Organizacja Freezone 39 osiągnęła 2 293 459 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 895 827 zł. Pozostałe przychody to 397 632 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 765 107 zł.
Zysk netto wyniósł 130 720 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 458 692 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 293 459 zł w 2022 roku.
• 1 265 957 zł w 2021 roku.
• 711 550 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 26 144 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 130 720 zł w 2022 roku.
• 82 696 zł w 2021 roku.
• 145 626 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Freezone 39 wynosi 2 222 976 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
171 121 zł a 5 733 648 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 444 595 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 222 976 zł w 2022 roku.
• 1 563 586 zł w 2021 roku.
• 1 067 929 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Freezone 39 wyniosła 1 474 192 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 9050 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 465 142 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 474 192 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 228 162 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 246 030 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 243 488 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 474 192 zł w 2022 roku.
• 1 232 857 zł w 2021 roku.
• 346 538 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 57%.
Marża operacyjna wyniosła -13%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Freezone 39 wyniosły 1 246 030 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 474 192 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 196 447 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 246 030 zł w 2022 roku
• 714 415 zł w 2021 roku
• 331 792 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 85% w 2022 roku
• 58% w 2021 roku
• 96% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Freezone 39 wykazała przychody na poziomie 2 293 459 zł.
Organizacja zarobiła 144 429 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 709 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 130 720 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 709 zł w 2022 roku
• 8443 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Freezone 39 wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 64% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.5%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki