MASIMO POLSKA SP. Z O.O. | KRS: 0000687623

Podsumowanie

aktywa

1,2 mln

przychód

2,3 mln

zysk

-222 tys.

wartość firmy

2,1 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

ALEJA JANA PAWŁA II, 25

Kod pocztowy

00-854

Rejestracja

2017-07-27

Rozpoczęcie działalności

2017-07-27

Kapitał zakładowy

750000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ KAŻDEGO Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZAIŁAJĄCEGO SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów Badanie rynku i opinii publicznej Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Masimo Polska osiągnęła 2 326 770 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 326 770 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 549 068 zł.

Strata netto wyniosła 222 297 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 290 846 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 326 770 zł w 2024 roku.
• 1 838 320 zł w 2023 roku.
• 1 746 937 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -27 787 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -222 297 zł w 2024 roku.
• -34 157 zł w 2023 roku.
• 64 087 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

32515

1170.54

1768371

9467.77

2126719.68

129688.9

1629686.1

-37284.19

1729015.16

93798.31

1746937.36

64087.28

1838320.4

-34157.37

2326770.44

-222297.16

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Masimo Polska wynosi -194 tys. zł.

EBITDA Masimo Polska wynosi -192 tys. zł.

EBIT

EBITDA

0

1626.54

86554.13

189237.29

-17364.19

129299.31

107372.13

-10579.37

-193834.06

-191949.98

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Masimo Polska wynosi 2 117 036 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 5 816 926 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 264 629 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 117 036 zł w 2024 roku.
• 1 958 125 zł w 2023 roku.
• 2 179 170 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

11705.4

589736.73

3004682.16

94677.7

1787263.81

4420927.5

667745.41

2604314.13

5316799.2

0

1726239.67

4074215.25

710131

2238001.01

4322537.9

640872.8

2179170.48

4367343.4

0

1958125.36

4595801

0

2117035.85

5816926.1

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Masimo Polska wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,342% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,73% w 2024 roku.
• 2,73% w 2023 roku.
• 2,73% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0273709036409855

0.0273491833359003

0.0273445453494787

0.0273504331707954

0.0273489132523537

0.0273487530648708

0.0273479912430048

0.0273413099348545

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Masimo Polska wynosi 0,24%. To oznacza, że firma ma szansę 0,24% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,030% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,24% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.000248711468884721

0.000395388196920976

0.000295900419587269

0.000527490745298564

0.000358603254426271

0.00044099785736762

0.000559832027647644

0.00238382536917925

Wiarygodność firmy

dane za rok

Masimo Polska charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Masimo Polska wynosi 80 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 237 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 237 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 10 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 80 tys. zł w 2024 roku.
• 107 tys. zł w 2023 roku.
• 118 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 13 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 237 tys. zł w 2024 roku.
• 323 tys. zł w 2023 roku.
• 352 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

234.11

68966.32

260809.69

1893.55

92485.62

264123.41

25937.78

115128.95

309514.52

0

95181.7

296465.06

18759.66

112974.73

329294.47

12817.46

117519.94

351725.01

0

106516.5

323480.72

0

79602.24

237379.26

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 659 217 zł.

Koszty operacyjne Masimo Polska wyniosły 2 520 605 zł.

Wynagrodzenia stanowią 66% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 207 402 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 659 217 zł w 2024 roku
• 1 389 188 zł w 2023 roku
• 1 108 896 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 8.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 66% w 2024 roku
• 75% w 2023 roku
• 68% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

1145957.57

1288645.07

1272393.54

1258446.6

1108895.81

1389188.47

1659216.93

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Masimo Polska wyniosła 1 182 168 zł.

a

ktywa trwałe to 76 248 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 105 920 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 182 168 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 754 474 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 427 694 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 147 771 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 182 168 zł w 2024 roku.
• 1 254 132 zł w 2023 roku.
• 1 337 112 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

751626.54

1006749.51

1178243.52

1129855.21

1280571.26

1337112.48

1254131.64

1182168.1

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -19%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -29%.

Marża operacyjna wyniosła -8%.

Marża netto wyniosła -10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.05

0.04

0.01

0.05

0.01

0.11

0.15

0.09

0.06

-0.03

-0.04

-0.01

-0.02

0.07

0.1

0.07

0.05

0.06

0.04

-0.03

-0.04

-0.01

-0.02

-0.19

-0.29

-0.08

-0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Masimo Polska wyniosły 427 694 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 182 168 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 53 462 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 427 694 zł w 2024 roku
• 277 360 zł w 2023 roku
• 326 184 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

751626.54

456

0

1006749.51

246111.2

0.24

1178243.52

287916.31

0.24

1129855.21

276812.19

0.24

1280571.26

333729.93

0.26

1337112.48

326183.87

0.24

1254131.64

277360.4

0.22

1182168.1

427694.02

0.36

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Masimo Polska wykazała przychody na poziomie 2 326 770 zł.

Organizacja zarobiła -195 651 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 26 646 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -222 297 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -14% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3331 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 26 646 zł w 2024 roku
• 22 048 zł w 2023 roku
• 40 577 zł w 2022 roku

Wartość

0

456

76287

55029

19615

35501

40577

22048

26646

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych" (46.46.Z)

dane za rok

Organizacja Masimo Polska wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 58% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 46% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 44% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 42% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.34328

0

0.49375

0.30023

0.51288

0.00161

0.59615

0.59839

0.3109

0.20951

0.5505

0.53943

0.55258

0.55732

0.27286

0.38781

0.5809

0.46662

0.33595

0.77703

0.67251

0.57908

0.57733

0.26981

0.66477

0.70784

0.71905

0.50546

0.76843

0.13446

0.53875

0.55603

0.27056

0.25

0.23833

0.23611

0.14305

0.66822

0.5759

0.5201

0.54036

0.29446

0.52816

0.58406

0.56169

0.40235

0.67235

0.56045

0.49389

0.5265

0.28435

0.53109

0.56801

0.54355

0.36701

0.66839

0.14663

0.47189

0.49018

0.26261

0.22214

0.21395

0.2202

0.1539

0.60547

0.0747

0.45716

0.44009

0.41692

0.17498

0.15808

0.12331

0.07062

0.57785

Powiązania

ZINSMEISTER HÉLÈNE CHANTAL - reprezentacja

ORSAT STACEY JEANNINE - prokurent

MASIMO INTERNATIONAL SARL - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.07.2017

Masimo International Sarl

Organizacja

prokurent

25.05.2021

Orsat Stacey Jeannine

Osoba

reprezentacja

27.07.2017

12.02.2018

De Raad Mark Pieter

Osoba

reprezentacja

27.07.2017

27.03.2025

Mcclenahan Tom

Osoba

reprezentacja

12.02.2018

18.10.2023

Coleman Jon Curtis

Osoba

reprezentacja

15.10.2021

18.10.2023

Young Micah Wesley

Osoba

reprezentacja

18.10.2023

26.02.2024

Muhsin Bilal Ismieal

Osoba

reprezentacja

18.10.2023

Zinsmeister Hélène Chantal

Osoba

Udziałowcy

Masimo International Sarl posiada 99 udziałów, które stanowią 99.0% firmy.

Podobne organizacje do MASIMO POLSKA

	Organizacja	Numer KRS
1	UNITECH SURGICAL SP. Z O.O.	0000387250
2	ZAKMED SP. Z O.O. SP. K.	0000616740
3	MTREE MEDICAL SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000609637
4	FIOMEX SP. Z O.O.	0000565662
5	MEDEN SP. Z O.O.	0000198778
6	SOFTMEDICA SP. Z O.O.	0000636987
7	ELEKTRO - OXIGEN POLSKA SP. Z O.O.	0000194129
8	DORNWELL SP. Z O.O.	0000330205
9	ALLDENTPHARM SP. Z O.O.	0000214543
10	ARNO-MED SP. Z O.O.	0000154559
11	MILIEUMED SP. Z O.O.	0000444702
12	UŚMIECH ZDROWIA STOMATOLOGIA SP. Z O.O.	0000372583
13	LENCOMM TRADE INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000817558
14	ENGINEERING AND BIOTECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000280400
15	COVIMED SP. Z O.O.	0000303247
16	CENTRUM ZAOPATRZENIA LECZNICTWA CEZETEL - POZNAŃ SP. Z O.O.	0000283195
17	MEDIMART SP. Z O.O. SP. K.	0000577889
18	ULTRA-MED SP. Z O.O.	0000148693
19	MA-JE-R SP. Z O.O.	0000191654
20	EGERTON SP. Z O.O.	0000552481
21	PRO-MEDICA SP. Z O.O.	0000050636
22	BRODAMED SP. Z O.O.	0000326419
23	MEDOX PRO SP. Z O.O. SP. K.	0000608045
24	OXYGEN SP. Z O.O.	0000257785
25	E-MED-ORTH SP. Z O.O.	0000353202
26	KOL-DENTAL SP. Z O.O.	0000393572
27	ADMIRA SP. Z O.O.	0000443683
28	MEDIFIDES SP. Z O.O.	0000772568
29	IHT POLSKA SP. Z O.O.	0000606258
30	ETIKMED SP. Z O.O.	0000516314

MASIMO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000687623 NIP 7010706780 REGON 367919635

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych" (46.46.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MASIMO POLSKA

MASIMO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000687623 NIP
7010706780 REGON
367919635