Organizacja Centrum Zaopatrzenia Lecznictwa Cezetel - Poznań osiągnęła 2 426 399 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 393 845 zł. Pozostałe przychody to 32 554 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 820 841 zł.
Strata netto wyniosła 426 997 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -56 394 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 426 399 zł w 2024 roku. • 3 556 853 zł w 2023 roku. • 4 095 268 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -59 597 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -426 997 zł w 2024 roku. • 124 171 zł w 2023 roku. • -259 546 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Centrum Zaopatrzenia Lecznictwa Cezetel - Poznań wynosi 2 188 322 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 6 065 997 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 34 339 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 188 322 zł w 2024 roku. • 3 758 889 zł w 2023 roku. • 3 528 020 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Centrum Zaopatrzenia Lecznictwa Cezetel - Poznań wynosi -431 tys. zł.
EBITDA Centrum Zaopatrzenia Lecznictwa Cezetel - Poznań wynosi -430 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
53 859 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -430 585 zł w
2024 roku. • 56 182 zł w
2023 roku. • -271 082 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
53 852 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -430 424 zł w
2024 roku. • 56 929 zł w
2023 roku. • -269 449 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Centrum Zaopatrzenia Lecznictwa Cezetel - Poznań wynosi 3 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 3 os. w 2024 roku. • 5 os. w 2023 roku. • 5 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Centrum Zaopatrzenia Lecznictwa Cezetel - Poznań wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,73% w 2024 roku. • 2,73% w 2023 roku. • 2,73% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Centrum Zaopatrzenia Lecznictwa Cezetel - Poznań wynosi 0,36%. To oznacza, że firma ma szansę 0,36% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,024% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,36% w 2024 roku. • 0,06% w 2023 roku. • 0,46% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Centrum Zaopatrzenia Lecznictwa Cezetel - Poznań charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Centrum Zaopatrzenia Lecznictwa Cezetel - Poznań wynosi 72 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 259 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 259 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
5 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 72 tys. zł w 2024 roku. • 154 tys. zł w 2023 roku. • 129 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 8 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 259 tys. zł w 2024 roku. • 405 tys. zł w 2023 roku. • 370 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
490 334
zł.
Koszty operacyjne Centrum Zaopatrzenia Lecznictwa Cezetel - Poznań wyniosły
2 824 429
zł.
Wynagrodzenia stanowią
17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
18 939 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 490 334 zł w 2024 roku • 579 816 zł w 2023 roku • 525 973 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
17% w 2024 roku •
17% w 2023 roku •
12% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Centrum Zaopatrzenia Lecznictwa Cezetel - Poznań wyniosła 1 163 330 zł.
a
ktywa trwałe to 19 854 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 143 476 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 163 330 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 760 963 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 402 367 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -68 561 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 1 163 330 zł w 2024 roku. • 1 771 775 zł w 2023 roku. • 1 957 417 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -37%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -56%.
Marża operacyjna wyniosła -18%.
Marża netto wyniosła -18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Centrum Zaopatrzenia Lecznictwa Cezetel - Poznań wyniosły 402 367 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 163 330 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -164 475 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 402 367 zł w 2024 roku • 583 816 zł w 2023 roku • 893 628 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 35% w 2024 roku • 33% w 2023 roku • 46% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Centrum Zaopatrzenia Lecznictwa Cezetel - Poznań wykazała przychody na poziomie 2 426 399 zł.
Organizacja zarobiła -426 997 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -426 997 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Centrum Zaopatrzenia Lecznictwa Cezetel - Poznań wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 48% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 44% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 41% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 43 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 19 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-43
dni względem terminu
8
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−19 dni26-06-2025
2023
w terminie15-07-2024
2022
−9 dni06-07-2023
2021
−22 dni23-09-2022
2020
−3 mies. 19 dni28-06-2021
2019
−2 mies. 27 dni20-07-2020
2018
−1 mies. 1 dni14-06-2019
2017
−2 mies. 9 dni07-05-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kozłowicz Robert posiada 99
udziałów,
które stanowią
45.0% firmy.