NEOTROP SP. Z O.O. | KRS: 0000686475

Podsumowanie

aktywa

15,5 mln

przychód

893 tys.

zysk

-572 tys.

wartość firmy

2,9 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

RZESZÓW

Adres

AL. TADEUSZA REJTANA, 20

Kod pocztowy

35-310

Rejestracja

2017-07-11

Rozpoczęcie działalności

2017-07-11

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Neotrop osiągnęła 892 625 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 892 563 zł. Pozostałe przychody to 62 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 464 552 zł.

Strata netto wyniosła 571 989 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 127 518 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 892 625 zł w 2024 roku.
• 2453 zł w 2023 roku.
• 5 382 315 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -81 713 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -571 989 zł w 2024 roku.
• -608 302 zł w 2023 roku.
• 2 264 324 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

2588.78

-38878.45

220467.04

1917.4

4157834.94

2366505.61

898.55

-307402.98

5382314.59

2264324.4

2452.97

-608302.04

892625.42

-571988.65

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Neotrop wynosi -570 tys. zł.

EBITDA Neotrop wynosi -546 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Neotrop wynosi 2 930 268 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 12 454 317 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 418 610 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 930 268 zł w 2024 roku.
• 2 765 584 zł w 2023 roku.
• 15 864 107 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1725.85

6471.95

0

154647.63

551167.6

1750908.42

13988820.82

33131078.54

0

1520955.22

8108566.32

3218599.49

15864106.81

31700541.6

0

2765584.02

14741059.76

0

2930268.08

12454317.16

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Neotrop wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,262% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,77% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Neotrop charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 28 659 zł.

Koszty operacyjne Neotrop wyniosły 1 462 790 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 4094 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 28 659 zł w 2024 roku
• 6740 zł w 2023 roku
• 2665 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Neotrop wyniosła 15 487 354 zł.

a

ktywa trwałe to 64 036 zł.

a

ktywa obrotowe to 15 423 318 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 487 354 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 113 579 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 373 774 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 212 479 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 487 354 zł w 2024 roku.
• 7 539 598 zł w 2023 roku.
• 4 409 451 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

22491.47

136267.75

2407418.95

5977045.2

4409450.98

7539597.54

15487353.61

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -18%.

Marża operacyjna wyniosła -64%.

Marża netto wyniosła -64%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-1.73

1.15

-14.87

-15.02

0.01

-0.06

0

0.01

0.98

1.01

0.63

0.57

-0.05

-0.15

217.56

-342.11

0.51

0.53

0.46

0.42

-0.08

-0.17

-274.76

-247.99

-0.04

-0.18

-0.64

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Neotrop wyniosły 12 373 774 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 487 354 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 767 682 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 373 774 zł w 2024 roku
• 3 854 333 zł w 2023 roku
• 117 985 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 80% w 2024 roku
• 51% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

22491.47

56369.92

2.51

136267.75

168228.8

1.23

2407418.95

72874.39

0.03

5977045.2

3949903.62

0.66

4409450.98

117985

0.03

7539597.54

3854332.6

0.51

15487353.61

12373774.32

0.8

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Neotrop wykazała przychody na poziomie 892 625 zł.

Organizacja zarobiła -571 989 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -571 989 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 211 938 zł w 2022 roku

Wartość

0

232546

0

211938

0

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Neotrop wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 64% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 55% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.42896

0.00568

0.00073

0.18977

0.44775

0.32198

0.9296

0.1752

0.1743

0.03272

0.90682

0.68861

0.63404

0.42375

0.85887

0.52161

0.46661

0.64787

0.1851

0

0.96475

0.87529

0.71533

0.17819

0.90863

0.92704

0.9801

0.87285

0.96704

0.06594

0.42308

0.80352

0.47647

0.11433

0.9991

0.22995

0.14522

0

0.96013

0.87468

0.75477

0.1608

0.89734

0.9063

0.93965

0.69966

0.94279

0.04525

0.39811

0.81438

0.41654

0.10509

0.10582

0.19368

0.12676

0

0.05837

0.63901

0.86275

0.54709

0.299

0.28733

0.26297

0.12136

0

Powiązania

K MICHAŁ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.07.2017

K Michał

Marzec 1992

Osoba

reprezentacja

11.07.2017

K Michał

Marzec 1992

Osoba

Udziałowcy

Kuźmik Michał posiada 95 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Podobne organizacje do NEOTROP

	Organizacja	Numer KRS
1	SŁONECZNY PRĄDNIK SP. Z O.O. INWESTYCJE SP. K.	0000743067
2	DARIM SP. Z O.O. SP. K.	0000579575
3	PROJEKT ORION SP. Z O.O.	0000941611
4	GN BJK SP. Z O.O.	0000980573
5	PROFUTURA INVESTMENT SP. Z O.O.	0000852130
6	APARTLAND SP. Z O.O. SP. K.	0000699091
7	HARTBUD SP. Z O.O.	0000692917
8	INVEX SP. Z O.O.	0000602039
9	ROVIKA SP. Z O.O.	0000767912
10	BUDUS- DEVELOPER SP. Z O.O. - WYSOKA 2 SP. K.	0000790376
11	HS INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000605446
12	HOLZ & STAHL BAU SP. Z O.O.	0000459851
13	DUDJAN SP. Z O.O.	0000740103
14	EBRO GROUP SP. Z O.O.	0000553678
15	BOTANIC RESORT SP. Z O.O.	0001012787
16	KASIŃSKI INVESTMENT SP. Z O.O.	0000456718
17	EUROBUD SP. Z O.O.	0000344048
18	APARTAMENTY NAUTILUS SP. Z O.O.	0000245960
19	DOMEX BULWARY SASKIE SP. Z O.O.	0000125850
20	ARIA 7 SP. Z O.O.	0000955709
21	ROYAL MILL INVESTMENT GROUP PROPERTIES	0000633972
22	SONAS SP. Z O.O.	0000879309
23	INWESTYCJE ŁUKOWSKIE SP. Z O.O.	0000735439
24	AM NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000128207
25	BYTKOWSKA 3.0 WAWEL SERVICE DEWELOPER	0000933133
26	HUBPOINT SP. Z O.O. SP. K.	0000716584
27	HIGHTOWER SP. Z O.O.	0000610979
28	CROWN PROPERTIES SP. Z O.O.	0000312342
29	PORT DRZEWNY SP. Z O.O.	0000853589
30	RESHOUSE DEWELOPER SP. Z O.O.	0001081834

NEOTROP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000686475 NIP 8133750359 REGON 367762910

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do NEOTROP

NEOTROP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000686475 NIP
8133750359 REGON
367762910