Projektowo Studio to biuro projektowe z siedzibą w Trójmieście, specjalizujące się w kompleksowej aranżacji wnętrz oraz wykończeniach pod klucz. Firma łączy trzy główne obszary działalności: utrzymanie obiektowe, projektowanie wnętrz oraz aranżację powierzchni komercyjnych. Projektowo Studio wyróżnia indywidualne podejście do klienta, pełne zaangażowanie w każdy etap realizacji inwestycji oraz szeroka oferta dostosowana do różnych potrzeb budżetowych. Firma obsługuje klientów z Gdańska, Gdyni, Sopotu i okolic, oferując zarówno projektowanie funkcjonalne mieszkań, jak i przygotowanie technicznych projektów instalacji. Projektowo Studio zapewnia klientom spokój dzięki zaangażowaniu w pełny proces od wstępnego projektu aż po finalną realizację, działając niczym najlepszy concierge. Dzięki zróżnicowanym pakietom usług Standard, Premium oraz Lux Projektowo Studio może dostosować swoje propozycje do indywidualnych oczekiwań finansowych klienta. Firma kładzie duży nacisk na estetykę oraz funkcjonalność, dbając o spełnienie wszystkich oczekiwań i uwag zgłaszanych przez inwestorów. Współpraca rozpoczyna się od wstępnego spotkania, obejmuje podpisanie umowy, dokonanie szczegółowych pomiarów, aż po realizację i prezentację gotowego projektu z wizualizacją 3D. Firma posiada bogate doświadczenie, co zapewnia terminową realizację i wysoką jakość usług. Każdy projekt kończy się pełnym przygotowaniem dokumentacji technicznej, która obejmuje rozplanowanie elektryki, hydrauliki, a także rozmieszczenie oświetlenia i glazury, co gwarantuje kompleksową obsługę każdej inwestycji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Projektowo Studio osiągnęła 2 509 185 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 509 185 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 583 079 zł.
Zysk netto wyniósł 926 105 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 254 592 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 509 185 zł w 2023 roku.
• 1 973 882 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 463 053 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 926 105 zł w 2023 roku.
• 455 247 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Projektowo Studio wynosi 1,06 mln zł.
EBITDA Projektowo Studio wynosi 1,06 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Projektowo Studio wynosi 6 416 974 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 039 764 zł a 12 965 471 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 035 894 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 416 974 zł w 2023 roku.
• 3 482 096 zł w 2022 roku.
• 345 186 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Projektowo Studio wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,352% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 2,54% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Projektowo Studio wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Projektowo Studio charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Projektowo Studio wynosi 214 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 75 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 485 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 75 tys. zł a 485 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
99 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 214 tys. zł w 2023 roku.
• 93 tys. zł w 2022 roku.
• 15 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 75 tys. zł w 2023 roku.
• 59 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 485 tys. zł w 2023 roku.
• 161 tys. zł w 2022 roku.
• 92 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 502 905
zł.
Koszty operacyjne Projektowo Studio wyniosły 1 449 289
zł.
Wynagrodzenia stanowią 35%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
251 453 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 502 905 zł w 2023 roku
• 287 831 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
17.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
35% w 2023 roku
•
20% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Projektowo Studio wyniosła 2 015 061 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 015 061 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 015 061 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 386 352 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 628 708 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 777 407 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 015 061 zł w 2023 roku.
• 741 608 zł w 2022 roku.
• 460 247 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 46%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 67%.
Marża operacyjna wyniosła 42%.
Marża netto wyniosła 37%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 33.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Projektowo Studio wyniosły 628 708 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 015 061 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 314 354 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 628 708 zł w 2023 roku
• 281 360 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Projektowo Studio wykazała przychody na poziomie 2 509 185 zł.
Organizacja zarobiła 1 030 364 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 104 259 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 926 105 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 52 130 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 104 259 zł w 2023 roku
• 59 306 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Projektowo Studio wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 33% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.002%.