KADI SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000773056

Podsumowanie

aktywa

2,6 mln

przychód

831 tys.

zysk

162 tys.

wartość firmy

1,3 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

RZĄŚNIK

Adres

UL. MACIEJA RATAJA, 4C

Kod pocztowy

07-205

Rejestracja

2019-02-22

Rozpoczęcie działalności

2019-02-22

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB Z JEGO UPOWAŻNIENIA INNY CZŁONEK ZARZADU, PREZES ZARZĄDU - DANIEL SĘPKOWSKI, CZŁONEK ZARZĄDU ILONA MAGDALENA SĘPKOWSKA.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Zakładanie stolarki budowlanej Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Przygotowanie terenu pod budowę

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Kadi osiągnęła 831 345 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 831 345 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 668 987 zł.

Zysk netto wyniósł 162 358 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 160 788 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 831 345 zł w 2024 roku.
• 832 960 zł w 2023 roku.
• 1 065 206 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 57 607 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 162 358 zł w 2024 roku.
• 164 266 zł w 2023 roku.
• -36 532 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

27403.89

-125675.17

716937.24

-41999.34

1934287.35

-263744.15

1065206.21

-36532.22

832960.32

164266.44

831345.1

162357.83

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Kadi wynosi 178 tys. zł.

EBITDA Kadi wynosi 188 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 60 822 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 178 433 zł w 2024 roku.
• 180 737 zł w 2023 roku.
• -23 047 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Kadi wynosi 1 329 728 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 126 066 zł a 2 273 010 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 234 731 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 329 728 zł w 2024 roku.
• 1 216 671 zł w 2023 roku.
• 710 137 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

156074.13

734959.32

0

584263.53

1792343.1

0

1289524.9

4835718.38

0

710137.47

2663015.52

4297.92

1216670.56

2299730.16

126066.29

1329727.68

2273009.62

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Kadi wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kadi wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,073% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,20% w 2024 roku.
• 0,29% w 2023 roku.
• 0,57% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Kadi charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 5 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Kadi wynosi 35 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 25 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 56 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 25 tys. zł a 56 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 5 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 35 tys. zł w 2024 roku.
• 19 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 25 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 56 tys. zł w 2024 roku.
• 33 tys. zł w 2023 roku.
• 43 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 221 687 zł.

Koszty operacyjne Kadi wyniosły 652 912 zł.

Wynagrodzenia stanowią 34% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 44 337 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 221 687 zł w 2024 roku
• 204 275 zł w 2023 roku
• 212 383 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 34% w 2024 roku
• 31% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Kadi wyniosła 2 549 514 zł.

a

ktywa trwałe to 7317 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 542 197 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 549 514 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 168 088 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 381 426 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 364 225 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 549 514 zł w 2024 roku.
• 1 883 242 zł w 2023 roku.
• 2 035 575 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

728387.31

886286.87

1692301.86

2035574.98

1883241.77

2549514.43

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 97%.

Marża operacyjna wyniosła 21%.

Marża netto wyniosła 20%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 33 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 96 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 95.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.17

-0.68

-4.59

-0.05

-0.3

-0.06

-0.16

2.16

-0.13

-0.14

-0.02

0.23

-0.02

-0.03

0.09

28.66

0.22

0.2

0.06

0.97

0.21

0.2

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Kadi wyniosły 2 381 426 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 549 514 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 93%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 367 356 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 381 426 zł w 2024 roku
• 1 877 511 zł w 2023 roku
• 2 194 111 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 93% w 2024 roku
• 100% w 2023 roku
• 108% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

728387.31

544647.48

0.75

886286.87

744546.38

0.84

1692301.86

1814305.52

1.07

2035574.98

2194110.86

1.08

1883241.77

1877511.21

1

2549514.43

2381426.04

0.93

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Kadi wykazała przychody na poziomie 831 345 zł.

Organizacja zarobiła 178 415 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 16 057 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 162 358 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3211 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 057 zł w 2024 roku
• 16 444 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

5895.28

0

16444

16057

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Kadi wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 63% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 62% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.11516

0.52

0.56078

0.5531

0.20521

0.1931

0.15798

0.06565

0

0.18012

0.7288

0.58968

0.60195

0.40735

0.39016

0.24252

0.10355

0

0.07292

0.79702

0.64172

0.82436

0.37615

0.35976

0.14363

0.95626

0.78407

0.22126

0.72423

0.64518

0.81478

0.46269

0.44639

0.33392

0.58916

0

0.8016

0.69147

0.6245

0.68845

0.76417

0.77048

0.78108

0.99693

0.80112

0.76951

0.6332

0.60519

0.61832

0.77385

0.76564

0.73964

0.8391

0.75778

Powiązania

KADI - reprezentacja, wspólnik

S ILONA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.02.2019

Kadi

Organizacja

wspólnik

22.02.2019

S Ilona

Lipiec 1986

Osoba

reprezentacja

22.02.2019

Kadi

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do KADI

	Organizacja	Numer KRS
1	INVESTING NS SP. Z O.O.	0000867492
2	NOMA BUSINESS PARK SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000781478
3	NCC GROUP SP. Z O.O.	0000523236
4	KORTO SP. Z O.O.	0000395301
5	VESTA AR DEVELOPMENT SP. Z O.O. & CO. SP. K.	0000807193
6	FENIX CONSTRUCTION GROUP SP. Z O.O.	0000999698
7	NOW-BUD PROJEKT SP. Z O.O.	0000693867
8	LITUS DEVELOPMENT 10 SP. Z O.O.	0000906307
9	FRONT DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000513881
10	BUDCONCEPT SP. Z O.O.	0000683694
11	TO TU HOUSE SP. Z O.O.	0000671213
12	ESDOM SP. Z O.O.	0000682371
13	LW DEVELOPMENT 11 SP. Z O.O.	0001026436
14	BMGZ WAWEL SERVICE SP. Z O.O.	0000872518
15	BELASZ SP. Z O.O.	0000190305
16	URIARTE SAFYNVEST, S.L. SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000493699
17	MM ARIES INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000974716
18	MANA DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000890766
19	MP LIBERTY SPÓŁKA Z OGARNICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0000975696
20	PL - BUILDING SP. Z O.O. SP. K.	0000690416
21	PRADIUM SP. Z O.O.	0000671695
22	CZART DŁUGOPOLE SP. Z O.O.	0000385098
23	SANDI SP. Z O.O.	0000447493
24	PROBUD SP. Z O.O.	0000839472
25	MASTERHALE SP. Z O.O.	0000894265
26	COTTONINA APARTMENTS SP. Z O.O.	0000374638
27	OMTI SP. Z O.O.	0000466494
28	SOWI PARK SP. Z O.O.	0000288502
29	KATLA SP. Z O.O.	0000363344
30	"MULTI" RODŹKO DEWELOPMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000799352

KADI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000773056 NIP 7622007369 REGON 382634734

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KADI

KADI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000773056 NIP
7622007369 REGON
382634734