Organizacja Medoplus osiągnęła 2 432 183 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 432 108 zł. Pozostałe przychody to 75 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 227 599 zł.
Zysk netto wyniósł 204 509 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 130 410 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 432 183 zł w 2024 roku.
• 2 434 425 zł w 2023 roku.
• 2 336 714 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 19 296 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 204 509 zł w 2024 roku.
• 190 906 zł w 2023 roku.
• 241 790 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Medoplus wynosi 229 tys. zł.
EBITDA Medoplus wynosi 234 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
23 228 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 229 118 zł w
2024 roku.
• 204 204 zł w
2023 roku.
• 273 793 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
23 529 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 234 102 zł w
2024 roku.
• 204 204 zł w
2023 roku.
• 275 344 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Medoplus wynosi 2 762 420 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
322 927 zł a 6 080 458 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 190 422 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 762 420 zł w 2024 roku.
• 2 769 082 zł w 2023 roku.
• 2 981 802 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Medoplus wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Medoplus charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Medoplus wyniosły 2 202 990
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-10 482 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 150 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Medoplus wyniosła 733 194 zł.
a
ktywa trwałe to 39 153 zł.
a
ktywa obrotowe to 694 040 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 733 194 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 430 569 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 302 625 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 39 567 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 733 194 zł w 2024 roku.
• 847 290 zł w 2023 roku.
• 856 350 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 47%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Medoplus wyniosły 302 625 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 733 194 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4502 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 302 625 zł w 2024 roku
• 337 280 zł w 2023 roku
• 247 237 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2024 roku
• 40% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Medoplus wykazała przychody na poziomie 2 432 183 zł.
Organizacja zarobiła 228 672 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 24 163 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 204 509 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3452 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 24 163 zł w 2024 roku
• 21 131 zł w 2023 roku
• 26 053 zł w 2022 roku