Specjalizacja w rozwiązaniach IT dla logistyki i magazynów
Zastosowanie sztucznej inteligencji i analizy danych
Narzędzia SmartWMS, SmartInvOpt, Microsoft Business Central
Optymalizacja procesów zarządzania zapasami
Dynamiczny rozwój oraz otwieranie nowych oddziałów
NAVIGAL to przedsiębiorstwo, które specjalizuje się w dostarczaniu zaawansowanych rozwiązań IT dla branży logistycznej i magazynowej. Dzięki zastosowaniu sztucznej inteligencji, sieci neuronowych oraz algorytmów genetycznych, NAVIGAL oferuje innowacyjne podejście do prognozowania przyszłości operacji magazynowych, co pozwala klientom na lepsze zarządzanie swoimi zasobami i przyspieszenie procesów decyzyjnych. W ofercie firmy znajdują się między innymi systemy SmartWMS oraz SmartInvOpt, a także rozwiązania z zakresu Microsoft Business Central i Dynamics 365. Te narzędzia koncentrują się na optymalizacji zarządzania zapasami oraz efektywniejszym przydzielaniu zasobów w czasie rzeczywistym. NAVIGAL wyróżnia się na rynku nie tylko zaawansowaną technologią, ale także głębokim zrozumieniem potrzeb swoich klientów, co prowadzi do tworzenia rozwiązań doskonale dopasowanych do specyfiki ich działalności. Historia firmy pokazuje dynamiczny rozwój, efektywność i zdolność do adaptacji w zmieniających się warunkach rynkowych, co potwierdza współpraca z wieloma renomowanymi klientami i otwarcie ponad 70 nowych oddziałów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Navigal osiągnęła 18 674 053 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 18 507 490 zł. Pozostałe przychody to 166 563 zł.
Całkowite koszty wyniosły 17 832 471 zł.
Zysk netto wyniósł 675 019 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 474 026 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 674 053 zł w 2024 roku.
• 19 019 970 zł w 2023 roku.
• 16 591 425 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 27 282 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 675 019 zł w 2024 roku.
• 3 695 276 zł w 2023 roku.
• 2 546 531 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Navigal wynosi 530 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
29 830 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 530 435 zł w
2024 roku.
• 3 671 773 zł w
2023 roku.
• 2 790 199 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Navigal wynosi 15 730 707 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
581 264 zł a 46 685 131 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 403 671 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 730 707 zł w 2024 roku.
• 34 938 906 zł w 2023 roku.
• 28 960 595 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Navigal wynosi 0,35%. To oznacza, że firma ma szansę 0,35% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,051% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,35% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Navigal charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Navigal wyniosły 17 977 055
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-467 310 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 6 480 575 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
5.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
49% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Navigal wyniosła 7 847 644 zł.
a
ktywa trwałe to 3 134 020 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 713 624 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 847 644 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 775 019 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 072 625 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 39 322 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 847 644 zł w 2024 roku.
• 13 338 956 zł w 2023 roku.
• 15 982 331 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 87%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Navigal wyniosły 7 072 625 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 847 644 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 90%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 956 842 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 072 625 zł w 2024 roku
• 3 368 529 zł w 2023 roku
• 5 697 637 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 90% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Navigal wykazała przychody na poziomie 18 674 053 zł.
Organizacja zarobiła 675 019 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 675 019 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -24 007 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 284 403 zł w 2023 roku
• 657 508 zł w 2022 roku