VONROLL INFRATEC.COM SP. Z O.O. | KRS: 0000686681

Podsumowanie

aktywa

11,5 mln

przychód

18,8 mln

zysk

1,3 mln

wartość firmy

20,2 mln

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

ALEJA POKOJU, 18B

Kod pocztowy

31-564

Rejestracja

2017-07-14

Rozpoczęcie działalności

2017-07-14

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA PISM W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Vonroll infratec.com osiągnęła 18 787 058 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 18 787 058 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 17 451 940 zł.

Zysk netto wyniósł 1 335 118 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 866 669 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 787 058 zł w 2023 roku.
• 15 797 953 zł w 2022 roku.
• 7 371 116 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 226 798 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 335 118 zł w 2023 roku.
• 3 790 524 zł w 2022 roku.
• 1 286 019 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

1587042.38

-25672.43

2481752.17

532995.29

4341000.05

938151

4621004.63

601163.05

7371116.28

1286019.04

15797952.95

3790523.69

18787057.83

1335117.7

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Vonroll infratec.com wynosi 2,14 mln zł.

EBITDA Vonroll infratec.com wynosi 2,25 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 351 182 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 143 787 zł w 2023 roku.
• 4 610 719 zł w 2022 roku.
• 1 441 232 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 367 479 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 245 393 zł w 2023 roku.
• 4 689 745 zł w 2022 roku.
• 1 489 476 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Vonroll infratec.com wynosi 20 173 506 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 308 330 zł a 46 967 645 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 185 913 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 173 506 zł w 2023 roku.
• 29 843 948 zł w 2022 roku.
• 11 815 146 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

1058028.25

3967605.95

387992.15

4174474.75

7461934.06

941605.39

7588209.43

13134114

1017477.68

6502799.64

11552511.57

1756991.96

11815145.64

18427790.7

4149884.73

29843948.12

53067331.66

2308330.24

20173506.26

46967644.57

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Vonroll infratec.com wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2023 roku.
• 1,85% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Vonroll infratec.com wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Vonroll infratec.com charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Vonroll infratec.com wynosi 575 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 267 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 931 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 267 tys. zł a 931 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 93 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 575 tys. zł w 2023 roku.
• 917 tys. zł w 2022 roku.
• 368 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 267 tys. zł w 2023 roku.
• 474 tys. zł w 2022 roku.
• 216 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 931 tys. zł w 2023 roku.
• 1,84 mln zł w 2022 roku.
• 751 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7 909 123 zł.

Koszty operacyjne Vonroll infratec.com wyniosły 16 643 271 zł.

Wynagrodzenia stanowią 48% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1 141 707 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7 909 123 zł w 2023 roku
• 6 017 592 zł w 2022 roku
• 4 027 235 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 48% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku
• 68% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Vonroll infratec.com wyniosła 11 535 799 zł.

a

ktywa trwałe to 419 084 zł.

a

ktywa obrotowe to 11 116 715 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 535 799 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 077 774 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 458 025 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 748 286 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 535 799 zł w 2023 roku.
• 9 009 924 zł w 2022 roku.
• 3 992 846 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

1046085.09

1239633.59

2031345.29

2180230.17

3992846.07

9009923.7

11535798.97

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 43%.

Marża operacyjna wyniosła 11%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.02

1.64

0.02

-0.02

0.43

1.03

0.27

0.21

0.46

0.75

0.25

0.22

0.28

0.44

0.15

0.13

0.32

0.55

0.2

0.17

0.42

0.69

0.29

0.24

0.12

0.43

0.11

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Vonroll infratec.com wyniosły 8 458 025 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 535 799 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 232 711 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 458 025 zł w 2023 roku
• 3 476 744 zł w 2022 roku
• 1 650 190 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 73% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku
• 41% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1046085.09

1061757.52

1.01

1239633.59

722310.73

0.58

2031345.29

775871.43

0.38

2180230.17

823593.26

0.38

3992846.07

1650190.12

0.41

9009923.7

3476744.06

0.39

11535798.97

8458025.32

0.73

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Vonroll infratec.com wykazała przychody na poziomie 18 787 058 zł.

Organizacja zarobiła 1 803 357 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 468 239 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 335 118 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 26% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 71 164 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 468 239 zł w 2023 roku
• 838 869 zł w 2022 roku
• 141 188 zł w 2021 roku

Wartość

41256

105313

111792

69128

141188

838869

468239

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Vonroll infratec.com wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 95% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 70% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.14457

0.80117

0.8148

0.80086

0.3378

0.43892

0.33058

0.94383

0.89825

0.92914

0.84109

0.82517

0.57943

0.83922

0.86769

0.88415

0.89007

0.93637

0.94827

0.88935

0.87498

0.47661

0.82113

0.83015

0.87087

0.79366

0.94209

0.91735

0.88635

0.87043

0.48246

0.67484

0.6964

0.76563

0.66377

0.92399

0.94701

0.9122

0.90789

0.51378

0.74011

0.75944

0.79742

0.71423

0.94014

0.97733

0.94361

0.9458

0.49574

0.81437

0.83163

0.83557

0.745

0.98139

0.94168

0.94718

0.9535

0.70129

0.5987

0.65315

0.62891

0.66265

0.96854

Powiązania

Z PRZEMYSŁAW - reprezentacja

INFRAPORT AG - wspólnik

BVR INDUSTRIE AG - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.07.2017

01.09.2021

Vonroll Hydro Ag

Organizacja

wspólnik

14.07.2017

14.05.2019

Interface.ag

Organizacja

wspólnik

14.05.2019

Bvr Industrie Ag

Organizacja

wspólnik

01.09.2021

Infraport Ag

Organizacja

reprezentacja

14.07.2017

14.05.2019

Ghio Fabian Franco

Osoba

reprezentacja

14.05.2019

Z Przemysław

Lipiec 1985

Osoba

Udziałowcy

Infraport Ag posiada 120 udziałów, które stanowią 60.0% firmy.

Bvr Industrie Ag posiada 80 udziałów, które stanowią 40.0% firmy.

Największym udziałowcem od 01.09.2021 jest Infraport Ag kontrolujący 60% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 14.05.2019 do 01.09.2021 był Vonroll Hydro Ag kontrolując 60% udziałów.

W okresie od 14.07.2017 do 14.05.2019 najwięcej udziałów posiadał Vonroll Hydro Ag. Jego udziały w tym czasie wynosiły 60%.

Podobne organizacje do VONROLL INFRATEC.COM

	Organizacja	Numer KRS
1	OPOURA SP. Z O.O.	0000436812
2	PROEXE SP. Z O.O.	0000452609
3	BIT PEAK SP. Z O.O.	0000722498
4	CFI SYSTEMY INFORMATYCZNE SP. Z O.O.	0000196354
5	TRITEM P.S.A.	0000972527
6	ROBOTEC.AI SP. Z O.O.	0000632596
7	STORWARE SP. Z O.O.	0000510131
8	TAMESHI INVESTMENT SP. Z O.O.	0000560029
9	FINGO SP. Z O.O.	0000020323
10	CFTN SP. Z O.O.	0000890043
11	INTERLAN SP. Z O.O.	0000913820
12	ALDEC-ADT SP. Z O.O.	0000135679
13	E-XIM IT S.A.	0000568611
14	ASCO SYSTEMY INFORMATYCZNE SP. Z O.O. SP. K.	0000360638
15	OPTIDATA SP. Z O.O.	0000141956
16	TECHSTEP POLAND SP. Z O.O.	0001082308
17	WHITES SP. Z O.O.	0000379076
18	MICRO SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000935616
19	LINGARO ECOMMERCE SP. Z O.O.	0000343716
20	BLUE BRAIN POLSKA SP. Z O.O.	0000931003
21	ECOM SP. Z O.O.	0000633604
22	COMFORTEL SP. Z O.O.	0000253533
23	PROGRAMIŚCI SP. Z O.O.	0000487823
24	SYNERGIA PRO SP. Z O.O.	0000334389
25	BMM SP. Z O.O.	0000066706
26	SOFTWARE INTERACTIVE SP. Z O.O.	0000469352
27	DATA EXPERTS SP. Z O.O.	0000598316
28	MOMENTUM SP. Z O.O.	0000602983
29	SIROCCO MOBILE SP. Z O.O.	0000301170
30	MAP SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000267503

VONROLL INFRATEC.COM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000686681 NIP 6751598981 REGON 367814698

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do VONROLL INFRATEC.COM

VONROLL INFRATEC.COM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000686681 NIP
6751598981 REGON
367814698