SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWY, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB DWÓCH ŁĄCZNYCH PROKURENTÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE. JEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI SKŁADA SIĘZ WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO CZŁONKA, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, LUB DOWOWLNYCH DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁĄJĄCY ŁĄCZNIE Z JEDNYM Z ŁĄCZNYCH PROKURENTÓW SPÓŁKI LUB DWÓCH ŁĄCZNYCH PROKURENTÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
Różne warianty wody: niskozmineralizowana i gazowana
Dbałość o środowisko i zrównoważony rozwój
Rodowita z Roztocza to firma specjalizująca się w wydobyciu i sprzedaży naturalnej wody mineralnej pochodzącej z dziewiczych terenów Roztocza. Wchodząc na rynek z misją dostarczenia konsumentom czystego źródła nawadniania, rodzinna marka czerpie z bogactw natury, które charakteryzują się nieskazitelnymi właściwościami mineralnymi. Dzięki unikalnej lokalizacji, woda Rodowita staje się wyjątkowym produktem, docenianym przez miłośników zdrowego stylu życia. Historia firmy łączy się z pasją do natury oraz chęcią zachowania jej czystości i autentyczności. W asortymencie Rodowitej znajdują się różne warianty wody, dostosowane do potrzeb współczesnych konsumentów, w tym niskozmineralizowane oraz wody gazowane. Rodowita z Roztocza wyróżnia się na tle konkurencji nie tylko jakością swojego produktu, ale również dbałością o środowisko oraz świadome podejście do procesów wydobywczych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Rodowita Z Roztocza osiągnęła 67 970 820 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 67 820 491 zł. Pozostałe przychody to 150 330 zł.
Całkowite koszty wyniosły 88 469 321 zł.
Strata netto wyniosła 20 648 831 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 9 669 558 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 67 970 820 zł w 2024 roku.
• 55 964 376 zł w 2023 roku.
• 36 797 714 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2 976 262 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -20 648 831 zł w 2024 roku.
• -29 053 203 zł w 2023 roku.
• -37 566 128 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rodowita Z Roztocza wynosi -20,22 mln zł.
EBITDA Rodowita Z Roztocza wynosi -15,57 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
2 879 496 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -20 224 706 zł w
2024 roku.
• -28 297 102 zł w
2023 roku.
• -37 721 387 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
2 214 818 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -15 571 962 zł w
2024 roku.
• -23 609 901 zł w
2023 roku.
• -33 220 026 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rodowita Z Roztocza wynosi 86 001 946 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 217 003 017 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 12 153 236 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 86 001 946 zł w 2024 roku.
• 75 823 113 zł w 2023 roku.
• 66 439 428 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rodowita Z Roztocza wynosi 0,63%. To oznacza, że firma ma szansę 0,63% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,703% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,63% w 2024 roku.
• 1,38% w 2023 roku.
• 1,57% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Rodowita Z Roztocza charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 11 333 454
zł.
Koszty operacyjne Rodowita Z Roztocza wyniosły 88 045 197
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 617 008 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 11 333 454 zł w 2024 roku
• 10 217 643 zł w 2023 roku
• 8 069 617 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2024 roku
•
12% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rodowita Z Roztocza wyniosła 71 223 936 zł.
a
ktywa trwałe to 56 381 247 zł.
a
ktywa obrotowe to 14 842 689 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 71 223 936 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 54 250 754 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 973 182 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 9 834 620 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 71 223 936 zł w 2024 roku.
• 73 371 353 zł w 2023 roku.
• 76 058 416 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -29%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -38%.
Marża operacyjna wyniosła -30%.
Marża netto wyniosła -30%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 931.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rodowita Z Roztocza wyniosły 16 973 182 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 71 223 936 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 890 373 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 16 973 182 zł w 2024 roku
• 22 019 981 zł w 2023 roku
• 20 181 592 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 19 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2024 roku
• 30% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rodowita Z Roztocza wykazała przychody na poziomie 67 970 820 zł.
Organizacja zarobiła -20 476 980 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 171 850 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -20 648 831 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 24 550 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 171 850 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Rodowita Z Roztocza wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 40% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.5%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Quincepol Europe B.v.
posiada 12849 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 17.07.2025 jest
Quincepol Europe B.v.
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 23.06.2025 do 17.07.2025
był Quincepol Europe B.v.
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 17.03.2025 do 23.06.2025 najwięcej udziałów posiadał Quincepol Europe B.v.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.