INTELIMEDICAL POLAND SP. Z O.O. | KRS: 0000451756

Podsumowanie

aktywa

18,4 mln

przychód

16,7 mln

zysk

3,2 mln

wartość firmy

30,2 mln

Branża główna: Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

OLSZTYN

Adres

UL. JANA KASPROWICZA, 4

Kod pocztowy

10-220

Rejestracja

2013-03-07

Rozpoczęcie działalności

2013-03-07

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ MOŻE REPREZENTOWAĆ SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU LUB DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE

Branże

Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Naprawa i konserwacja maszyn Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Pozostałe badania i analizy techniczne

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Intelimedical Poland osiągnęła 16 646 376 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 16 613 118 zł. Pozostałe przychody to 33 259 zł.

Całkowite koszty wyniosły 13 392 031 zł.

Zysk netto wyniósł 3 221 086 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 794 545 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 646 376 zł w 2024 roku.
• 5 567 981 zł w 2023 roku.
• 5 116 941 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 349 136 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 221 086 zł w 2024 roku.
• 2 203 399 zł w 2023 roku.
• 72 573 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

4084563.35

777134.33

338771.15

6881.13

2207061.77

404211.92

1827962.36

379532.86

7396535.56

1265121.93

5116940.83

72573.38

5567981.42

2203399.07

16646376.23

3221086.38

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Intelimedical Poland wynosi 4,05 mln zł.

EBITDA Intelimedical Poland wynosi 4,08 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 446 566 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 048 969 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 448 354 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 077 338 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

923004.47

938859.09

13658.96

47515.71

4048968.86

4077337.75

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Intelimedical Poland wynosi 30 214 487 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 6 232 557 zł a 45 095 209 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 398 907 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 30 214 487 zł w 2024 roku.
• 16 178 224 zł w 2023 roku.
• 5 865 886 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

590561.92

6422141.47

10879880.62

68811.3

849094.72

3177188.08

898881.7

3987103.9

5658966.88

1161031.35

3897804.36

6192167.2

2126072.8

12117584.22

18491338.9

725733.8

5865886.16

12792352.07

3652640.05

16178223.95

30847586.98

6232557.31

30214486.99

45095209.32

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Intelimedical Poland wynosi 2,84%. To oznacza, że firma ma szansę 2,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,84% w 2024 roku.
• 2,89% w 2023 roku.
• 2,90% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0290045

0.0291741

0.0291147

0.0291293

0.0289588

0.029014

0.0288518

0.0284313

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Intelimedical Poland wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,018% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0021133

0.0003389

0.0002411

0.0002289

0.0002888

0.0006415

0.0011588

0.0008338

Wiarygodność firmy

dane za rok

Intelimedical Poland charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Intelimedical Poland wynosi 1,14 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 499 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,77 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 499 tys. zł a 2,77 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 140 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,14 mln zł w 2024 roku.
• 644 tys. zł w 2023 roku.
• 325 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 499 tys. zł w 2024 roku.
• 167 tys. zł w 2023 roku.
• 5 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,77 mln zł w 2024 roku.
• 1,7 mln zł w 2023 roku.
• 998 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

122536.9

160360.25

224881.44

1376.23

70571.85

237432.66

60756.2

153909.51

389901.74

54838.87

183686.49

524225.21

208195.03

421883.46

985642.78

5002.99

325035.09

997604.61

167039.44

643614.13

1695820.65

499391.29

1140931.92

2768097.71

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 908 572 zł.

Koszty operacyjne Intelimedical Poland wyniosły 12 564 149 zł.

Wynagrodzenia stanowią 7% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 129 796 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 908 572 zł w 2024 roku
• 431 310 zł w 2023 roku
• 358 425 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

79544.58

60205.51

182190.95

358424.82

431309.83

908572.23

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Intelimedical Poland wyniosła 18 361 971 zł.

a

ktywa trwałe to 401 226 zł.

a

ktywa obrotowe to 17 960 745 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 361 970 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 8 310 076 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 051 894 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 182 040 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 18 361 971 zł w 2024 roku.
• 11 313 085 zł w 2023 roku.
• 3 648 051 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3087692.82

915571.7

1445099.77

1672272.64

3108384.79

3648051.31

11313084.85

18361970.54

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.

Marża operacyjna wyniosła 24%.

Marża netto wyniosła 19%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.25

0.99

0.23

0.19

0.01

0.04

0.02

0.28

0.34

0.19

0.18

0.23

0.25

0.24

0.21

0.41

0.45

0.19

0.17

0.02

0.03

0.01

0.19

0.45

0.46

0.4

0.18

0.39

0.24

0.19

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Intelimedical Poland wyniosły 10 051 894 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 361 971 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 107 374 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 051 894 zł w 2024 roku
• 6 442 898 zł w 2023 roku
• 762 320 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 55% w 2024 roku
• 57% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3087692.82

2300276.93

0.74

915571.7

121274.68

0.13

1445099.77

246590.83

0.17

1672272.64

124230.84

0.07

3108384.79

273621.06

0.09

3648051.31

762319.64

0.21

11313084.85

6442898.11

0.57

18361970.54

10051894.12

0.55

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Intelimedical Poland wykazała przychody na poziomie 16 646 376 zł.

Organizacja zarobiła 4 080 646 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 859 560 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 221 086 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 103 002 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 859 560 zł w 2024 roku
• 223 521 zł w 2023 roku
• 10 201 zł w 2022 roku

Wartość

138548

2269

43019

39859

126721

10201

223521.18

859560

Wyniki na tle rynku "Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne" (32.50.Z)

dane za rok

Organizacja Intelimedical Poland wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 83% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 60% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.85637

0.73109

0.71351

0.66962

0.875

0.87591

0.88529

0.87278

0.85671

0.57442

0.49395

0.59397

0.25064

0.4713

0.50473

0.50254

0.35641

0.61979

0.82546

0.69313

0.65914

0.30144

0.79769

0.78313

0.87059

0.69378

0.80866

0.79562

0.68182

0.65693

0.17184

0.76108

0.78406

0.79141

0.61618

0.80164

0.87201

0.79682

0.73208

0.19849

0.7133

0.73366

0.89346

0.73157

0.84906

0.66775

0.77196

0.74593

0.31826

0.37124

0.34396

0.50358

0.36166

0.69788

0.89869

0.76311

0.83824

0.58348

0.93958

0.96197

0.7535

0.75

0.87741

0.92008

0.83298

0.85041

0.6

0.7886

0.82234

0.75569

0.70686

0.92667

Powiązania

INTELIMEDICAL POLAND - powiązanie zwrotne

B JUSTYNA - wspólnik

K MACIEJ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.03.2013

19.08.2020

K Magdalena

Czerwiec 1980

Osoba

wspólnik

07.03.2013

K Maciej

Wrzesień 1983

Osoba

wspólnik

19.08.2020

B Justyna

Styczeń 1978

Osoba

reprezentacja

07.03.2013

K Maciej

Wrzesień 1983

Osoba

powiązanie zwrotne

29.02.2016

Intelimedical Poland

Organizacja

powiązanie zwrotne

06.08.2013

29.02.2016

Intelimedical Poland

Organizacja

Udziałowcy

Banasiak Justyna posiada 25 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Kasztelan Maciej posiada 25 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Kasztelan Maciej (50% udziałów)
• Banasiak Justyna (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 07.03.2013 do 19.08.2020:
• Kasztelan Maciej (50% udziałów)
• Kasztelan Magdalena (50% udziałów)

Podobne organizacje do INTELIMEDICAL POLAND

	Organizacja	Numer KRS
1	TRIBO SP. Z O.O.	0000109633
2	SMITHSTOWN POLSKA SP. Z O.O.	0000859313
3	SCHELL INDUSTRIES POLSKA SP. Z O.O.	0000047218
4	BHH MIKROMED SP. Z O.O.	0000153283
5	WEBER & WEBER SP. Z O.O.	0000050250
6	OPTYK CIECHANOWICZ SP. Z O.O.	0000986351
7	FREY SP. J.	0000227630
8	MES SP. Z O.O.	0000178470
9	ZARYS INTERNATIONAL GROUP PRODUKCJA	0000720186
10	"MPW MED. INSTRUMENTS" SPÓŁDZIELNIA PRACY	0000128941
11	EMTEL ŚLIWA SP. K.	0000610107
12	MED PLUS SP. Z O.O.	0000151120
13	ORTOTOMAS SP. Z O.O. SP. K.	0000775276
14	CM INTERNATIONAL S.A.	0000648450
15	SYSTIK SP. Z O.O. SP. K.	0000402509
16	MULTITEX SP. Z O.O.	0000501054
17	CEREC_LAB SP. Z O.O.	0000560199
18	CORE3DCENTRES POLAND SP. Z O.O.	0000666474
19	INFIMED SP. Z O.O.	0000463933
20	HEXANOVA SP. Z O.O.	0000411166
21	OPHARM SP. Z O.O.	0001135628
22	KLAROMED SP. Z O.O.	0000440335
23	PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INSTALACYJNYCH "INSMED" SP. Z O.O.	0000135428
24	HEBAN ORTO SP. Z O.O.	0000560853
25	MAKROMED SP. Z O.O. SP. K.	0000710447
26	LFC SP. Z O.O.	0000153602
27	BIO-KSEL SP. Z O.O.	0000105302
28	MEDISTEELPOL SP. Z O.O.	0000359740
29	"ULTRA-VIOL" SP. J. PIETRAS, PURGAŁ, WÓJCIK	0000076803
30	VALENTINI EYEWEAR SP. Z O.O.	0000728859

INTELIMEDICAL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000451756 NIP 7393859182 REGON 281476450

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne" (32.50.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do INTELIMEDICAL POLAND

INTELIMEDICAL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000451756 NIP
7393859182 REGON
281476450