EBS INWESTYCJE SP. Z O.O. | KRS: 0000685553

Podsumowanie

aktywa

1,7 mln

przychód

4,2 mln

zysk

163 tys.

wartość firmy

4,5 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. WAŁBRZYSKA, 45

Kod pocztowy

52-314

Rejestracja

2017-07-05

Rozpoczęcie działalności

2017-07-05

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNNOOSOBOWEGO - OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI MOŻE SKŁADAĆ PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄU WIELOOSOBOWEGO - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych Sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja EBS Inwestycje osiągnęła 4 191 588 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 191 588 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 028 836 zł.

Zysk netto wyniósł 162 752 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 656 576 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 191 588 zł w 2023 roku.
• 2 507 464 zł w 2022 roku.
• 1 658 183 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 16 980 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 162 752 zł w 2023 roku.
• -152 083 zł w 2022 roku.
• 349 394 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

252132

60870.54

1023764.03

250709.52

2293642.4

589913.79

572581.31

35916.84

1658183.38

349393.73

2507464.32

-152082.9

4191587.6

162751.89

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT EBS Inwestycje wynosi 192 tys. zł.

EBITDA EBS Inwestycje wynosi 285 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 19 773 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 191 780 zł w 2023 roku.
• -95 943 zł w 2022 roku.
• 410 334 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 35 239 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 284 820 zł w 2023 roku.
• -39 488 zł w 2022 roku.
• 424 212 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji EBS Inwestycje wynosi 4 514 050 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 068 651 zł a 10 478 969 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 675 513 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 514 050 zł w 2023 roku.
• 2 526 434 zł w 2022 roku.
• 3 471 884 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

49402.91

460973.07

852187.56

237435.04

1922782.48

3509933.28

679870.39

4568620.48

8258793.06

359168.4

1232196.25

3769642.76

968853.31

3471883.82

5167217.68

0

2526434.02

6268660.8

1068651.16

4514050.45

10478969

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji EBS Inwestycje wynosi 2,63%. To oznacza, że firma ma szansę 2,63% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,123% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,63% w 2023 roku.
• 2,64% w 2022 roku.
• 1,88% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji EBS Inwestycje wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

EBS Inwestycje charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla EBS Inwestycje wynosi 186 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 29 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 476 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 29 tys. zł a 476 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 29 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 186 tys. zł w 2023 roku.
• 120 tys. zł w 2022 roku.
• 158 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 29 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 50 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 476 tys. zł w 2023 roku.
• 362 tys. zł w 2022 roku.
• 444 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 518 584 zł.

Koszty operacyjne EBS Inwestycje wyniosły 3 999 807 zł.

Wynagrodzenia stanowią 13% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 79 048 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 518 584 zł w 2023 roku
• 459 481 zł w 2022 roku
• 534 537 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 13% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku
• 43% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów EBS Inwestycje wyniosła 1 688 904 zł.

a

ktywa trwałe to 66 126 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 622 778 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 688 904 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 424 868 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 264 036 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 255 428 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 688 904 zł w 2023 roku.
• 1 473 364 zł w 2022 roku.
• 1 758 466 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

156337.82

555963.13

1349373.41

1318220.2

1758465.81

1473364.26

1688904.1

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.39

0.92

0.29

0.24

0.45

0.79

0.29

0.24

0.44

0.65

0.29

0.26

0.03

0.04

0.08

0.06

0.2

0.27

0.25

0.21

-0.1

-0.13

-0.04

-0.06

0.1

0.11

0.05

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania EBS Inwestycje wyniosły 264 036 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 688 904 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 28 928 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 264 036 zł w 2023 roku
• 333 643 zł w 2022 roku
• 466 661 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku
• 27% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

156337.82

90467.28

0.58

555963.13

239383.07

0.43

1349373.41

442879.56

0.33

1318220.2

375809.51

0.29

1758465.81

466661.39

0.27

1473364.26

333642.74

0.23

1688904.1

264035.89

0.16

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja EBS Inwestycje wykazała przychody na poziomie 4 191 588 zł.

Organizacja zarobiła 190 740 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 27 988 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 162 752 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2622 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 27 988 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 48 194 zł w 2021 roku

Wartość

12254

49256

67289

7120

48194

0

27988

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja EBS Inwestycje wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 85% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 25% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.81839

0.66

0.4539

0.46757

0.83326

0.86196

0.93704

0.85131

0.86581

0.87607

0.7611

0.53834

0.39832

0.82256

0.84274

0.9354

0.80342

0.9113

0.91327

0.82438

0.63465

0.35684

0.81309

0.8261

0.92085

0.75759

0.93252

0.76921

0.71049

0.63542

0.3393

0.5974

0.61291

0.69079

0.47888

0.84989

0.86894

0.78408

0.64723

0.30865

0.77421

0.79439

0.85142

0.61046

0.89271

0.117

0.80594

0.59535

0.28859

0.43687

0.42555

0.18195

0.14395

0

0.80083

0.85384

0.6067

0.25235

0.57558

0.57747

0.79225

0.52641

0.83233

Powiązania

N KAZIMIERZ - wspólnik

A TOMASZ - wspólnik

L GRZEGORZ - wspólnik, prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.07.2017

22.01.2018

L Grzegorz

Styczeń 1983

Osoba

wspólnik

22.01.2018

L Grzegorz

Styczeń 1983

Osoba

wspólnik

05.07.2017

N Kazimierz

Sierpień 1960

Osoba

wspólnik

22.01.2018

A Tomasz

Wrzesień 1972

Osoba

prokurent

05.07.2017

L Grzegorz

Styczeń 1983

Osoba

reprezentacja

05.07.2017

29.03.2023

N Kazimierz

Sierpień 1960

Osoba

Udziałowcy

Nawrocki Kazimierz posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Leśniowski Grzegorz posiada 40 udziałów, które stanowią 40.0% firmy.

Aulich Tomasz posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 22.01.2018 jest Nawrocki Kazimierz kontrolujący 50% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 05.07.2017 do 22.01.2018:
• Nawrocki Kazimierz (50% udziałów)
• Leśniowski Grzegorz (50% udziałów)

Podobne organizacje do EBS INWESTYCJE

	Organizacja	Numer KRS
1	PROFISELF SP. Z O.O.	0000719118
2	KUCAB SP. Z O.O.	0000587439
3	MBM-BUD SP. Z O.O.	0000338770
4	PROK BUD SP. Z O.O.	0000747027
5	KONSTRUKTOR SP. Z O.O.	0000658111
6	TADOS SP. Z O.O.	0000166095
7	LM FLOW SP. Z O.O.	0000599464
8	LEW TRANSPORT SP. Z O.O.	0000429085
9	ŻMIJ SP. Z O.O.	0000936169
10	GSBK-2 BIURO KONSTRUKCYJNE SP. Z O.O.	0000708331
11	DUOFECTUM SP. Z O.O.	0000740125
12	B20 SP. Z O.O.	0000947474
13	STALOWE DOMY SP. Z O.O.	0000854256
14	BETATECH SILESIA SP. Z O.O.	0000835995
15	HYDROMAR SP. Z O.O.	0000561779
16	4ESTETICA SP. Z O.O.	0000505503
17	COGITANDI SP. Z O.O.	0000802142
18	B&T BUILDERS SP. Z O.O.	0000524732
19	HYDROBETON BW SP. Z O.O.	0000643249
20	STROP21 SP. Z O.O.	0000685318
21	TPS SP. Z O.O.	0000161579
22	INFRASTRUKTURA.PL SP. Z O.O.	0000438802
23	TECHNO METAL POST POLSKA SP. Z O.O.	0000768178
24	PASSA DEWELOPER SP. Z O.O.	0000873898
25	WIRCON SP. Z O.O.	0000617445
26	INVESTBUD SP. Z O.O.	0000314527
27	OD A DO Z OPTI SP. Z O.O.	0000902290
28	SDS PROJECT SP. Z O.O.	0000721917
29	MT WORK GROUP SP. Z O.O.	0000886384
30	HARAD SP. Z O.O.	0000856879

EBS INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000685553 NIP 8992822642 REGON 367745632

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EBS INWESTYCJE

EBS INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000685553 NIP
8992822642 REGON
367745632