Produkcja wiązek kablowych od małych do dużych systemów|Oferowanie prototypowania z dostosowaniem do wymagań klienta|Specjalizacja w stacjach ładowania dla pojazdów elektrycznych|Wysokiej jakości produkcja z dbałością o terminy|Flexibility and adaptability in production lines
Eltechnik to firma specjalizująca się w produkcji wiązek kablowych, która rozpoczęła swoją działalność w 2015 roku w Falmirowicach. Początkowo w eltechniku kilku pracowników zajmowało się tworzeniem prototypowych wiązek, ale w miarę rozwoju firma zwiększyła zatrudnienie do 170 pracowników, co pozwoliło na poszerzenie zakresu oferowanych usług. Kluczowym obszarem działalności Eltechnika jest produkcja wiązek kablowych o różnorodnych parametrach – od niewielkich, składających się z mniej niż 20 przewodów, po kompleksowe struktury z większą ilością niż 500 przewodów. Unikalnym atutem firmy jest elastyczność linii produkcyjnej oraz umiejętność szybkiej adaptacji do potrzeb klientów, co przekłada się na wysoką jakość i terminowość realizowanych projektów. Dział prototypów rozwija innowacyjne koncepcje, które dostosowują procesy produkcji do specyficznych wymagań klienta, co czyni Eltechnik solidnym partnerem w branży. Dodatkowo, firma angażuje się w sektor e-mobility, produkując stacje ładowania dla pojazdów elektrycznych, co wpisuje się w globalne trendy zrównoważonego rozwoju. Eltechnik dysponuje nowoczesnym parkiem maszynowym, który wspiera zarówno produkcję, jak i obsługę finalnych wyrobów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Eltechnik osiągnęła 26 145 582 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 26 145 582 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 28 083 342 zł.
Strata netto wyniosła 1 937 760 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 735 083 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 26 145 582 zł w 2024 roku. • 29 470 768 zł w 2023 roku. • 38 151 582 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -276 823 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -1 937 760 zł w 2024 roku. • -580 471 zł w 2023 roku. • 1 402 541 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eltechnik wynosi 18 510 778 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 65 363 954 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 643 861 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 18 510 778 zł w 2024 roku. • 22 180 889 zł w 2023 roku. • 34 013 617 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Eltechnik wynosi -1,56 mln zł.
EBITDA Eltechnik wynosi -832 tys. zł.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Eltechnik wynosi 118 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
14 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 118 os. w 2024 roku. • 650 os. w 2023 roku. • 67 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Eltechnik wynosi 2,60%. To oznacza, że firma ma szansę 2,60% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,277% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,60% w 2024 roku. • 2,59% w 2023 roku. • 2,56% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eltechnik wynosi 2,86%. To oznacza, że firma ma szansę 2,86% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,407% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,86% w 2024 roku. • 2,40% w 2023 roku. • 0,18% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Eltechnik charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Eltechnik wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,05 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,05 mln zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
0 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 165 tys. zł w 2023 roku. • 757 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 281 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,05 mln zł w 2024 roku. • 1,15 mln zł w 2023 roku. • 1,53 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
10 885 826
zł.
Koszty operacyjne Eltechnik wyniosły
27 701 669
zł.
Wynagrodzenia stanowią
39%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 555 118 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 10 885 826 zł w 2024 roku • 11 765 993 zł w 2023 roku • 11 511 739 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
39% w 2024 roku •
39% w 2023 roku •
32% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eltechnik wyniosła 16 395 208 zł.
a
ktywa trwałe to 6 928 128 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 467 080 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 395 208 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 440 521 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 954 687 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 341 458 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 16 395 208 zł w 2024 roku. • 15 966 277 zł w 2023 roku. • 15 611 508 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -135%.
Marża operacyjna wyniosła -6%.
Marża netto wyniosła -7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eltechnik wyniosły 14 954 687 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 395 208 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 91%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 136 384 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 14 954 687 zł w 2024 roku • 12 587 996 zł w 2023 roku • 11 652 756 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 91% w 2024 roku • 79% w 2023 roku • 75% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eltechnik wykazała przychody na poziomie 26 145 582 zł.
Organizacja zarobiła -1 937 760 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 937 760 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 376 930 zł w 2022 roku
Organizacja Eltechnik wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 1% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 66% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 87% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 1% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 4 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 30 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 18 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+30
dni względem terminu
4
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−18 dni27-06-2025
2023
−17 dni28-06-2024
2022
−8 dni07-07-2023
2021
+3 dni18-10-2022
2020
−23 dni22-09-2021
2019
+2 dni17-10-2020
2018
+3 mies. 24 dni06-11-2019
2017
+6 mies. 6 dni17-01-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Production.net Ac Gmbh posiada 40598
udziałów,
które stanowią
100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 05.12.2025 jest Production.net Ac Gmbh kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 06.09.2019 do 05.12.2025
był Production.net Ac Gmbh kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 10.01.2019 do 06.09.2019 najwięcej udziałów posiadał Kula Adam. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.