BRATNA IG1 SP. Z O.O. | KRS: 0000677409

Podsumowanie

aktywa

2,1 mln

przychód

2,5 mln

zysk

1,2 mln

wartość firmy

6,6 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

WEJHEROWO

Adres

UL. ŚMIECHOWSKA, 2B

Kod pocztowy

84-200

Rejestracja

2017-05-10

Rozpoczęcie działalności

2017-05-10

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich Przygotowanie terenu pod budowę Pozostałe pośrednictwo pieniężne Działalność związana z oprogramowaniem Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Bratna IG1 osiągnęła 2 460 255 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 320 867 zł. Pozostałe przychody to 1 139 388 zł.

Całkowite koszty wyniosły 144 746 zł.

Zysk netto wyniósł 1 176 121 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 278 070 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 460 255 zł w 2023 roku.
• 3224 zł w 2022 roku.
• 1 574 845 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 194 748 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 176 121 zł w 2023 roku.
• -710 403 zł w 2022 roku.
• 29 594 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

791837.9

7631.4

297667.64

4895.18

2971369.2

12423.68

97179.02

-218026.08

1574844.89

29593.99

3224

-710403.13

2460254.93

1176120.75

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Bratna IG1 wynosi 163 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 21 723 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 163 036 zł w 2023 roku.
• -64 958 zł w 2022 roku.
• 522 399 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Bratna IG1 wynosi 6 574 181 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 229 528 zł a 16 465 691 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 001 048 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 574 181 zł w 2023 roku.
• 2149 zł w 2022 roku.
• 1 168 273 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

9473.55

567891.08

1979594.75

13144.94

231170.75

744169.1

22462.69

2053070.21

7428423

0

64786.01

242947.55

0

1168272.55

3937112.22

0

2149.33

8060

229528

6574180.96

16465690.5

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Bratna IG1 wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
• 1,88% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bratna IG1 wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,031% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,20% w 2023 roku.
• 3,52% w 2022 roku.
• 0,54% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Bratna IG1 charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Bratna IG1 wynosi 91 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 24 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 235 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 24 tys. zł a 235 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 13 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 91 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 14 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 24 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 235 tys. zł w 2023 roku.
• 0 tys. zł w 2022 roku.
• 78 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Bratna IG1 wyniosły 1 157 831 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Bratna IG1 wyniosła 2 132 470 zł.

a

ktywa trwałe to 19 889 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 112 581 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 132 470 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 306 037 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 826 432 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 352 240 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 132 470 zł w 2023 roku.
• 2 499 582 zł w 2022 roku.
• 1 875 030 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

19027.54

4517288.53

4722110.83

4093145.04

1875030.17

2499581.57

2132469.71

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 55%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 384%.

Marża operacyjna wyniosła 12%.

Marża netto wyniosła 48%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 54 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.4

0.6

0.04

0.01

0

0.28

0.09

0.02

0

0.41

0.05

0

-0.05

1.16

-0.1

-2.24

0.02

-0.19

0.49

0.02

-0.28

0.82

-20.15

-220.35

0.55

3.84

0.12

0.48

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Bratna IG1 wyniosły 1 826 432 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 132 470 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 86%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 303 339 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 826 432 zł w 2023 roku
• 3 368 467 zł w 2022 roku
• 2 033 512 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 86% w 2023 roku
• 135% w 2022 roku
• 108% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

19027.54

6396.14

0.34

4517288.53

4499761.95

1

4722110.83

4692160.57

0.99

4093145.04

4281220.86

1.05

1875030.17

2033512

1.08

2499581.57

3368466.53

1.35

2132469.71

1826432.37

0.86

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Bratna IG1 wykazała przychody na poziomie 2 460 255 zł.

Organizacja zarobiła 1 179 754 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 3633 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 176 121 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 377 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3633 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

1371

864

666

8548

0

3633

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Bratna IG1 wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 80% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 58% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.74671

0.74799

0.32601

0.36553

0.54467

0.6045

0.93877

0.7839

0.79425

0.72012

0.66542

0.7829

0.71555

0.56596

0.66515

0.44636

0.65752

0.76681

0.72682

0.8476

0.78954

0.70088

0.48268

0.58313

0.43491

0.68579

0.76334

0.08603

0.59474

0.77805

0.80351

0.21711

0.36785

0.24252

0.90828

0.8568

0.74606

0.77903

0.65665

0.83109

0.54174

0.90371

0.67775

0.13395

0

0.04424

0.41247

0.67558

0.88347

0.11955

0.16127

0.11325

0.77843

0.92408

0.8016

0.6425

0.58448

0.89853

0.67484

0.94762

0.98149

0.72651

Powiązania

BRATNA - wspólnik

PRM GROUP - powiązanie zwrotne

S TOMASZ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.05.2017

Bratna

Organizacja

reprezentacja

10.05.2017

S Tomasz

Marzec 1987

Osoba

powiązanie zwrotne

29.05.2019

04.04.2022

Prm Group

Organizacja

powiązanie zwrotne

28.11.2018

23.04.2024

Prm Group

Organizacja

Udziałowcy

Bratna posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Podobne organizacje do BRATNA IG1

	Organizacja	Numer KRS
1	KRAFT INWESTYCJE SP. Z O.O. SP. K.	0000634581
2	ALEN DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000598756
3	DOMPARK 3 SP. Z O.O.	0000898815
4	SADOWSKI DEVELOPER SP. Z O.O.	0000992878
5	TMG SP. Z O.O.	0000498659
6	PROJEKTOWO STUDIO SP. Z O.O.	0000924343
7	DR INVEST SP. Z O.O. GAGARINA SP. K.	0000813493
8	ALUKA SP. Z O.O.	0000688907
9	P.P.U.H. "EGO" SP. Z O.O.	0000871812
10	BUDMAX BIS SP. Z O.O.	0000817559
11	KUŹMA SP. Z O.O.	0000435780
12	MARTIN HILLS DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000682170
13	S-LINE STUDIO SP. Z O.O. SP. K.	0000692296
14	NORTHOUSE SP. Z O.O.	0000431669
15	USŁUGI PROJEKTOWO - WYKONAWCZE PROJ - NORTH SP. Z O.O.	0000406563
16	INVERS SP. Z O.O.	0000701323
17	SW SATUS SP. Z O.O.	0000437794
18	BUDOWA DOMÓW SP. Z O.O.	0000827299
19	MAŁY KOTEK SP. Z O.O.	0000528258
20	MATPOL SP. Z O.O.	0000473473
21	ECANA SP. Z O.O.	0000911889
22	MEEA INVESTMENT SP. Z O.O.	0000988609
23	BLUE MOON INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000771484
24	MAX PROPERTIES SP. Z O.O.	0000881693
25	WHITEMOOSE SP. Z O.O.	0000672846
26	EMLA SP. Z O.O.	0000898427
27	BONUM R. SP. Z O.O. SP. K.	0000770681
28	KTC KUJAT DEVELOPMENT SP. J.	0000886244
29	LOPFAST SP. Z O.O.	0000877545
30	3C44 SP. Z O.O.	0000411115

BRATNA IG1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000677409 NIP 5882428227 REGON 367250882

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do BRATNA IG1

BRATNA IG1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000677409 NIP
5882428227 REGON
367250882