SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ TJ. STABILIO ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. DO REPREZENTOWANIA KOMPLEMANTARIUSZA UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. SKŁAD ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA: PAWEŁ EDWARD HAJDUGA - CZŁONEK ZARZĄDU, MICHAŁ TOMASZ MAKSELAN - CZŁONEK ZARZĄDU.
Organizacja Stabilio Estate osiągnęła 12 049 005 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 782 721 zł. Pozostałe przychody to 266 283 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 407 452 zł.
Zysk netto wyniósł 1 641 553 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
2 617 393 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 12 049 005 zł w 2025 roku. • 3 019 451 zł w 2024 roku. • 6 814 218 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
521 595 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 641 553 zł w 2025 roku. • 6542 zł w 2024 roku. • 598 364 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Stabilio Estate wynosi 16 948 517 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 805 920 zł a 29 181 039 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
4 444 127 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 16 948 517 zł w
2025 roku. • 3 409 237 zł w
2024 roku. • 8 060 264 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Stabilio Estate wynosi 1,98 mln zł.
EBITDA Stabilio Estate wynosi 1,98 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
608 410 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 984 172 zł w
2025 roku. • -204 624 zł w
2024 roku. • 767 353 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
608 410 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 984 172 zł w
2025 roku. • -204 624 zł w
2024 roku. • 767 353 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Stabilio Estate.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 19 obwieszczeń
dotyczących organizacji Stabilio Estate.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 8 kwietnia 2025 (MSiG nr 68/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
19
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
19 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 222582. STABILIO ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000679468. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.05.2017.
[RDF/704360/25/571]
MSiG 68/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 222581. STABILIO ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000679468. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.05.2017.
[RDF/704360/25/170]
MSiG 68/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.03.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 265874. STABILIO ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000679468. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.05.2017.
[RDF/591439/24/236]
MSiG 74/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 265873. STABILIO ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000679468. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.05.2017.
[RDF/591439/24/835]
MSiG 74/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.04.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 424112. STABILIO ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000679468. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.05.2017.
[RDF/491509/23/895]
MSiG 111/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 29.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 424111. STABILIO ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000679468. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.05.2017.
[RDF/491509/23/494]
MSiG 111/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.05.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 40982. STABILIO ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000679468. SĄD REJONOWY KATOWICE - WSCHÓD W KATOWICACH,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.05.2017.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/36002/22/257]
Rzuć okiemMSiG 13/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.01.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 2. miejscowość TYCHY ulica UL. KATOWICKA
nr domu 202 kod pocztowy 43-100 poczta TYCHY
kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość TYCHY ulica
UL. LAWENDOWA nr domu 1 nr lokalu 22 kod pocztowy 43-100 poczta TYCHY kraj POLSKA
Poz. 405503. STABILIO ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000679468. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.05.2017.
[RDF/390134/22/198]
MSiG 124/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 405502. STABILIO ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000679468. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.05.2017.
[RDF/390134/22/797]
MSiG 124/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 17.06.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 335128. STABILIO ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000679468. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.05.2017.
[RDF/293743/21/925]
MSiG 106/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.05.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 335127. STABILIO ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000679468. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.05.2017.
[RDF/293743/21/524]
MSiG 106/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.05.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.05.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 594388. STABILIO ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000679468. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.05.2017.
[RDF/229626/20/565]
MSiG 177/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 594387. STABILIO ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000679468. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.05.2017.
[RDF/229626/20/164]
MSiG 177/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.07.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1084241. STABILIO ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000679468. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH
WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.05.2017.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/29032/19/446]
Rzuć okiemMSiG 205/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
X V. W P I S Y D
1 1. 01.10.2019R. REP. A NR 13178/2019(REP. N RW14-
00001-46342)SPORZĄDZONA W KANCELARII
NOTARIALNEJ W TYCHACH PRZED NOTARIUSZEM
DARIUSZEM CELIŃSKIM ZMIENIONO § 10 UST. 1 .
Poz. 214957. STABILIO ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000679468. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.05.2017.
[RDF/105835/19/645]
MSiG 76/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 214956. STABILIO ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000679468. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.05.2017.
[RDF/105835/19/244]
MSiG 76/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.04.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 146157. STABILIO ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000679468. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.05.2017.
[RDF/66101/18/995]
MSiG 105/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 23.05.2017 DO 31.12.2017
Poz. 146156. STABILIO ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000679468. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.05.2017.
[RDF/66100/18/594]
MSiG 105/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 17.05.2018 okres OD
23.05.2017 DO 31.12.2017
Poz. 145279. STABILIO ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000679468. SĄD REJONOWY
KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.05.2017.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/17926/17/483]
MSiG 103/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 23.05.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. STABILIO ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE
powiat TYCHY gmina TYCHY miejscowość TYCHY
2. miejscowość TYCHY ulica UL. KATOWICKA
nr domu 202 kod pocztowy 43-100 poczta TYCHY
kraj POLSKA ——- Adres poczty elektronicznej KONTAKT@STABILIO.PL Rub. 4. Informacje o umowie
X V. W P I S Y D
1 1. 03.04.2017, NOTARIUSZ DARIUSZ CELIŃSKI,
KANCELARIA NOTARIALNA BENIAMINA SKABY
DARIUSZA CELIŃSKIEGO SPÓŁKA CYWILNA
W TYCHACH, REPERTORIUM A NUMER 4135/2017.
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. HAJDUGA 2. PAWEŁ EDWARD
3. [ukryto] 5. TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE 9. TAK
10. 2000,00 ZŁOTYCH 11. 2000,00 ZŁOTYCH 12. NIE
PRub. 1 1. 2000,00 ZŁOTYCH 2. NIE 2 1. MAKSELAN
2. MICHAŁ TOMASZ 3. [ukryto] 5. TAK 6. TAK
7. TAK 8. NIE 9. TAK 10. 2000 ZŁOTYCH 11. 2000
ZŁOTYCH 12. NIE PRub. 1 1. 2000 ZŁOTYCH
2. NIE 3 1. STABILIO ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 366934472
4. 0000671799 9. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ
TJ. STABILIO ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. DO REPREZENTOWANIA
KOMPLEMANTARIUSZA UPOWAŻNIONY JEST
KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
SKŁAD ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA: PAWEŁ
EDWARD HAJDUGA - CZŁONEK ZARZĄDU, MICHAŁ
TOMASZ MAKSELAN - CZŁONEK ZARZĄDU. PRub.
Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. STABILIO ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 366934472 4. 0000671799
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 41 10
Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
1 ——- 43 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD
BUDOWĘ 2 ——- 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE
ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 3 ——- 42 21
Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW
PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH 4 ——-
42 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG
I AUTOSTRAD 5 ——- 42 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE
Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH 6 ——- 43 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 7 ——- 43 22
Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH 8 ——- 43 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH 9 ——- 43
31 Z TYNKOWANIE
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Stabilio Estate nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stabilio Estate wynosi 0,75%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,390% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,75% w 2025 roku. • 1,95% w 2024 roku. • 1,53% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Stabilio Estate charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Stabilio Estate wynosi 597 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 298 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,35 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 298 tys. zł a 1,35 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
138 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 597 tys. zł w 2025 roku. • 164 tys. zł w 2024 roku. • 322 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 298 tys. zł w 2025 roku. • 115 tys. zł w 2023 roku. • 169 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,35 mln zł w 2025 roku. • 444 tys. zł w 2024 roku. • 777 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Stabilio Estate wyniosły
9 798 550 zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
167 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1109 zł w 2018 roku • 943 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2018 roku •
0% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stabilio Estate wyniosła 15 484 863 zł.
Aktywa obrotowe to 15 484 863 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 484 863 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 3 861 931 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 622 932 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 351 071 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 821 056 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 15 484 863 zł sumy bilansowej i 3 861 931 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 11 377 766 zł sumy bilansowej i 2 220 378 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 8 782 720 zł sumy bilansowej i 2 219 819 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10,6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 42,51%.
Marża operacyjna wyniosła 16,84%.
Marża netto wyniosła 13,62%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
8 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stabilio Estate wyniosły 11 622 932 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 484 863 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75,1%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 530 015 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 11 622 932 zł w 2025 roku • 9 157 388 zł w 2024 roku • 6 562 901 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 75% w 2025 roku • 80% w 2024 roku • 75% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Stabilio Estate ma 11 622 932 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna klientom spoza grupy kapitałowej: 8 408 144 zł (72%).
Pozostali, 32 365 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 2 720 000 zł (23%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
11,6 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
23%
72%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
315 tys. zł
3%
Państwo
podatki, cła i ZUS
147 tys. zł
1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
2,7 mln zł
23%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
8,4 mln zł
72%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
32 tys. zł
<1%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada klientom spoza grupy kapitałowej (zaliczki): 72% (w 2017: 54%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 0% (2017) do 23% (2025).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Stabilio Estate wynosi 1,74 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,81 - najbardziej płynne aktywa niemal w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,38, czyli same środki pieniężne pokrywają 38% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 4,19 miesiąca.
gotówka od ręki: 3,4 mln zł należności i inne: 3,8 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 8,3 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,74 zł, z czego 0,38 zł w gotówce.
1,74
płynność bieżąca
0,81
płynność szybka
0,38
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,74 w 2025 roku • 1,72 w 2024 roku • 2,96 w 2023 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Stabilio Estate wobec banków i pożyczkodawców: 2 720 000 zł, gotówka: 3 424 566 zł. Gotówka przewyższa dług o 704 566 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 456 371 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 4,3 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 11 622 932 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 705 tys. zł
0 zł3,4 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców2,7 mln zł
gotówka3,4 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 456 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 4,3 raza.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: nadwyżka gotówki 705 tys. zł • 2024: 879 tys. zł • 2023: 3 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: 4,3 raza • 2024: strata operacyjna • 2023: 6,3 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Stabilio Estate wynosi 23 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 12 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 11 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 257 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 742 087 zł, z czego 742 087 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza11 dni
firma płaci dostawcom 11 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
23 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 23 dni
12 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 12 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 23 dni w 2025 roku • 11 dni w 2024 roku • 17 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Stabilio Estate wynoszą 9 780 778 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 7 862 286 zł, czyli 80% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 1 858 718 zł, czyli 19% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to podatki i opłaty: 53 798 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej9,8 mln zł
Usługi obce7,9 mln zł · 80%
Zużycie materiałów i energii1,9 mln zł · 19%
Podatki i opłaty54 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe6 tys. zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 9,8 mln zł w 2025 roku • 2,8 mln zł w 2024 roku • 6 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, podatki i opłaty. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Stabilio Estate wykazała przychody na poziomie 12 049 005 zł.
Organizacja zarobiła 1 794 045 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 152 492 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 641 553 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8,5% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
21 124 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 152 492 zł w 2025 roku • 49 404 zł w 2023 roku • 89 121 zł w 2022 roku
Organizacja Stabilio Estate wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 51% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:11 765 249,91
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów7 107 926,67
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)4 657 323,24
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej9 780 777,89
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii1 858 718,10
III. Usługi obce7 862 286,21
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)53 798,10
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe5 975,48
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)1 984 472,02
D. Pozostałe przychody operacyjne17 471,25
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne17 471,25
E. Pozostałe koszty operacyjne17 771,65
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne17 771,65
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)1 984 171,62
G. Przychody finansowe266 283,38
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)266 283,38
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe456 410,00
I. Odsetki, w tym: (+1)456 371,19
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne38,81
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)1 794 045,00
J. Podatek dochodowy152 492,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)1 641 553,00
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Stabilio Estate składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 9 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 102 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 159 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-102
dni względem terminu
9
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−5 mies. 9 dni06-02-2026
2024
−3 mies. 21 dni26-03-2025
2023
−3 mies. 13 dni03-04-2024
2022
−1 mies. 17 dni29-05-2023
2021
−4 mies.17-06-2022
2020
−4 mies. 22 dni26-05-2021
2019
−2 mies. 18 dni29-07-2020
2018
−3 mies. 6 dni10-04-2019
2017
−1 mies. 29 dni17-05-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
