WILLE PODKAMYK SP. Z O.O. | KRS: 0000683453

Podsumowanie

aktywa

2,3 mln

przychód

8,4 mln

zysk

2 mln

wartość firmy

14,9 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. KALWARYJSKA, 33

Kod pocztowy

30-504

Rejestracja

2017-07-11

Rozpoczęcie działalności

2017-07-11

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Przygotowanie terenu pod budowę Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Zakładanie stolarki budowlanej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Wille Podkamyk osiągnęła 8 366 195 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 364 389 zł. Pozostałe przychody to 1806 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 399 332 zł.

Zysk netto wyniósł 1 965 056 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 195 171 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 366 195 zł w 2023 roku.
• 2676 zł w 2022 roku.
• 53 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 280 722 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 965 056 zł w 2023 roku.
• -10 009 zł w 2022 roku.
• -44 198 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

-5000

52.77

-44198.3

2675.93

-10009.4

8366194.73

1965056.27

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Wille Podkamyk wynosi 14 884 635 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 446 947 zł a 27 510 788 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 126 376 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 884 635 zł w 2023 roku.
• 1784 zł w 2022 roku.
• 35 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

3750

20000

0

3750

20000

0

3750

20000

0

3375

18000

0

35.18

131.93

0

1783.95

6689.82

1446946.66

14884634.89

27510787.78

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Wille Podkamyk wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,263% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wille Podkamyk wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,57% w 2022 roku.
• 0,57% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Wille Podkamyk charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Wille Podkamyk wynosi 394 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 251 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 675 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 251 tys. zł a 675 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 56 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 394 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 251 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 675 tys. zł w 2023 roku.
• 0 tys. zł w 2022 roku.
• 0 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Wille Podkamyk wyniosły 6 208 818 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Wille Podkamyk wyniosła 2 309 728 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 309 728 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 309 728 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 929 262 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 380 466 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 329 961 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 309 728 zł w 2023 roku.
• 7 019 549 zł w 2022 roku.
• 5 359 689 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

5000

4500

5359688.91

7019548.9

2309728.37

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 85%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 102%.

Marża operacyjna wyniosła 26%.

Marża netto wyniosła 23%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-1.11

-0.01

1.11

-837.56

0

0.2

-1.17

-3.74

0.85

1.02

0.26

0.23

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Wille Podkamyk wyniosły 380 466 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 309 728 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 54 352 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 380 466 zł w 2023 roku
• 7 069 257 zł w 2022 roku
• 5 399 387 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2023 roku
• 101% w 2022 roku
• 101% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

5000

0

5000

0

5000

0

4500

0

5359688.91

5399387.21

1.01

7019548.9

7069256.6

1.01

2309728.37

380466.16

0.16

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Wille Podkamyk wykazała przychody na poziomie 8 366 195 zł.

Organizacja zarobiła 2 157 292 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 192 236 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 965 056 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 27 462 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 192 236 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

192236

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Wille Podkamyk wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 91% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 25% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.008%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.31801

0.00439

0.00192

0

0.42873

0.00569

0.22509

0.00294

0.43747

0.30577

0

0.44622

0.00556

0.20339

0.0031

0.44632

0.28954

0

0.44011

0.00418

0.19971

0.00348

0.43483

0.28162

0

0.30625

0.00413

0.20407

0.00353

0.04631

0.04478

0

0.18213

0.39777

0.79211

0.74026

0.10468

0.36051

0.88368

0

0.3221

0.40819

0.81267

0.71637

0.23083

0.26626

0.46049

0.57531

0

0.94884

0.91161

0.65442

0.25226

0.78823

0.79821

0.97593

0.88788

0.93904

Powiązania

CRACOVIA INVESTMENT - wspólnik

R RYSZARD - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.07.2017

14.07.2021

Kart

Organizacja

wspólnik

14.07.2021

Cracovia Investment

Organizacja

reprezentacja

11.07.2017

R Ryszard

Sierpień 1970

Osoba

Udziałowcy

Cracovia Investment posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 14.07.2021 jest Cracovia Investment kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 11.07.2017 do 14.07.2021 był Kart kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do WILLE PODKAMYK

	Organizacja	Numer KRS
1	BIM PROJECT 2 SP. Z O.O. INWESTYCJE SP. K.	0000694345
2	JS KONSTRUKT SP. Z O.O.	0000779854
3	JAS GRUPA SP. Z O.O.	0000748467
4	PD KONSTRUKT SP. Z O.O.	0000842726
5	AIR CONSTRUCTION SP. Z O.O. SP. K.	0000587901
6	MAJHOME SP. Z O.O.	0000928203
7	"BACZYŃSKIEGO" RODŹKO DEWELOPMENT	0000791500
8	FLOW SP. Z O.O.	0001085535
9	PROJEKT XI OBS GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000757124
10	GUBER HOUSE SP. Z O.O.	0000515296
11	EUROMED SP. Z O.O.	0000559993
12	LEN-POL SP. Z O.O.	0000403695
13	TESTVISOR RACHUBA KACPRZYK S.K.A.	0001061287
14	WARGROM SP. Z O.O.	0000382098
15	OPTY-DOM SP. Z O.O. SP. K.	0000716620
16	MMPG SP. Z O.O. JAGIELLY PARK SP. K.	0000873684
17	JM INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000915789
18	MAG-MAR SP. Z O.O.	0000513152
19	SADU - BUDOWNICTWO HANDEL USŁUGI SP. Z O.O.	0000609760
20	M-P SP. Z O.O.	0000911147
21	EUROLOGIS I KRZYSZTOF ROSIEK SP. K.	0000973876
22	AW DEVELOPER SP. Z O.O. SP. K.	0000710252
23	KASYNO PARK SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000898961
24	WSG INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000895881
25	DOMAR DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000373921
26	ASEMA SP. Z O.O.	0000876618
27	AMG DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000407789
28	ASUA GRUPA DEWELOPERSKA SP. Z O.O.	0000765292
29	CYSTERSKA SP. Z O.O.	0000814929
30	TAK 4 INVEST SP. Z O.O.	0000855125

WILLE PODKAMYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000683453 NIP 6793152787 REGON 367779766

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do WILLE PODKAMYK

WILLE PODKAMYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000683453 NIP
6793152787 REGON
367779766