer KRS
1	RETALIA DEVELOPMENT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000544590
2	MRÓZEK HOMES SP. K.	0000898855
3	PNP DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000680940
4	HOME KEEPER SP. Z O.O.	0000677092
5	OTO DOM SP. Z O.O. SP. K.	0000492762
6	MEBLE - FINLANDIA SP. Z O.O.	0000186570
7	RTLGROUP SP. Z O.O.	0000488310
8	GLP SHELTER LOGISTICS (POLAND) SP. Z O.O.	0000650222
9	ECO CONCEPT SP. Z O.O.	0000663478
10	ARENDA SP. Z O.O. W ŁOWICZU	0000240663
11	BOGUCHWALSKIE FORUM ROZWOJU SP. Z O.O.	0000892592
12	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWE "BET-ROL"	0000131137
13	GRUPA INWESTYCYJNA 71 SP. Z O.O.	0000417494
14	JKB-PRZEMYSŁ I EKOLOGIA SP. Z O.O.	0000808048
15	PM11 SP. Z O.O.	0000970122
16	DL INVEST GROUP XL SP. Z O.O.	0000864120
17	PMINVEST SP. Z O.O.	0000961860
18	DE LUCA SP. Z O.O.	0000396078
19	LVG POLSKA SP. Z O.O.	0000519006
20	ZŁOTA OSADA SP. Z O.O.	0000813014
21	PRZEDSIĘBIORSTWO OBROTU TOWAROWEGO S.A.	0000065782
22	FIDUCIAL FI SP. Z O.O.	0000621115
23	GALERIA KUPIECKA MYSZKÓW SP. Z O.O.	0000337386
24	TRIM-PROPERTY SP. Z O.O.	0000701701
25	POLSKA GRUPA NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. SP. K.	0000668835
26	KRAKOWSKIE BIURO NIERUCHOMOŚCI PRESTIGE MASTEK SP. J.	0000488300
27	PODWALE 61 PROJEKT SP. Z O.O.	0000318978
28	CORPUS IURIS NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000788689
29	OGW SP. Z O.O. SP. K.	0000729626
30	ZPO SP. Z O.O.	0000833295

KMG POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000688009 NIP 5751892898 REGON 367835022

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KMG POLSKA

KMG POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000688009 NIP
5751892898 REGON
367835022