Produkcja wiązek kablowych od małych do dużych systemów
Oferowanie prototypowania z dostosowaniem do wymagań klienta
Specjalizacja w stacjach ładowania dla pojazdów elektrycznych
Wysokiej jakości produkcja z dbałością o terminy
Flexibility and adaptability in production lines
Eltechnik to firma specjalizująca się w produkcji wiązek kablowych, która rozpoczęła swoją działalność w 2015 roku w Falmirowicach. Początkowo w eltechniku kilku pracowników zajmowało się tworzeniem prototypowych wiązek, ale w miarę rozwoju firma zwiększyła zatrudnienie do 170 pracowników, co pozwoliło na poszerzenie zakresu oferowanych usług. Kluczowym obszarem działalności Eltechnika jest produkcja wiązek kablowych o różnorodnych parametrach – od niewielkich, składających się z mniej niż 20 przewodów, po kompleksowe struktury z większą ilością niż 500 przewodów. Unikalnym atutem firmy jest elastyczność linii produkcyjnej oraz umiejętność szybkiej adaptacji do potrzeb klientów, co przekłada się na wysoką jakość i terminowość realizowanych projektów. Dział prototypów rozwija innowacyjne koncepcje, które dostosowują procesy produkcji do specyficznych wymagań klienta, co czyni Eltechnik solidnym partnerem w branży. Dodatkowo, firma angażuje się w sektor e-mobility, produkując stacje ładowania dla pojazdów elektrycznych, co wpisuje się w globalne trendy zrównoważonego rozwoju. Eltechnik dysponuje nowoczesnym parkiem maszynowym, który wspiera zarówno produkcję, jak i obsługę finalnych wyrobów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Eltechnik osiągnęła 26 145 582 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 26 145 582 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 28 083 342 zł.
Strata netto wyniosła 1 937 760 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 735 083 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 26 145 582 zł w 2024 roku.
• 29 470 768 zł w 2023 roku.
• 38 151 582 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -276 823 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 937 760 zł w 2024 roku.
• -580 471 zł w 2023 roku.
• 1 402 541 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Eltechnik wynosi -1,56 mln zł.
EBITDA Eltechnik wynosi -832 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eltechnik wynosi 18 510 778 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 65 363 954 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 643 861 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 510 778 zł w 2024 roku.
• 22 180 889 zł w 2023 roku.
• 34 013 617 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eltechnik wynosi 4,49%. To oznacza, że firma ma szansę 4,49% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,638% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 4,49% w 2024 roku.
• 2,96% w 2023 roku.
• 0,23% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Eltechnik charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 10 885 826
zł.
Koszty operacyjne Eltechnik wyniosły 27 701 669
zł.
Wynagrodzenia stanowią 39%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 555 118 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 10 885 826 zł w 2024 roku
• 11 765 993 zł w 2023 roku
• 11 511 739 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
39% w 2024 roku
•
39% w 2023 roku
•
32% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eltechnik wyniosła 16 395 208 zł.
a
ktywa trwałe to 6 928 128 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 467 080 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 395 208 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 440 521 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 954 687 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 341 458 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 395 208 zł w 2024 roku.
• 15 966 277 zł w 2023 roku.
• 15 611 508 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -135%.
Marża operacyjna wyniosła -6%.
Marża netto wyniosła -7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eltechnik wyniosły 14 954 687 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 395 208 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 91%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 136 384 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 14 954 687 zł w 2024 roku
• 12 587 996 zł w 2023 roku
• 11 652 756 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 91% w 2024 roku
• 79% w 2023 roku
• 75% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eltechnik wykazała przychody na poziomie 26 145 582 zł.
Organizacja zarobiła -1 937 760 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 937 760 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 376 930 zł w 2022 roku
Organizacja Eltechnik wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 67% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 92% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 0% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.4%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Production.net Ac Gmbh
posiada 16598 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 06.09.2019 jest
Production.net Ac Gmbh
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 10.01.2019 do 06.09.2019
był Kula Adam
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 22.06.2017 do 10.01.2019 najwięcej udziałów posiadał Kula Adam . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.