KAHLENBERG SERVICES SP. Z O.O. | KRS: 0000673934

Podsumowanie

aktywa

149 tys.

przychód

484 tys.

zysk

-144 tys.

wartość firmy

323 tys.

Branża główna: Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

DZIEKANÓW POLSKI

Adres

UL. SIERŻ. WŁADYSŁAWA SZYMCZAKA, 6

Kod pocztowy

05-092

Rejestracja

2017-04-20

Rozpoczęcie działalności

2017-04-20

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI MA PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB CZŁONEK ZARZĄDU, W TYM WICEPREZES, DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU.

Branże

Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność portali internetowych Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostałe pośrednictwo pieniężne Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Kahlenberg Services osiągnęła 484 234 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 484 234 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 628 122 zł.

Strata netto wyniosła 143 888 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 61 702 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 484 234 zł w 2024 roku.
• 568 510 zł w 2023 roku.
• 434 414 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -14 564 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -143 888 zł w 2024 roku.
• 2635 zł w 2023 roku.
• -28 778 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

52321.64

-41938.62

220128.65

-40732.34

242605.98

-69442.69

311733.8

7299.14

470216.96

13107.98

434414.28

-28777.65

568509.91

2634.96

484233.9

-143887.97

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Kahlenberg Services wynosi 322 823 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 210 585 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 41 135 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 322 823 zł w 2024 roku.
• 389 546 zł w 2023 roku.
• 289 610 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

34881.09

130804.1

0

146752.43

550321.63

0

161737.32

606514.95

0

237019.09

779334.5

0

365909.89

1175542.4

0

289609.52

1086035.7

0

389546.45

1421274.78

0

322822.6

1210584.75

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Kahlenberg Services wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kahlenberg Services wynosi 0,74%. To oznacza, że firma ma szansę 0,74% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,100% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,74% w 2024 roku.
• 0,30% w 2023 roku.
• 0,22% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Kahlenberg Services charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Kahlenberg Services wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 19 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 19 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 19 tys. zł w 2024 roku.
• 23 tys. zł w 2023 roku.
• 17 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 194 750 zł.

Koszty operacyjne Kahlenberg Services wyniosły 597 657 zł.

Wynagrodzenia stanowią 33% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 19 679 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 194 750 zł w 2024 roku
• 177 047 zł w 2023 roku
• 161 936 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 33% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Kahlenberg Services wyniosła 148 939 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 92 881 zł.

a

ktywa obrotowe to 56 057 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 148 939 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -299 804 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 448 742 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 20 777 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 148 939 zł w 2024 roku.
• 271 850 zł w 2023 roku.
• 229 792 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3499.68

2850.86

3946.38

143499.84

176470.68

229791.72

271850.46

148938.88

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -97%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 48%.

Marża operacyjna wyniosła -23%.

Marża netto wyniosła -30%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 157.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-11.98

1.14

-0.8

-14.29

0.52

-0.18

-17.6

0.47

-0.28

-0.29

0.05

-0.05

0

0.02

0.07

-0.1

-0.02

0.03

-0.13

0.18

-0.02

-0.07

0.01

-0.02

0.07

0

-0.97

0.48

-0.23

-0.3

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Kahlenberg Services wyniosły 448 742 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 148 939 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 301%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 58 329 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 448 742 zł w 2024 roku
• 427 730 zł w 2023 roku
• 388 306 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 122 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 301% w 2024 roku
• 157% w 2023 roku
• 169% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3499.68

40438.3

11.55

2850.86

80521.82

28.24

3946.38

151060.03

38.28

143499.84

286564.35

2

176470.68

306427.21

1.74

229791.72

388305.9

1.69

271850.46

427729.68

1.57

148938.88

448742.44

3.01

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Kahlenberg Services wykazała przychody na poziomie 484 234 zł.

Organizacja zarobiła -143 888 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -143 888 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych" (66.22.Z)

dane za rok

Organizacja Kahlenberg Services wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 55% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 47% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 95% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.06213

0.3783

0.17756

0.97593

0.07375

0.0691

0.0125

0.92005

0

0.06289

0.55867

0.12869

0.98602

0.12927

0.12549

0.0053

0.72159

0

0.04587

0.55637

0.13807

0.98873

0.09913

0.09041

0.00652

0.67673

0

0.50992

0.59796

0.59806

0.92196

0.33516

0.27418

0.41829

0.1834

0

0.57762

0.65736

0.626

0.91288

0.40299

0.21903

0.47492

0.15219

0

0.07416

0.61858

0.63684

0.91737

0.1479

0.19408

0.15307

0.4643

0

0.43086

0.63985

0.64229

0.92396

0.22494

0.44105

0.3452

0.1742

0

0.02452

0.54655

0.47452

0.95446

0.06006

0.06636

0.04205

0.67095

0

Powiązania

P MICHAŁ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.04.2017

20.02.2019

Kahlenberg Reinsurance Insurance

Organizacja

wspólnik

16.10.2020

16.11.2023

N Ireneusz

Luty 1953

Osoba

wspólnik

20.02.2019

16.10.2020

N Ireneusz

Luty 1953

Osoba

wspólnik

16.10.2020

16.11.2023

P Michał

Kwiecień 1972

Osoba

wspólnik

16.11.2023

P Michał

Kwiecień 1972

Osoba

reprezentacja

20.04.2017

23.10.2019

Ż Marek

Marzec 1955

Osoba

reprezentacja

23.10.2019

05.02.2020

Z Katarzyna

Kwiecień 1984

Osoba

reprezentacja

11.09.2019

23.10.2019

Z Katarzyna

Kwiecień 1984

Osoba

reprezentacja

05.02.2020

P Michał

Kwiecień 1972

Osoba

Udziałowcy

Pietruszka Michał posiada 99 udziałów, które stanowią 99.0% firmy.

Największym udziałowcem od 16.11.2023 jest Pietruszka Michał kontrolujący 99% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 16.10.2020 do 16.11.2023 był Nawrocki Ireneusz kontrolując 60% udziałów.

W okresie od 20.02.2019 do 16.10.2020 najwięcej udziałów posiadał Nawrocki Ireneusz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do KAHLENBERG SERVICES

	Organizacja	Numer KRS
1	KANCELARIA BROKERSKA "SPEKTRUM" SP. Z O.O.	0000222799
2	VERTICO SP. Z O.O.	0000412511
3	PROSPECTUM SP. Z O.O.	0000411193
4	MULTIKA SP. Z O.O.	0000659610
5	GÓRNICZA SPÓŁKA UBEZPIECZENIOWA - POŚREDNICTWO I DORADZTWO	0000171423
6	PROGRESSIVE BROKERS SP. Z O.O.	0000843824
7	PRO INSURANCE SP. Z O.O.	0000633797
8	MULTIFINANSE SP. Z O.O.	0000490046
9	INTERGO SP. Z O.O.	0000579928
10	TWOI DORADCY FINANSOWI POLSKA SP. Z O.O.	0000504934
11	GLAPIAK UBEZPIECZENIA SP. Z O.O.	0000571224
12	HELPER UBEZPIECZENIA SP. Z O.O.	0000520465
13	GAMMA INSURANCE SP. Z O.O.	0000589014
14	UNITY SERVICES SP. Z O.O.	0000499103
15	PATICAR SP. Z O.O.	0000722803
16	PROFIT CAPITAL SP. Z O.O.	0000338448
17	MULTILIDER SP. Z O.O.	0000808641
18	UNIBROKER SP. Z O.O.	0000047494
19	HOLISA SP. Z O.O. SP. K.	0000700271
20	ABC UBEZPIECZENIA WÓJCIKIEWICZ SP. Z O.O.	0000603002
21	MBBIZNES SP. Z O.O.	0000711962
22	ZSBROKER SP. Z O.O.	0000814363
23	IMAGIC GROUP SP. Z O.O.	0000724444
24	MTRR PARTNERS UBEZPIECZENIA SP. Z O.O.	0000869596
25	MG BROKER SP. Z O.O.	0000486162
26	BYDGOSKI DOM UBEZPIECZEŃ SP. Z O.O.	0000267971
27	DOM I MY SP. Z O.O.	0000739539
28	SGC BROKER SP. Z O.O.	0000455963
29	DDK UBEZPIECZENIA SP. Z O.O.	0000817278
30	MAKLERZY UBEZPIECZENIOWI KONSORCJUM SP. Z O.O.	0000066088

KAHLENBERG SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000673934 NIP 1182143704 REGON 367104152

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych" (66.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KAHLENBERG SERVICES

KAHLENBERG SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000673934 NIP
1182143704 REGON
367104152