Dostawy sprzętu IT, w tym laptopy, komputery stacjonarne i akcesoria.
Specjalizacja w systemach digital signage i monitorach wielkoformatowych.
Udział w przetargach publicznych oraz pomoc w tworzeniu ofert.
Oferowanie elastycznych opcji leasingowych i wynajmu sprzętu IT.
Współpraca z czołowymi producentami sprzętu IT na rynku.
NTBX to wiodąca firma specjalizująca się w kompleksowym zaopatrzeniu przedsiębiorstw w sprzęt IT oraz rozwiązania z zakresu digital signage. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, NTBX oferuje szeroki wachlarz produktów, w tym monitory wielkoformatowe, ekrany LED oraz interaktywne tablice, które są dostosowane do różnorodnych branż takich jak edukacja, motoryzacja, gastronomia oraz przestrzenie publiczne. NTBX jest autoryzowanym partnerem renomowanych producentów, takich jak Samsung, IIYAMA, Hisense, LG, Lenovo i Apple, co pozwala im na dostarczanie sprzętu o najwyższej jakości. Firma angażuje się w przetargi i zapytania publiczne dotyczące dostaw sprzętu IT, a także oferuje elastyczne opcje leasingowe i wynajmu. Szeroki asortyment i elastyczność w doborze rozwiązań sprawiają, że NTBX jest rzetelnym partnerem dla ponad 1000 firm i instytucji. Misją firmy jest nie tylko dostarczanie wysokiej jakości produktów, ale także zapewnienie pełnej obsługi klienta oraz profesjonalnego wsparcia technicznego, co przekłada się na długotrwałe relacje z kontrahentami.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ntbx osiągnęła 51 032 133 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 51 032 133 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 51 806 210 zł.
Strata netto wyniosła 774 077 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6 877 246 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 51 032 133 zł w 2024 roku.
• 48 181 429 zł w 2023 roku.
• 49 260 152 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -118 915 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -774 077 zł w 2024 roku.
• 498 995 zł w 2023 roku.
• 601 095 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ntbx wynosi -706 tys. zł.
EBITDA Ntbx wynosi -706 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
110 827 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -705 819 zł w
2024 roku.
• 673 836 zł w
2023 roku.
• 873 496 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
111 201 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -705 819 zł w
2024 roku.
• 673 836 zł w
2023 roku.
• 873 496 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ntbx wynosi 35 498 345 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 127 580 333 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 753 028 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 35 498 345 zł w 2024 roku.
• 36 174 414 zł w 2023 roku.
• 36 927 716 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Ntbx wynosi 1,87%. To oznacza, że firma ma szansę 1,87% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,87% w 2024 roku.
• 1,87% w 2023 roku.
• 1,87% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ntbx wynosi 2,57%. To oznacza, że firma ma szansę 2,57% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,315% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,57% w 2024 roku.
• 0,33% w 2023 roku.
• 0,28% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Ntbx charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Ntbx wynosi 732 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,04 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2,04 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
98 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 732 tys. zł w 2024 roku.
• 847 tys. zł w 2023 roku.
• 822 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 100 tys. zł w 2023 roku.
• 120 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,04 mln zł w 2024 roku.
• 1,93 mln zł w 2023 roku.
• 1,97 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 034 290
zł.
Koszty operacyjne Ntbx wyniosły 51 737 952
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
126 779 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 034 290 zł w 2024 roku
• 1 599 382 zł w 2023 roku
• 1 266 776 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
3% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ntbx wyniosła 7 193 354 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 193 354 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 193 354 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 969 230 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 224 124 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 706 739 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 193 354 zł w 2024 roku.
• 10 472 871 zł w 2023 roku.
• 9 560 037 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -39%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ntbx wyniosły 5 224 124 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 193 354 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 438 039 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 224 124 zł w 2024 roku
• 7 729 564 zł w 2023 roku
• 7 315 725 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 73% w 2024 roku
• 74% w 2023 roku
• 77% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ntbx wykazała przychody na poziomie 51 032 133 zł.
Organizacja zarobiła -774 077 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -774 077 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1663 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 105 979 zł w 2023 roku
• 146 754 zł w 2022 roku
Organizacja Ntbx wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 72% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.5%.