Organizacja Smartmedics osiągnęła 10 910 407 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 820 628 zł. Pozostałe przychody to 89 779 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 523 841 zł.
Zysk netto wyniósł 2 296 787 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 727 402 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 910 407 zł w 2021 roku.
• 6 265 058 zł w 2020 roku.
• 10 548 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 649 998 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 296 787 zł w 2021 roku.
• 1 344 811 zł w 2020 roku.
• -857 069 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Smartmedics wynosi 20 636 284 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 175 531 zł a 32 155 016 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 158 938 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 636 284 zł w 2021 roku.
• 12 305 291 zł w 2020 roku.
• 1 747 767 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Smartmedics wyniosła 8 568 744 zł.
a
ktywa trwałe to 5 193 275 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 375 469 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 568 744 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 567 375 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 001 369 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 945 169 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 568 744 zł w 2021 roku.
• 5 492 904 zł w 2020 roku.
• 3 415 647 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 41%.
Marża operacyjna wyniosła 22%.
Marża netto wyniosła 21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -67.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9330.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9476.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Smartmedics wyniosły 3 001 369 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 568 744 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 529 023 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 001 369 zł w 2021 roku
• 1 827 113 zł w 2020 roku
• 1 094 667 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 19.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2021 roku
• 33% w 2020 roku
• 32% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Smartmedics wykazała przychody na poziomie 10 910 407 zł.
Organizacja zarobiła 2 296 787 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 296 787 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
Organizacja Smartmedics wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 43% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Joint Polish Investment Fund Management B.v.
posiada 118 udziałów, które stanowią 54.1% firmy.
Apollo Nala Swiss Ag
posiada 100 udziałów, które stanowią 45.9% firmy.
Największym udziałowcem od 04.08.2023 jest
Joint Polish Investment Fund Management B.v.
kontrolujący 54% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 22.11.2019 do 04.08.2023
był Joint Polish Investment Fund Management B.v.
kontrolując 54% udziałów.
W okresie od 16.10.2019 do 22.11.2019 najwięcej udziałów posiadał Joint Polish Investment Fund Management B.v.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 54%.