SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ 1 (JEDNEJ) OSOBY, DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST 2 (DWÓCH) CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB 1(JEDEN) CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Bezprzewodowy, ręczny system EKG 12-odprowadzeniowego.
Samozastosowanie przez pacjentów w domach.
Użytkowanie w szpitalach i placówkach medycznych.
Aplikacja umożliwiająca monitorowanie wyników i dzielenie się nimi z lekarzami.
Zatwierdzenie CE i FDA zapewniające wysoką jakość urządzenia.
Smartmedics to nowoczesny startup medyczny założony w 2017 roku przez Łukasza Kołtowskiego, MD, PhD, Adriana Maciejewskiego, MD oraz Grzegorza Wróblewskiego, PhD. Specjalizuje się w opracowywaniu zaawansowanych systemów diagnostycznych EKG, które umożliwiają zdalne zarządzanie chorobami układu krążenia (CVD). Główna innowacja Smartmedics opiera się na bezprzewodowym, ręcznym 12-odprowadzeniowym elektrocardiografie, który jest prosty w użyciu i może być stosowany zarówno przez pacjentów w domach, jak i przez specjalistów w szpitalach.
System EKG Smartmedics składa się z jednorazowej naklejki EKG, kompaktowego rejestratora Pebble oraz aplikacji SmartMedics, która umożliwia kontrolę badania, zapis wyników oraz dzielenie się nimi z lekarzem. Naklejki są łatwe w aplikacji, co pozwala na ich samodzielne użycie bez konieczności wizyt w placówkach medycznych, co znacząco obniża ryzyko zakażeń i oszczędza czas.
Smartmedics oferuje rozwiązania zarówno dla pacjentów, jak i dla profesjonalnych użytkowników w środowisku szpitalnym. System EKG jest już certyfikowany zgodnie z normą CE oraz zatwierdzony przez FDA w USA, co świadczy o wysokiej jakości i bezpieczeństwie użytkowania. Dodatkowo, startup działa zgodnie z normą ISO 13485, co potwierdza jego zaangażowanie w spełnianie standardów w zakresie badań i produkcji urządzeń medycznych. Celem Smartmedics jest dalszy rozwój i uzyskanie pełnej aprobaty FDA dla całego systemu EKG, co umożliwi jeszcze większą dostępność ich innowacyjnych rozwiązań na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Smartmedics osiągnęła 78 320 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3075 zł. Pozostałe przychody to 75 245 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 148 224 zł.
Strata netto wyniosła 3 145 149 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 12 920 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 78 320 zł w 2023 roku.
• 4 745 590 zł w 2022 roku.
• 10 910 407 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -473 657 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -3 145 149 zł w 2023 roku.
• -2 147 132 zł w 2022 roku.
• 2 296 787 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Smartmedics wynosi -2,91 mln zł.
EBITDA Smartmedics wynosi -2,05 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
435 702 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -2 912 731 zł w
2023 roku.
• -2 123 106 zł w
2022 roku.
• 2 336 373 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
293 329 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -2 046 879 zł w
2023 roku.
• -1 408 481 zł w
2022 roku.
• 2 893 100 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Smartmedics wynosi 258 535 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 100 380 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 43 000 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 258 535 zł w 2023 roku.
• 5 728 910 zł w 2022 roku.
• 20 636 284 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Smartmedics wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Smartmedics wynosi 3,93%. To oznacza, że firma ma szansę 3,93% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,414% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,93% w 2023 roku.
• 1,19% w 2022 roku.
• 0,10% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Smartmedics charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Smartmedics wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 55 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 55 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 469 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 131 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 55 tys. zł w 2023 roku.
• 684 tys. zł w 2022 roku.
• 1,11 mln zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 376 733
zł.
Koszty operacyjne Smartmedics wyniosły 2 915 806
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
52 593 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 376 733 zł w 2023 roku
• 551 945 zł w 2022 roku
• 648 988 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
•
8% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Smartmedics wyniosła 6 924 518 zł.
a
ktywa trwałe to 6 478 076 zł.
a
ktywa obrotowe to 446 442 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 924 518 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 275 095 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 649 423 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 022 741 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 924 518 zł w 2023 roku.
• 5 507 176 zł w 2022 roku.
• 8 568 744 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -45%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1,143%.
Marża operacyjna wyniosła -94,718%.
Marża netto wyniosła -4,016%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -242.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9569.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5645 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Smartmedics wyniosły 6 649 423 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 924 518 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 96%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 960 691 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 649 423 zł w 2023 roku
• 2 086 932 zł w 2022 roku
• 3 001 369 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 96% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku
• 35% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Smartmedics wykazała przychody na poziomie 78 320 zł.
Organizacja zarobiła -3 145 149 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -3 145 149 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Smartmedics wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 2% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 1% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 32% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 74% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 2% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 1% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.001%.
Apollo Nala Swiss Ag
posiada 100 udziałów,
które stanowią 40.0% firmy.
Największym udziałowcem od 18.02.2025 jest
Adiuvo Management
kontrolujący 60% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 11.09.2024 do 18.02.2025
był Joint Polish Investment Fund Management B.v.
kontrolując 60% udziałów.
W okresie od 04.08.2023 do 11.09.2024 najwięcej udziałów posiadał Joint Polish Investment Fund Management B.v.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 54%.