ENDOS SP. Z O.O. | KRS: 0000678454

Podsumowanie

aktywa

684 tys.

przychód

2,4 mln

zysk

300 tys.

wartość firmy

3,3 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WILCZA GÓRA

Adres

UL. WOJSKA POLSKIEGO, 82B

Kod pocztowy

05-506

Rejestracja

2017-05-16

Rozpoczęcie działalności

2017-05-16

Kapitał zakładowy

30000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.paceycuff.pl/

Email

piotr.lachiewicz@gmail.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność agencji reklamowych Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne Praktyka lekarska specjalistyczna Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

Opis

Producent Pacey Cuff™ - urządzenie medyczne dla mężczyzn.
Skuteczne w kontroli nietrzymania moczu, redukując wycieki o 95%-100%.
Wielorazowe rozwiązanie z wygodną opaską dla lepszego dopasowania.
Nie wpływa na krążenie krwi, zapewnia komfort użytkowania.
Przeznaczone głównie dla mężczyzn z problemem nietrzymania moczu.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Endos osiągnęła 2 356 412 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 355 790 zł. Pozostałe przychody to 622 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 055 840 zł.

Zysk netto wyniósł 299 949 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 327 307 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 356 412 zł w 2024 roku.
• 1 494 711 zł w 2024 roku.
• 1 694 251 zł w 2023 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 41 826 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 299 949 zł w 2024 roku.
• 278 595 zł w 2024 roku.
• 461 454 zł w 2023 roku.

Przychody

Zysk

65264.44

7165.42

314615.28

2219.47

485736.58

3390.78

491973.97

12460.93

537452.94

1991.21

1494710.84

278595.35

1694250.85

461453.84

1494710.84

278595.35

2356411.78

299949.32

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Endos wynosi 343 tys. zł.

EBITDA Endos wynosi 390 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 47 929 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 342 588 zł w 2024 roku.
• 338 666 zł w 2024 roku.
• 492 155 zł w 2023 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 52 855 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 389 929 zł w 2024 roku.
• 355 992 zł w 2024 roku.
• 495 929 zł w 2023 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Endos wynosi 3 253 285 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 482 547 zł a 5 891 029 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 450 578 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 253 285 zł w 2024 roku.
• 2 361 919 zł w 2024 roku.
• 3 343 514 zł w 2023 roku.

Min

Średnia

Max

27070.06

99241.37

163161.1

22194.7

247356.07

786538.2

31277.75

368665.26

1214341.45

40623.45

418449.82

1229934.92

19912.1

408383.66

1343632.35

251063.37

2361918.66

3900334.9

368197.84

3343513.76

6460353.76

251063.37

2361918.66

3900334.9

482546.68

3253285.14

5891029.45

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Endos wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Endos wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Endos charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Endos wynosi 104 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 51 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 219 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 51 tys. zł a 219 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 14 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 104 tys. zł w 2024 roku.
• 65 tys. zł w 2024 roku.
• 91 tys. zł w 2023 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 51 tys. zł w 2024 roku.
• 45 tys. zł w 2024 roku.
• 51 tys. zł w 2023 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 219 tys. zł w 2024 roku.
• 112 tys. zł w 2024 roku.
• 167 tys. zł w 2023 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 120 000 zł.

Koszty operacyjne Endos wyniosły 2 013 202 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 17 143 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 120 000 zł w 2024 roku
• 64 992 zł w 2024 roku
• 3819 zł w 2023 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 6% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Endos wyniosła 683 688 zł.

a

ktywa trwałe to 18 635 zł.

a

ktywa obrotowe to 665 053 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 683 688 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 643 396 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 40 292 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 89 775 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 683 688 zł w 2024 roku.
• 602 980 zł w 2024 roku.
• 550 600 zł w 2023 roku.

Suma bilansowa

55265.52

92288.14

176096.04

164242.01

316834.33

602980.05

550599.96

602980.05

683688.01

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 44%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 47%.

Marża operacyjna wyniosła 15%.

Marża netto wyniosła 13%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.13

0.2

0.11

0.02

0.06

0.03

0.01

0.02

0.08

0.04

0.01

0.08

0.23

0.04

0.03

0.01

0.04

0.02

0

0.46

0.83

0.23

0.19

0.84

0.94

0.29

0.27

0.46

0.83

0.23

0.19

0.44

0.47

0.15

0.13

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Endos wyniosły 40 292 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 683 688 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3017 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 40 292 zł w 2024 roku
• 268 229 zł w 2024 roku
• 59 670 zł w 2023 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 44% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

55265.52

19172.1

0.35

92288.14

53975.25

0.58

176096.04

134392.37

0.76

164242.01

110077.41

0.67

316834.33

260678.52

0.82

602980.05

268228.89

0.44

550599.96

59669.51

0.11

602980.05

268228.89

0.44

683688.01

40292.44

0.06

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Endos wykazała przychody na poziomie 2 356 412 zł.

Organizacja zarobiła 342 784 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 42 835 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 299 949 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5966 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 42 835 zł w 2024 roku
• 31 172 zł w 2024 roku
• 50 455 zł w 2023 roku

Wartość

1072

761

2559

2960

2115

31172

50455

31172

42835

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych" (46.46.Z)

dane za rok

Organizacja Endos wykazała zysk netto większy niż NaN% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż NaN% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż NaN% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż NaN% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż NaN% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż NaN% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż NaN% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż NaN% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż NaN% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł NaN%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 41% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 35% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 48% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.51994

0.31825

0.27696

0.33333

0.81214

0.78995

0.76145

0.56704

0.56146

0.501

0.38594

0.31229

0.48854

0.38625

0.45793

0.49715

0.40129

0.55381

0.49843

0.43588

0.36832

0.62414

0.35703

0.51453

0.48156

0.41027

0.58787

0.49696

0.43162

0.34246

0.58228

0.42902

0.43421

0.58206

0.53409

0.56798

0.43584

0.41827

0.38136

0.69306

0.24847

0.318

0.39008

0.32546

0.50659

0.66487

0.47789

0.42908

0.43325

0.86456

0.87898

0.93295

0.85485

0.65068

0.68359

0.45663

0.39009

0.1748

0.90937

0.91496

0.98425

0.89446

0.6642

0.60955

0.45688

0.37377

0.13313

0.76273

0.76156

0.93066

0.77658

0.61349

0.5997

0.41414

0.35102

0.48375

0.86109

0.86854

0.9376

0.88444

0.58717

Powiązania

L KAROLINA - wspólnik

L PIOTR - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.05.2017

L Piotr

Maj 1976

Osoba

wspólnik

16.05.2017

L Karolina

Maj 1978

Osoba

reprezentacja

16.05.2017

07.06.2019

L Karolina

Maj 1978

Osoba

reprezentacja

16.05.2017

L Piotr

Maj 1976

Osoba

Udziałowcy

Lachiewicz Karolina posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Lachiewicz Piotr posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do ENDOS

	Organizacja	Numer KRS
1	OXYGEN SP. Z O.O.	0000257785
2	ZIMAR SP. Z O.O.	0001022314
3	IHT POLSKA SP. Z O.O.	0000606258
4	MA-JE-R SP. Z O.O.	0000191654
5	MEDOPLUS SP. Z O.O. SP. K.	0000608150
6	TECH-DENT SP. Z O.O.	0000159885
7	KRAKOWSKA GRUPA MEDYCZNA SP. Z O.O.	0000458807
8	CYBIMED SP. Z O.O.	0000926657
9	HOLMED SP. Z O.O.	0000005073
10	KOL-DENTAL SP. Z O.O.	0000393572
11	ULTRA-MED SP. Z O.O.	0000148693
12	BIOCANTO SP. Z O.O.	0000788471
13	HURTOWANIA FARMACEUTYCZNA ZDROWE CENY SP. Z O.O.	0000588413
14	SWISS-LAB SP. Z O.O.	0000394350
15	MEDOX PRO SP. Z O.O. SP. K.	0000608045
16	LENCOMM TRADE INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000817558
17	CHEMIE PHARMACIE POLAND - CPP SP. Z O.O.	0000032424
18	PROLAB SP. Z O.O.	0000885345
19	MODEL MEDICAL S.A.	0000394574
20	ZAKMED SP. Z O.O. SP. K.	0000616740
21	BRODAMED SP. Z O.O.	0000326419
22	PIOON POLSKA SP. Z O.O.	0000928767
23	ADMIRA SP. Z O.O.	0000443683
24	HURTOWNIA FARMACEUTYCZNA EUROMED SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000046484
25	COVIMED SP. Z O.O.	0000303247
26	MEDIMART SP. Z O.O. SP. K.	0000577889
27	HEART & MORE SP. Z O.O.	0000635106
28	HEALTHCARE SCIENCE SP. Z O.O.	0000716311
29	SEPHARMA SP. Z O.O.	0000373627
30	EMPIREUM SP. Z O.O.	0000453578

ENDOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000678454 NIP 1231353644 REGON 367302455

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych" (46.46.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ENDOS

ENDOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000678454 NIP
1231353644 REGON
367302455