MAZOWIECKIE TOWARZYSTWO GOSPODARCZE AGRI-ROL SP. Z O.O. | KRS: 0000816616

Podsumowanie

aktywa

39,1 mln

przychód

3,4 mln

zysk

-3,1 mln

wartość firmy

4 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

KSIĄŻENICE

Adres

AL. E. MARYLSKIEGO, 96

Kod pocztowy

05-825

Rejestracja

2019-11-29

Rozpoczęcie działalności

1992-09-14

Kapitał zakładowy

900000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.osiedleksiazenice.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Przygotowanie terenu pod budowę Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych

Opis

Sprzedaż mieszkań i domów w Osiedlu Książenice.
Oferowanie uzbrojonych działek budowlanych.
Wysoka jakość budynków zgodna z obowiązującymi normami.
Atrakcyjne lokalizacje z dostępem do zieleni i spokoju.
Planowane zakończenie budowy nowego etapu w czerwcu 2025.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Mazowieckie towarzystwo gospodarcze agri-rol osiągnęła 3 401 843 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 401 842 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 539 597 zł.

Strata netto wyniosła 3 137 755 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -1 455 862 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 401 843 zł w 2024 roku.
• 6 596 223 zł w 2023 roku.
• 12 515 221 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -548 621 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -3 137 755 zł w 2024 roku.
• -1 760 135 zł w 2023 roku.
• 140 310 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

12137015.34

153971.2

11960385.09

-840914.84

12883989.72

914271.7

4828718.41

77242.89

12515221.48

140309.61

6596222.68

-1760135.06

3401843.3

-3137754.67

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Mazowieckie towarzystwo gospodarcze agri-rol wynosi -3,11 mln zł.

EBITDA Mazowieckie towarzystwo gospodarcze agri-rol wynosi -2,92 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 543 813 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -3 114 214 zł w 2024 roku.
• -1 320 048 zł w 2023 roku.
• 1 439 689 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 571 030 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -2 918 722 zł w 2024 roku.
• -1 188 494 zł w 2023 roku.
• 1 553 807 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Mazowieckie towarzystwo gospodarcze agri-rol wynosi 4 038 928 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 9 445 505 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 649 095 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 038 928 zł w 2024 roku.
• 8 521 830 zł w 2023 roku.
• 14 349 169 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1539712

13933495.87

30342538.35

0

12569171.44

29900962.73

5281285.15

17527698.43

32209974.3

772428.9

8867334.49

28475825.72

1403096.1

14349168.96

31288053.7

0

8521830.02

21996523.92

0

4038927.77

9445505.24

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mazowieckie towarzystwo gospodarcze agri-rol wynosi 5,3%. To oznacza, że firma ma szansę 5,3% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,710% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 5,3% w 2024 roku.
• 4,39% w 2023 roku.
• 0,71% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 098 289 zł.

Koszty operacyjne Mazowieckie towarzystwo gospodarcze agri-rol wyniosły 6 516 056 zł.

Wynagrodzenia stanowią 17% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 21 860 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 098 289 zł w 2024 roku
• 1 037 243 zł w 2023 roku
• 960 058 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Mazowieckie towarzystwo gospodarcze agri-rol wyniosła 39 118 360 zł.

a

ktywa trwałe to 28 984 704 zł.

a

ktywa obrotowe to 10 133 655 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 39 118 360 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 361 376 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 36 756 984 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 387 079 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 39 118 360 zł w 2024 roku.
• 31 204 086 zł w 2023 roku.
• 31 288 641 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

24795885.94

21667072.94

32245832.47

35965973.83

31288641.05

31204086.44

39118359.83

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -133%.

Marża operacyjna wyniosła -92%.

Marża netto wyniosła -92%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -22.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.02

0.01

-0.04

-0.14

-0.07

0.03

0.13

0.07

0

0.01

0.04

0.02

0

0.02

0.12

0.01

-0.06

-0.32

-0.2

-0.27

-0.08

-1.33

-0.92

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Mazowieckie towarzystwo gospodarcze agri-rol wyniosły 36 756 984 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 39 118 360 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 94%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 154 909 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 36 756 984 zł w 2024 roku
• 25 704 955 zł w 2023 roku
• 24 029 375 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 94% w 2024 roku
• 82% w 2023 roku
• 77% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

24795885.94

17827529.26

0.72

21667072.94

15539631.1

0.72

32245832.47

25204118.93

0.78

35965973.83

28847017.4

0.8

31288641.05

24029375.01

0.77

31204086.44

25704955.46

0.82

39118359.83

36756983.52

0.94

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Mazowieckie towarzystwo gospodarcze agri-rol wykazała przychody na poziomie 3 401 843 zł.

Organizacja zarobiła -3 137 755 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -3 137 755 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 279 374 zł w 2022 roku

Wartość

0

52421

49818

279374

0

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Mazowieckie towarzystwo gospodarcze agri-rol wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 81% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 65% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.85158

0.94358

0.93294

0.53493

0.5349

0.50892

0.66626

0.48068

0

0.03374

0.94337

0.92285

0.53729

0.41506

0.39289

0.26337

0.14553

0

0.93025

0.94352

0.94764

0.56837

0.61385

0.59845

0.69066

0.55116

0.93093

0.78557

0.87457

0.94864

0.54957

0.54099

0.56137

0.44235

0.42691

0.89428

0.80944

0.93613

0.93878

0.52819

0.53657

0.69184

0.46217

0.43164

0.95145

0.02056

0.87999

0.92963

0.56157

0.34102

0.34666

0.22033

0.09417

0

0.01223

0.813

0.94998

0.65219

0.29574

0.28413

0.20455

0.03595

0

Powiązania

MAZOWIECKIE TOWARZYSTWO GOSPODARCZE AGRI-ROL - powstanie organizacji, podmioty o identycznym NIP, podmioty o identycznym REGON

Ś ŁUKASZ - wspólnik

Ś SŁAWIŃSKA KATARZYNA - wspólnik

P ŚLEDZIŃSKA GRAŻYNA - reprezentacja

P ZBIGNIEW - reprezentacja

Ś DOROTA - wspólnik

M ROMAN - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

29.11.2019

Spółka Mazowieckie Towarzystwo Gospodarcze Agri-Rol,spółka Akcyjna

Organizacja

wspólnik

29.11.2019

28.02.2023

P Śledzińska Grażyna

Marzec 1957

Osoba

wspólnik

29.11.2019

Ś Sławińska Katarzyna

Grudzień 1983

Osoba

wspólnik

29.11.2019

Ś Dorota

Wrzesień 1987

Osoba

wspólnik

29.11.2019

28.02.2023

Ś Łukasz

Sierpień 1993

Osoba

wspólnik

28.02.2023

Ś Łukasz

Sierpień 1993

Osoba

prokurent

29.11.2019

M Roman

Kwiecień 1960

Osoba

reprezentacja

29.11.2019

P Śledzińska Grażyna

Marzec 1957

Osoba

reprezentacja

29.11.2019

P Zbigniew

Grudzień 1958

Osoba

reprezentacja

29.11.2019

28.02.2023

Z Filip

Październik 1955

Osoba

Udziałowcy

Śledziński Łukasz posiada 12745 udziałów, które stanowią 70.8% firmy.

Śledzińska Dorota posiada 1921 udziałów, które stanowią 10.7% firmy.

Śledzińska Sławińska Katarzyna posiada 1921 udziałów, które stanowią 10.7% firmy.

Największym udziałowcem od 28.02.2023 jest Śledziński Łukasz kontrolujący 71% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 29.11.2019 do 28.02.2023 była Pasznik Śledzińska Grażyna kontrolująca 60% udziałów.

Podobne organizacje do MAZOWIECKIE TOWARZYSTWO GOSPODARCZE AGRI-ROL

	Organizacja	Numer KRS
1	MK INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000689793
2	NEOBIS SP. Z O.O.	0000265379
3	I CONFISIO GŁADKI SP. K.	0000530844
4	ADGAR BCIV SP. Z O.O. SP. K.	0000488707
5	AWD-JORTIS DEWELOPER SP. Z O.O.	0000918331
6	INTUO SP. Z O.O. SP. K.	0000630972
7	AR GROUP ANNA GAŁA, RAFAŁ ZIMOŃ SP. J.	0000333224
8	BLOCKHAUS SP. Z O.O.	0000740909
9	INTERHART SP. Z O.O.	0000088683
10	PERFEKT-DEVELOPER SP. Z O.O.	0000233729
11	FASHION HOUSE SERVICES SP. Z O.O.	0000374500
12	CTE 6 SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI P10 SP. K.	0000785166
13	GENFER HOTEL WROCŁAW SP. Z O.O.	0000296579
14	INVEST DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000644875
15	CH DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000994768
16	BILLDAR SP. Z O.O.	0000241771
17	NIERUCHOMOŚCI WARSZAWSKIE SP. Z O.O.	0000498673
18	EDACH INVEST J.STAROWNIK I R.KALICKI SP. K.	0000954271
19	TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000098122
20	TG PARK 1 SP. Z O.O.	0000688191
21	RESTEKS DOM SP. Z O.O.	0000073615
22	REALCO PROJEKT 2 SP. Z O.O.	0000873195
23	AQUARIUS SP. Z O.O. SP. K.	0000736489
24	BUDOMAL ESTATE SP. Z O.O. SP. K.	0000579560
25	BOLESŁAWIEC RETAIL INVEST SP. Z O.O.	0000903848
26	KOPEXIM SP. Z O.O.	0000555432
27	BUDSTOL INVEST SP. Z O.O.	0000909047
28	KAMARO NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000820020
29	MPD WODROL INWESTYCJE SP. Z O.O. SP. K.	0000643708
30	RADAN SP. Z O.O., DEWELOPER SP. K.	0000312369

MAZOWIECKIE TOWARZYSTWO GOSPODARCZE AGRI-ROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000816616 NIP 5290007124 REGON 011087142

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MAZOWIECKIE TOWARZYSTWO GOSPODARCZE AGRI-ROL

MAZOWIECKIE TOWARZYSTWO GOSPODARCZE AGRI-ROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000816616 NIP
5290007124 REGON
011087142