INTELIMEDICAL POLAND SP. Z O.O. | KRS: 0000451756

Podsumowanie

aktywa

11,3 mln

przychód

5,6 mln

zysk

2,2 mln

wartość firmy

16,2 mln

Branża główna: Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

OLSZTYN

Adres

UL. JANA KASPROWICZA, 4

Kod pocztowy

10-220

Rejestracja

2013-03-07

Rozpoczęcie działalności

2013-03-07

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ MOŻE REPREZENTOWAĆ SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU LUB DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE

Branże

Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne Pozostałe badania i analizy techniczne Naprawa i konserwacja maszyn Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Intelimedical Poland osiągnęła 5 567 981 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 355 301 zł. Pozostałe przychody to 212 681 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 151 902 zł.

Zysk netto wyniósł 2 203 399 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 247 236 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 567 981 zł w 2023 roku.
• 5 116 941 zł w 2022 roku.
• 7 396 536 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 237 711 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 203 399 zł w 2023 roku.
• 72 573 zł w 2022 roku.
• 1 265 122 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

4084563.35

777134.33

338771.15

6881.13

2207061.77

404211.92

1827962.36

379532.86

7396535.56

1265121.93

5116940.83

72573.38

5567981.42

2203399.07

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Intelimedical Poland wynosi 16 178 224 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 652 640 zł a 30 847 587 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 626 014 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 178 224 zł w 2023 roku.
• 5 865 886 zł w 2022 roku.
• 12 117 584 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

590561.92

6422141.47

10879880.62

68811.3

849094.72

3177188.08

898881.7

3987103.9

5658966.88

1161031.35

3897804.36

6192167.2

2126072.8

12117584.22

18491338.9

725733.8

5865886.16

12792352.07

3652640.05

16178223.95

30847586.98

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Intelimedical Poland wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Intelimedical Poland wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Intelimedical Poland charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Intelimedical Poland wynosi 644 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 167 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,7 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 167 tys. zł a 1,7 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 81 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 644 tys. zł w 2023 roku.
• 325 tys. zł w 2022 roku.
• 422 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 167 tys. zł w 2023 roku.
• 5 tys. zł w 2022 roku.
• 208 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,7 mln zł w 2023 roku.
• 998 tys. zł w 2022 roku.
• 986 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 431 310 zł.

Koszty operacyjne Intelimedical Poland wyniosły 2 889 331 zł.

Wynagrodzenia stanowią 15% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 71 885 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 431 310 zł w 2023 roku
• 358 425 zł w 2022 roku
• 182 191 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 15% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
• 3% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Intelimedical Poland wyniosła 11 313 085 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 24 985 zł.

a

ktywa obrotowe to 11 288 100 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 313 085 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 870 187 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 442 898 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 370 899 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 313 085 zł w 2023 roku.
• 3 648 051 zł w 2022 roku.
• 3 108 385 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

3087692.82

915571.7

1445099.77

1672272.64

3108384.79

3648051.31

11313084.85

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 45%.

Marża operacyjna wyniosła 46%.

Marża netto wyniosła 40%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.25

0.99

0.23

0.19

0.01

0.04

0.02

0.28

0.34

0.19

0.18

0.23

0.25

0.24

0.21

0.41

0.45

0.19

0.17

0.02

0.03

0.01

0.19

0.45

0.46

0.4

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Intelimedical Poland wyniosły 6 442 898 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 313 085 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 690 437 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 442 898 zł w 2023 roku
• 762 320 zł w 2022 roku
• 273 621 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku
• 9% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3087692.82

2300276.93

0.74

915571.7

121274.68

0.13

1445099.77

246590.83

0.17

1672272.64

124230.84

0.07

3108384.79

273621.06

0.09

3648051.31

762319.64

0.21

11313084.85

6442898.11

0.57

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Intelimedical Poland wykazała przychody na poziomie 5 567 981 zł.

Organizacja zarobiła 2 426 920 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 223 521 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 203 399 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 14 162 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 223 521 zł w 2023 roku
• 10 201 zł w 2022 roku
• 126 721 zł w 2021 roku

Wartość

138548

2269

43019

39859

126721

10201

223521.18

Wyniki na tle rynku "Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne" (32.50.Z)

dane za rok

Organizacja Intelimedical Poland wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 76% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 58% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.06%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.85637

0.73109

0.71351

0.66962

0.87847

0.87956

0.88529

0.87278

0.85366

0.57343

0.49272

0.59302

0.25128

0.4697

0.50316

0.50127

0.35733

0.61619

0.82341

0.69099

0.65708

0.30144

0.79827

0.78378

0.87059

0.69378

0.80638

0.7938

0.67992

0.65511

0.17184

0.76167

0.78462

0.79141

0.61618

0.79959

0.87031

0.79505

0.73038

0.19849

0.71396

0.7343

0.89346

0.73157

0.84717

0.66558

0.76988

0.74388

0.31826

0.37045

0.34318

0.50179

0.35986

0.69558

0.89552

0.75945

0.83416

0.58214

0.94118

0.96388

0.74956

0.746

0.87389

Powiązania

INTELIMEDICAL POLAND - powiązanie zwrotne

B JUSTYNA - wspólnik

K MACIEJ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.03.2013

19.08.2020

K Magdalena

Czerwiec 1980

Osoba

wspólnik

07.03.2013

K Maciej

Wrzesień 1983

Osoba

wspólnik

19.08.2020

B Justyna

Styczeń 1978

Osoba

reprezentacja

07.03.2013

K Maciej

Wrzesień 1983

Osoba

powiązanie zwrotne

29.02.2016

Intelimedical Poland

Organizacja

powiązanie zwrotne

06.08.2013

29.02.2016

Intelimedical Poland

Organizacja

Udziałowcy

Kasztelan Maciej posiada 25 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Banasiak Justyna posiada 25 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Kasztelan Maciej (50% udziałów)
• Banasiak Justyna (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 07.03.2013 do 19.08.2020:
• Kasztelan Maciej (50% udziałów)
• Kasztelan Magdalena (50% udziałów)

Podobne organizacje do INTELIMEDICAL POLAND

	Organizacja	Numer KRS
1	MES SP. Z O.O.	0000178470
2	ORTOTOMAS SP. Z O.O. SP. K.	0000775276
3	SYSTIK SP. Z O.O. SP. K.	0000402509
4	MED PLUS SP. Z O.O.	0000151120
5	CORE3DCENTRES POLAND SP. Z O.O.	0000666474
6	OPTYK CIECHANOWICZ SP. Z O.O.	0000986351
7	PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INSTALACYJNYCH "INSMED" SP. Z O.O.	0000135428
8	HEBAN ORTO SP. Z O.O.	0000560853
9	BIO-KSEL SP. Z O.O.	0000105302
10	INSTAL TECHNIKA MEDYCZNA SP. Z O.O.	0000392958
11	ASCOR MED SP. Z O.O.	0000374370
12	VALENTINI EYEWEAR SP. Z O.O.	0000728859
13	LEVICARE SP. Z O.O.	0000599865
14	ZAKŁAD ELEKTROMECHANICZNY "ERHEM" HOŃCZAK I WSPÓLNICY	0000100071
15	PIOTROWSKI I SADOVYI SP. K.	0000949288
16	ZARYS INTERNATIONAL GROUP PRODUKCJA	0000720186
17	BHH MIKROMED SP. Z O.O.	0000153283
18	"MPW MED. INSTRUMENTS" SPÓŁDZIELNIA PRACY	0000128941
19	INFIMED SP. Z O.O.	0000463933
20	WEBER & WEBER SP. Z O.O.	0000050250
21	IDENTESTICA SP. Z O.O.	0000729724
22	WAGI WIELKOPOLSKA SP. Z O.O.	0000622578
23	ESVICO SP. Z O.O.	0000420978
24	"BERMED" SP. Z O.O. ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWY	0000005066
25	MEDICAL INVENTI S.A.	0000544357
26	AC INTERNATIONAL EAST SP. Z O.O.	0000264659
27	"AVION MEDICAL" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000131836
28	LOGO LAB SP. Z O.O. SP. K.	0000692365
29	MENRAD POLSKA SP. Z O.O.	0000421662
30	FABRE SP. Z O.O.	0000654722

INTELIMEDICAL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000451756 NIP 7393859182 REGON 281476450

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne" (32.50.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do INTELIMEDICAL POLAND

INTELIMEDICAL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000451756 NIP
7393859182 REGON
281476450