DORNWELL SP. Z O.O. | KRS: 0000330205

Podsumowanie

aktywa

1,5 mln

przychód

1,5 mln

zysk

89 tys.

wartość firmy

2,3 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

ZAŚCIANKOWA, 90

Kod pocztowy

02-989

Rejestracja

2009-05-25

Rozpoczęcie działalności

1991-10-28

Kapitał zakładowy

112560,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Dornwell osiągnęła 1 538 725 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 532 816 zł. Pozostałe przychody to 5909 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 443 585 zł.

Zysk netto wyniósł 89 230 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 219 818 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 538 725 zł w 2024 roku.
• 2 024 775 zł w 2023 roku.
• 1 721 272 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 12 747 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 89 230 zł w 2024 roku.
• 233 293 zł w 2023 roku.
• 52 107 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

1447859.06

126686.34

1477413.95

-47264.14

1901411.25

177402.23

1415217.07

-10367.78

1721271.98

52107.36

2024774.65

233293.43

1538725.1

89230.32

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Dornwell wynosi 94 tys. zł.

EBITDA Dornwell wynosi 94 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Dornwell wynosi 2 265 694 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 882 956 zł a 4 709 101 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 263 983 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 265 694 zł w 2024 roku.
• 3 099 057 zł w 2023 roku.
• 1 997 008 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

417812.64

2228334.08

512827.4

1984812.13

3619647.65

0

1462321.92

3693534.88

610430.96

2587647.38

4753528.13

0

1545461.17

3538042.68

521073.6

1997007.74

4303179.95

816033.72

3099057.21

5061936.63

882956.46

2265694.47

4709101.12

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Dornwell wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,124% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dornwell wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,060% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Dornwell charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Dornwell wynosi 131 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 14 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 412 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 14 tys. zł a 412 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 11 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 131 tys. zł w 2024 roku.
• 136 tys. zł w 2023 roku.
• 100 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 14 tys. zł w 2024 roku.
• 29 tys. zł w 2023 roku.
• 3 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 412 tys. zł w 2024 roku.
• 381 tys. zł w 2023 roku.
• 299 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 292 749 zł.

Koszty operacyjne Dornwell wyniosły 1 438 566 zł.

Wynagrodzenia stanowią 20% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 41 821 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 292 749 zł w 2024 roku
• 239 284 zł w 2023 roku
• 250 898 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Dornwell wyniosła 1 505 715 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 505 715 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 505 715 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 177 275 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 328 439 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 26 214 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 505 715 zł w 2024 roku.
• 1 432 166 zł w 2023 roku.
• 1 231 412 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1322214.9

1428942.04

1418058.18

1385472.3

1349561.48

1231411.53

1432165.85

1505714.63

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.09

0.19

0.11

0.09

-0.03

-0.07

0.01

-0.03

0.13

0.22

0.11

0.09

-0.01

-0.03

-0.01

0.04

0.06

0.01

0.03

0.16

0.21

0.1

0.12

0.06

0.08

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Dornwell wyniosły 328 439 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 505 715 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -62 385 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 328 439 zł w 2024 roku
• 344 121 zł w 2023 roku
• 376 660 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 24% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1322214.9

765131.38

0.58

1428942.04

745172.18

0.52

1418058.18

781552.46

0.55

1385472.3

571564.35

0.41

1349561.48

546917.31

0.41

1231411.53

376660

0.31

1432165.85

344120.89

0.24

1505714.63

328439.35

0.22

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Dornwell wykazała przychody na poziomie 1 538 725 zł.

Organizacja zarobiła 98 391 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 9161 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 89 230 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1309 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9161 zł w 2024 roku
• 22 315 zł w 2023 roku
• 2936 zł w 2022 roku

Wartość

0

10910

0

2936

22315

9161

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych" (46.46.Z)

dane za rok

Organizacja Dornwell wykazała zysk netto większy niż 50% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 42% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 49% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 42% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 47% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 29% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.30355

0.00077

0.58272

0.48463

0.31084

0.20921

0

0.68904

0.52998

0.60066

0.44556

0.76655

0.77148

0.69516

0.57868

0

0.12571

0.54339

0.59522

0.47257

0.24183

0.31197

0.25342

0.1411

0

0.64234

0.55395

0.57543

0.40107

0.65601

0.66859

0.66711

0.52273

0.63697

0.16889

0.48975

0.54722

0.40903

0.23394

0.19984

0.25114

0.16995

0

0.54758

0.48956

0.51167

0.33697

0.46125

0.28472

0.51213

0.36673

0.50875

0.6161

0.48342

0.50402

0.27968

0.75933

0.67402

0.729

0.53892

0.60431

0.50493

0.41647

0.47384

0.28715

0.58844

0.5349

0.5131

0.36903

0.49095

Powiązania

R KATARZYNA - wspólnik, reprezentacja

R MIKOŁAJ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.12.2014

R Katarzyna

Wrzesień 1959

Osoba

wspólnik

25.05.2009

23.12.2014

R Katarzyna

Wrzesień 1959

Osoba

wspólnik

23.12.2014

R Mikołaj

Październik 1958

Osoba

wspólnik

25.05.2009

23.12.2014

R Mikołaj

Październik 1958

Osoba

reprezentacja

25.05.2009

R Katarzyna

Wrzesień 1959

Osoba

reprezentacja

25.05.2009

R Mikołaj

Październik 1958

Osoba

Udziałowcy

Rymaszewska Katarzyna posiada 500 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Rymaszewski Mikołaj posiada 500 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Rymaszewska Katarzyna (50% udziałów)
• Rymaszewski Mikołaj (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 25.05.2009 do 23.12.2014 była Rymaszewska Katarzyna kontrolująca 80% udziałów.

Podobne organizacje do DORNWELL

	Organizacja	Numer KRS
1	MILIEUMED SP. Z O.O.	0000444702
2	MEDEN SP. Z O.O.	0000198778
3	HEN MEDICAL SP. Z O.O.	0000636916
4	FIOMEX SP. Z O.O.	0000565662
5	ENGINEERING AND BIOTECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000280400
6	MASIMO POLSKA SP. Z O.O.	0000687623
7	ARNO-MED SP. Z O.O.	0000154559
8	ALLDENTPHARM SP. Z O.O.	0000214543
9	UNITECH SURGICAL SP. Z O.O.	0000387250
10	PRO-MEDICA SP. Z O.O.	0000050636
11	MEDIN POLSKA SP. Z O.O.	0000755200
12	LENCOMM TRADE INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000817558
13	ULTRA-MED SP. Z O.O.	0000148693
14	ELEKTRO - OXIGEN POLSKA SP. Z O.O.	0000194129
15	ZAKMED SP. Z O.O. SP. K.	0000616740
16	PNN PHARMACEUTICALS SP. Z O.O. SP. K.	0000317602
17	FARMATOR SP. Z O.O.	0000296003
18	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "REMVET" SP. Z O.O.	0000162851
19	SEPHARMA SP. Z O.O.	0000373627
20	SWISS-LAB SP. Z O.O.	0000394350
21	JUZO POLSKA SP. Z O.O.	0000887621
22	BIO MEDIZIN SP. Z O.O.	0000594426
23	PROMEDICA TORUŃ SP. Z O.O.	0000359004
24	ABIC POLSKA SP. Z O.O.	0000129839
25	EGERTON SP. Z O.O.	0000552481
26	NORIS MEDICAL SP. Z O.O.	0000634252
27	HURTOWANIA FARMACEUTYCZNA ZDROWE CENY SP. Z O.O.	0000588413
28	WDIMED SP. Z O.O.	0000372756
29	IRISMED EUROPE SP. Z O.O.	0000967498
30	SOFTMEDICA SP. Z O.O.	0000636987

DORNWELL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000330205 NIP 1180007262 REGON 012560037

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych" (46.46.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DORNWELL

DORNWELL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000330205 NIP
1180007262 REGON
012560037