Usługi obejmują m.in. odkrywanie produktów, design, rozwój aplikacji
Współpraca z startupami, firmami konsultingowymi, SMB
Przejrzyste procesy i efektywna komunikacja z klientami
Dostosowanie do indywidualnych potrzeb i nowoczesne narzędzia technologiczne
Apptension to firma zajmująca się projektowaniem i rozwojem cyfrowych produktów, która działa na rynku od 2012 roku. Specjalizuje się w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań informatycznych dla startupów, firm konsultingowych oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Apptension oferuje szeroki wachlarz usług, w tym odkrywanie produktów, projektowanie i branding, rozwój aplikacji internetowych i mobilnych, a także optymalizację i utrzymanie produktów cyfrowych. Firma zwraca szczególną uwagę na jakość designu, co zostało docenione licznymi nagrodami oraz pozytywnymi opiniami partnerów. Apptension wyróżnia się przejrzystością procesów, efektywną komunikacją oraz elastycznym podejściem do współpracy, co umożliwia dostosowanie się do szybko zmieniających się potrzeb klientów. Dzięki nowoczesnym narzędziom i technologiom, zespół Apptension dostarcza rozwiązania najwyższej jakości, co znacząco przyczynia się do sukcesów ich klientów. W ciągu swojej działalności firma zrealizowała wiele interesujących projektów, takich jak aplikacje SaaS, platformy eCommerce oraz unikalne doświadczenia z zakresu rozszerzonej rzeczywistości.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Apptension osiągnęła 16 230 444 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 096 765 zł. Pozostałe przychody to 133 679 zł.
Całkowite koszty wyniosły 20 031 114 zł.
Strata netto wyniosła 3 934 349 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 404 182 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 230 444 zł w 2024 roku.
• 32 361 626 zł w 2023 roku.
• 22 821 433 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -635 309 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -3 934 349 zł w 2024 roku.
• 3 973 683 zł w 2023 roku.
• 3 029 724 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Apptension wynosi 14 162 206 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 40 576 110 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 948 677 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 162 206 zł w 2024 roku.
• 44 655 900 zł w 2023 roku.
• 32 102 172 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Apptension wynosi -4,07 mln zł.
EBITDA Apptension wynosi -4,06 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
682 567 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -4 067 863 zł w
2024 roku.
• 5 039 479 zł w
2023 roku.
• 3 430 033 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
685 458 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -4 062 608 zł w
2024 roku.
• 5 044 734 zł w
2023 roku.
• 3 435 288 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Apptension wynosi 2,87%. To oznacza, że firma ma szansę 2,87% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,87% w 2024 roku.
• 2,85% w 2023 roku.
• 2,86% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Apptension wynosi 0,67%. To oznacza, że firma ma szansę 0,67% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,091% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,67% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Apptension charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Apptension wynosi 292 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,12 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,12 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
13 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 292 tys. zł w 2024 roku.
• 1,42 mln zł w 2023 roku.
• 964 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 756 tys. zł w 2023 roku.
• 515 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,12 mln zł w 2024 roku.
• 2,79 mln zł w 2023 roku.
• 1,79 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 840 350
zł.
Koszty operacyjne Apptension wyniosły 20 164 628
zł.
Wynagrodzenia stanowią 24%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
378 068 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 840 350 zł w 2024 roku
• 6 792 083 zł w 2023 roku
• 5 960 470 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
24% w 2024 roku
•
25% w 2023 roku
•
31% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Apptension wyniosła 5 834 467 zł.
a
ktywa trwałe to 1 243 169 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 591 297 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 834 467 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 455 880 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 378 587 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 521 808 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 834 467 zł w 2024 roku.
• 12 712 998 zł w 2023 roku.
• 8 428 310 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -67%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -88%.
Marża operacyjna wyniosła -25%.
Marża netto wyniosła -24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Apptension wyniosły 1 378 587 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 834 467 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 114 352 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 378 587 zł w 2024 roku
• 3 130 665 zł w 2023 roku
• 2 069 661 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Apptension wykazała przychody na poziomie 16 230 444 zł.
Organizacja zarobiła -3 934 349 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -3 934 349 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -13 338 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 570 912 zł w 2023 roku
• 201 145 zł w 2022 roku