Organizacja Metal working osiągnęła 4634 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 4634 zł.
Całkowite koszty wyniosły 60 070 zł.
Strata netto wyniosła 60 069 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -2 786 073 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4634 zł w 2022 roku.
• 6378 zł w 2021 roku.
• 1 242 416 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -139 116 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -60 069 zł w 2022 roku.
• -24 679 zł w 2021 roku.
• 872 535 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Metal working wynosi 1 657 855 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 8 825 418 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2 132 286 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 657 855 zł w 2022 roku.
• 1 704 070 zł w 2021 roku.
• 6 036 745 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Metal working wyniosła 2 222 909 zł.
a
ktywa trwałe to 38 299 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 184 609 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 222 909 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 206 354 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 554 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -44 977 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 222 909 zł w 2022 roku.
• 2 275 853 zł w 2021 roku.
• 2 340 613 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.
Marża operacyjna wyniosła -14,366,456%.
Marża netto wyniosła -1,296%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2873292.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -260.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Metal working wyniosły 16 554 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 222 909 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -356 316 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 16 554 zł w 2022 roku
• 9429 zł w 2021 roku
• 49 510 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 14.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
• 2% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Metal working wykazała przychody na poziomie 4634 zł.
Organizacja zarobiła -60 069 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -60 069 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -49 323 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Metal working wykazała zysk netto większy niż 18% organizacji z branży "Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 8% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 3% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 18% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 8% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 44% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 3% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 0% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Garcorz Daniel
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Olesch Marcin
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Olesch Marcin (50% udziałów)
• Garcorz Daniel (50% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 19.05.2021 do 05.04.2024
był Olesch Marcin
kontrolując 95% udziałów.
W okresie od 14.11.2019 do 19.05.2021 najwięcej udziałów posiadał Olesch Marcin . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.