CAPITALIA REAL ESTATE GĘSIA SP. Z O.O. | KRS: 0000650237

Podsumowanie

aktywa

1,8 mln

przychód

432 tys.

zysk

102 tys.

wartość firmy

1,4 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

LUBLIN

Adres

UL. MISJONARSKA, 20

Kod pocztowy

20-107

Rejestracja

2016-12-01

Rozpoczęcie działalności

2016-12-01

Kapitał zakładowy

6000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.ekopark-lublin.pl/

Email

k.markiewicz@ekopark-lublin.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z BRAKIEM PRZEWAGI KTÓREGOKOLWIEK RODZAJU WŁASNOŚCI PRYWATNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU, A W RAZIE GDYBY PREZES ZARZĄDU NIE ZOSTAŁ POWOŁANY DO SKŁADANIA OŚWIADCEZŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

Opis

Budowa nowoczesnych osiedli mieszkaniowych w Lublinie
Zrównoważony rozwój i ekologia w projektach
Przemyślane aranżacje łączące estetykę z funkcjonalnością
Inwestycje z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii
Dobre skomunikowanie z dostępem do infrastruktury miejskiej

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Capitalia Real Estate Gęsia osiągnęła 432 144 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 296 470 zł. Pozostałe przychody to 135 674 zł.

Całkowite koszty wyniosły 194 526 zł.

Zysk netto wyniósł 101 944 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 61 592 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 432 144 zł w 2024 roku.
• 8 374 460 zł w 2023 roku.
• 37 552 999 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 18 018 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 101 944 zł w 2024 roku.
• 1 557 635 zł w 2023 roku.
• 8 135 313 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1000.02

-24180.73

613533.98

-196159.62

18200633.95

-169532.5

27557170.03

-742959.14

82358969.73

6869328.16

37552998.54

8135313.13

8374459.67

1557634.97

432144.41

101944.41

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Capitalia Real Estate Gęsia wynosi -30 tys. zł.

EBITDA Capitalia Real Estate Gęsia wynosi -30 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Capitalia Real Estate Gęsia wynosi 1 358 704 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 648 217 zł a 3 535 094 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 89 453 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 358 704 zł w 2024 roku.
• 13 731 808 zł w 2023 roku.
• 64 717 942 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

732531.13

3903277.08

0

993767.39

3118638.6

0

12591351.33

45501584.88

0

18534322.69

68892925.08

5314872.13

87698164.59

205897424.33

7141356.97

64717941.85

113894383.82

1918294.86

13731807.85

21806889.58

648216.61

1358704.09

3535094.28

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Capitalia Real Estate Gęsia wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,172% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Capitalia Real Estate Gęsia charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Capitalia Real Estate Gęsia wyniosły 326 431 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 514 743 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Capitalia Real Estate Gęsia wyniosła 1 745 079 zł.

a

ktywa trwałe to 1 482 813 zł.

a

ktywa obrotowe to 262 266 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 745 079 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 883 774 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 861 306 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -595 906 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 745 079 zł w 2024 roku.
• 4 613 638 zł w 2023 roku.
• 17 550 423 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5916424.78

8287406.53

34102241.31

83383536.3

41678476.8

17550422.56

4613638.2

1745079.41

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.

Marża operacyjna wyniosła -10%.

Marża netto wyniosła 24%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 316.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 348.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.02

-22.26

-24.18

-0.02

-0.25

-0.35

-0.32

-0.01

-0.28

-0.01

-3.42

-0.03

0.16

0.97

0.1

0.08

0.46

0.85

0.26

0.22

0.34

0.61

0.23

0.19

0.06

0.12

-0.1

0.24

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Capitalia Real Estate Gęsia wyniosły 861 306 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 745 079 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -582 757 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 861 306 zł w 2024 roku
• 2 055 912 zł w 2023 roku
• 8 028 613 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2024 roku
• 45% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5916424.78

4940605.51

0.84

8287406.53

7507746.88

0.91

34102241.31

33492114.16

0.98

83383536.3

83166368.29

1

41678476.8

34591980.63

0.83

17550422.56

8028613.26

0.46

4613638.2

2055911.72

0.45

1745079.41

861305.84

0.49

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Capitalia Real Estate Gęsia wykazała przychody na poziomie 432 144 zł.

Organizacja zarobiła 101 944 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 101 944 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 548 472 zł w 2023 roku
• 1 820 255 zł w 2022 roku

Wartość

0

1382037

1820255

548472

0

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Capitalia Real Estate Gęsia wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 57% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 40% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.20626

0.45182

0.81274

0.60111

0.15257

0.16424

0.43764

0.25063

0

0.09245

0.71983

0.84688

0.64102

0.34621

0.32518

0.336

0.1182

0

0.09849

0.96391

0.94953

0.69126

0.46805

0.44844

0.36375

0.10873

0

0.03798

0.97423

0.98

0.72242

0.43385

0.41834

0.36076

0.01816

0

0.98268

0.99261

0.95561

0.56504

0.64333

0.65283

0.82979

0.81896

0.98522

0.985

0.97838

0.8975

0.38632

0.80028

0.81161

0.93168

0.7868

0.98594

0.93669

0.91043

0.75165

0.38801

0.7562

0.77835

0.90706

0.75572

0.96657

0.73666

0.56755

0.5386

0.39619

0.80295

0.3771

0.73824

0.50989

0

Powiązania

WODROL INWESTYCJE - wspólnik

P JACEK - reprezentacja

I GRZEGORZ - reprezentacja

P ANDRZEJ - reprezentacja

K TOMASZ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

01.12.2016

03.10.2017

K Tomasz

Wrzesień 1976

Osoba

wspólnik

03.10.2017

05.07.2024

Wodrol Inwestycje

Organizacja

wspólnik

05.07.2024

Wodrol Inwestycje

Organizacja

wspólnik

01.12.2016

03.10.2017

Wodrol Inwestycje

Organizacja

wspólnik

03.10.2017

07.02.2022

Capitalia

Organizacja

wspólnik

07.02.2022

05.10.2023

Capitalia

Organizacja

wspólnik

05.10.2023

05.07.2024

Capitalia

Organizacja

wspólnik

03.10.2017

05.10.2023

P Jacek

Sierpień 1980

Osoba

wspólnik

05.10.2023

05.07.2024

P Jacek

Sierpień 1980

Osoba

reprezentacja

01.12.2016

K Tomasz

Wrzesień 1976

Osoba

reprezentacja

01.12.2016

03.10.2017

K Leszek

Wrzesień 1950

Osoba

reprezentacja

03.10.2017

25.03.2024

D Krzysztof

Lipiec 1973

Osoba

reprezentacja

08.12.2017

I Grzegorz

Styczeń 1976

Osoba

reprezentacja

27.03.2018

P Andrzej

Grudzień 1950

Osoba

reprezentacja

08.12.2017

27.03.2018

P Andrzej

Grudzień 1950

Osoba

reprezentacja

31.05.2019

P Jacek

Sierpień 1980

Osoba

Udziałowcy

Wodrol Inwestycje posiada 108 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Największym udziałowcem od 05.07.2024 jest Wodrol Inwestycje kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 05.10.2023 do 05.07.2024 był Wodrol Inwestycje kontrolując 51% udziałów.

W okresie od 07.02.2022 do 05.10.2023 najwięcej udziałów posiadał Wodrol Inwestycje . Jego udziały w tym czasie wynosiły 51%.

Podobne organizacje do CAPITALIA REAL ESTATE GĘSIA

	Organizacja	Numer KRS
1	PD KONSTRUKT SP. Z O.O.	0000842726
2	FLOW SP. Z O.O.	0001085535
3	DOMARTIC SP. Z O.O. SP. K.	0000521002
4	PKZ GARBOŚ SP. K.	0000710707
5	ŁOPACKIEGO 1 SP. Z O.O.	0000944882
6	BUMA DEVELOPMENT 11 SP. Z O.O.	0000858182
7	MILL-YON GDAŃSK II SP. Z O.O.	0000577304
8	MIW SP. Z O.O. SP. K.	0000673061
9	ASTERIX DOM SP. Z O.O.	0000855709
10	BUILDUP SP. Z O.O.	0000882468
11	STRIX SERVICE SP. Z O.O.	0000807486
12	BRAT-BUD ŁÓDŹ SP. Z O.O.	0000870562
13	MUSIOŁA SP. Z O.O.	0000935634
14	EXPRESS - HOME DEWELOPER SP. Z O.O.	0000706384
15	LOOKIN INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000855199
16	HAUS DEWELOPER SP. Z O.O.	0000781178
17	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNO-HANDLOWO-WYDAWNICZE	0000169225
18	PMS HOME SP. Z O.O.	0000785373
19	AMG DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000407789
20	MODERN - POLBUD SP. Z O.O.	0000645782
21	TESKAPOL SP. Z O.O. SP. K.	0000667796
22	EMILIA INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000550429
23	ISN2 SP. Z O.O.	0000713807
24	IK INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000775771
25	SOLID INVEST DEVELOPER SP. Z O.O.	0000980990
26	EUROPEAN PROPERTY SPOT SP. Z O.O.	0000506087
27	RONBOARD POLSKA I SP. Z O.O.	0000282327
28	ROYAL MILL INVESTMENT GROUP DEVELOPMENT	0000718353
29	ROKO SP. Z O.O. SPÓŁKA JAWNA	0000987650
30	ADMA DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K. W LIKWIDACJI	0000608883

CAPITALIA REAL ESTATE GĘSIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000650237 NIP 9462664555 REGON 365981506

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do CAPITALIA REAL ESTATE GĘSIA

CAPITALIA REAL ESTATE GĘSIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000650237 NIP
9462664555 REGON
365981506