Organizacja Sepio osiągnęła 20 832 241 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 20 761 907 zł. Pozostałe przychody to 70 334 zł.
Całkowite koszty wyniosły 19 238 618 zł.
Zysk netto wyniósł 1 523 289 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 271 426 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 20 832 241 zł w 2023 roku.
• 20 110 360 zł w 2022 roku.
• 17 131 837 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -36 172 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 523 289 zł w 2023 roku.
• 1 011 350 zł w 2022 roku.
• 721 574 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sepio wynosi 24 690 661 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 709 345 zł a 52 080 602 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 871 894 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 24 690 661 zł w 2023 roku.
• 22 044 669 zł w 2022 roku.
• 18 352 681 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sepio wyniosła 10 535 734 zł.
a
ktywa trwałe to 2 595 036 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 940 698 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 535 734 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 279 126 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 256 608 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 477 929 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 535 734 zł w 2023 roku.
• 10 930 355 zł w 2022 roku.
• 11 786 036 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sepio wyniosły 4 256 608 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 535 734 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 252 640 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 256 608 zł w 2023 roku
• 4 807 205 zł w 2022 roku
• 6 392 489 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku
• 54% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sepio wykazała przychody na poziomie 20 832 241 zł.
Organizacja zarobiła 1 942 485 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 419 196 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 523 289 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 69 866 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 419 196 zł w 2023 roku
• 274 747 zł w 2022 roku
• 51 813 zł w 2021 roku