VONROLL INFRATEC.COM SP. Z O.O. | KRS: 0000686681

Podsumowanie

aktywa

7,1 mln

przychód

15,8 mln

zysk

767 tys.

wartość firmy

15,5 mln

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

ALEJA POKOJU, 18B

Kod pocztowy

31-564

Rejestracja

2017-07-14

Rozpoczęcie działalności

2017-07-14

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA PISM W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Vonroll infratec.com osiągnęła 15 765 722 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 15 765 722 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 14 999 022 zł.

Zysk netto wyniósł 766 700 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 025 526 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 765 722 zł w 2024 roku.
• 18 787 058 zł w 2023 roku.
• 15 797 953 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 113 196 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 766 700 zł w 2024 roku.
• 1 335 118 zł w 2023 roku.
• 3 790 524 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1587042.38

-25672.43

2481752.17

532995.29

4341000.05

938151

4621004.63

601163.05

7371116.28

1286019.04

15797952.95

3790523.69

18787057.83

1335117.7

15765722.01

766700.01

Znajdź podobne firmy

Branża PKD

Przychód (zł)

9,5 mln zł 22 mln zł

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Vonroll infratec.com wynosi 1,29 mln zł.

EBITDA Vonroll infratec.com wynosi 1,39 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 179 380 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 292 356 zł w 2024 roku.
• 2 143 787 zł w 2023 roku.
• 4 610 719 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 192 747 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 389 743 zł w 2024 roku.
• 2 245 393 zł w 2023 roku.
• 4 689 745 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

36694.03

40516.35

666470.18

675408.5

1087604.19

1113360.8

687722.66

730756.5

1441232.48

1489475.95

4610718.91

4689745.06

2143787.28

2245392.84

1292356.29

1389742.94

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Vonroll infratec.com wynosi 15 459 298 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 882 017 zł a 39 414 305 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 057 324 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 459 298 zł w 2024 roku.
• 20 173 506 zł w 2023 roku.
• 29 843 948 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1058028.25

3967605.95

387992.15

4174474.75

7461934.06

941605.39

7588209.43

13134114

1017477.68

6502799.64

11552511.57

1756991.96

11815145.64

18427790.7

4149884.73

29843948.12

53067331.66

2308330.24

20173506.26

46967644.57

1882016.97

15459298.35

39414305.02

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Vonroll infratec.com wynosi 2,62%. To oznacza, że firma ma szansę 2,62% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,62% w 2024 roku.
• 2,60% w 2023 roku.
• 2,62% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Vonroll infratec.com wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2024 roku.
• 0,22% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Vonroll infratec.com charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Vonroll infratec.com wynosi 455 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 153 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 780 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 153 tys. zł a 780 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 63 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 455 tys. zł w 2024 roku.
• 575 tys. zł w 2023 roku.
• 917 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 153 tys. zł w 2024 roku.
• 267 tys. zł w 2023 roku.
• 474 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 780 tys. zł w 2024 roku.
• 931 tys. zł w 2023 roku.
• 1,84 mln zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

14773.09

63481.7

74452.57

108005.46

164275.98

130230

215122.33

384998.35

103158.4

207508.61

426862.96

216184.87

368195.28

751273.67

473938.59

916801.86

1839681.64

267023.54

574963.65

930541.47

153340

455409.99

779794.75

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6 728 362 zł.

Koszty operacyjne Vonroll infratec.com wyniosły 14 473 366 zł.

Wynagrodzenia stanowią 46% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 809 926 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6 728 362 zł w 2024 roku
• 7 909 123 zł w 2023 roku
• 6 017 592 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 46% w 2024 roku
• 48% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

1058881.25

1401763.19

2219285.13

2953487.92

4027234.79

6017591.5

7909123.11

6728362.05

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Vonroll infratec.com wyniosła 7 098 572 zł.

a

ktywa trwałe to 281 371 zł.

a

ktywa obrotowe to 6 817 201 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 098 572 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 509 356 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 589 216 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 864 641 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 098 572 zł w 2024 roku.
• 11 535 799 zł w 2023 roku.
• 9 009 924 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1046085.09

1239633.59

2031345.29

2180230.17

3992846.07

9009923.7

11535798.97

7098572.39

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.

Marża operacyjna wyniosła 8%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.02

1.64

0.02

-0.02

0.43

1.03

0.27

0.21

0.46

0.75

0.25

0.22

0.28

0.44

0.15

0.13

0.32

0.55

0.2

0.17

0.42

0.69

0.29

0.24

0.12

0.43

0.11

0.07

0.11

0.31

0.08

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Vonroll infratec.com wyniosły 4 589 216 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 098 572 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 503 923 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 589 216 zł w 2024 roku
• 8 458 025 zł w 2023 roku
• 3 476 744 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2024 roku
• 73% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1046085.09

1061757.52

1.01

1239633.59

722310.73

0.58

2031345.29

775871.43

0.38

2180230.17

823593.26

0.38

3992846.07

1650190.12

0.41

9009923.7

3476744.06

0.39

11535798.97

8458025.32

0.73

7098572.39

4589216.43

0.65

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Vonroll infratec.com wykazała przychody na poziomie 15 765 722 zł.

Organizacja zarobiła 966 424 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 199 724 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 766 700 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 22 638 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 199 724 zł w 2024 roku
• 468 239 zł w 2023 roku
• 838 869 zł w 2022 roku

Wartość

41256

105313

111792

69128

141188

838869

468239

199724

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Vonroll infratec.com wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 68% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.14466

0.80117

0.81477

0.80089

0.33815

0.43875

0.33086

0.94376

0.89838

0.92911

0.84114

0.82516

0.57955

0.83915

0.86764

0.88434

0.88979

0.93648

0.94819

0.88948

0.87506

0.47646

0.82119

0.83024

0.87089

0.794

0.94211

0.91739

0.88653

0.87039

0.48249

0.67493

0.69652

0.76591

0.66374

0.92415

0.94685

0.9124

0.90767

0.51348

0.74015

0.75928

0.79782

0.71443

0.94022

0.97732

0.94405

0.94597

0.49515

0.81432

0.83148

0.83605

0.7456

0.98149

0.94241

0.94773

0.95365

0.69996

0.59922

0.65322

0.63068

0.66397

0.96906

0.90092

0.92796

0.91721

0.6751

0.55787

0.60512

0.62336

0.61474

0.93347

Powiązania

Z PRZEMYSŁAW - reprezentacja

INFRAPORT AG - wspólnik

BVR INDUSTRIE AG - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.07.2017

01.09.2021

Vonroll Hydro Ag

Organizacja

wspólnik

14.07.2017

14.05.2019

Interface.ag

Organizacja

wspólnik

14.05.2019

Bvr Industrie Ag

Organizacja

wspólnik

01.09.2021

Infraport Ag

Organizacja

reprezentacja

14.07.2017

14.05.2019

Ghio Fabian Franco

Osoba

reprezentacja

14.05.2019

Z Przemysław

Lipiec 1985

Osoba

Udziałowcy

Infraport Ag posiada 120 udziałów, które stanowią 60.0% firmy.

Bvr Industrie Ag posiada 80 udziałów, które stanowią 40.0% firmy.

Największym udziałowcem od 01.09.2021 jest Infraport Ag kontrolujący 60% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 14.05.2019 do 01.09.2021 był Vonroll Hydro Ag kontrolując 60% udziałów.

W okresie od 14.07.2017 do 14.05.2019 najwięcej udziałów posiadał Vonroll Hydro Ag. Jego udziały w tym czasie wynosiły 60%.

Reprezentacja

Zakościelny Przemysław

zarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do VONROLL INFRATEC.COM

	Organizacja	Numer KRS
1	FINITEC SP. Z O.O.	0000429181
2	PROEXE SP. Z O.O.	0000452609
3	SOFTWARE INTERACTIVE SP. Z O.O.	0000469352
4	NAVIGAL SP. Z O.O.	0000324788
5	MICRO SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000935616
6	APPTENSION SP. Z O.O.	0000534235
7	MOMENTUM SP. Z O.O.	0000602983
8	OPOURA SP. Z O.O.	0000436812
9	WHITES SP. Z O.O.	0000379076
10	BLUE BRAIN POLSKA SP. Z O.O.	0000931003
11	TRANSITION TECHNOLOGIES - ADVANCED SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000693888
12	XELTO SP. Z O.O.	0000472643
13	TAMESHI INVESTMENT SP. Z O.O.	0000560029
14	SAMBA TV POLAND SP. Z O.O.	0000674216
15	SB SOFTWARE SP. Z O.O.	0000627433
16	FIDELITY INFORMATION SERVICES GMBH ODDZIAŁ W POLSCE	0000626039
17	NEUROSYS SP. Z O.O.	0000504445
18	VALUEADD SP. Z O.O.	0000518166
19	ULAM LABS KONRAD ROTKIEWICZ SP. K.	0000941007
20	TRITEM P.S.A.	0000972527
21	MULTISHORING SP. Z O.O. SP. K.	0000421156
22	COMFORTEL SP. Z O.O.	0000253533
23	LEKSEEK POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000504649
24	ECLIPSE POLAND LIMITED SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000350672
25	ORDER GROUP SP. Z O.O.	0000489590
26	CFI SYSTEMY INFORMATYCZNE SP. Z O.O.	0000196354
27	BIT PEAK SP. Z O.O.	0000722498
28	VEROCEL - POLSKA SP. Z O.O.	0000084455
29	SAGITON SP. Z O.O.	0000449601
30	ARCHBLOCK POLAND SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000703371

VONROLL INFRATEC.COM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000686681 NIP 6751598981 REGON 367814698

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Znajdź podobne firmy

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do VONROLL INFRATEC.COM

VONROLL INFRATEC.COM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000686681 NIP
6751598981 REGON
367814698