SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Profesjonalne doradztwo kredytowe|Kredyty na budowę domu, zakup nieruchomości i dla firm|Pomoc w analizie i refinansowaniu umów kredytowych|Elastyczne konsultacje online oraz po godzinach pracy|Współpraca z 11 bankami zapewniająca najlepsze oferty finansowe
DOFIN Group to wyspecjalizowana firma działająca w obszarze doradztwa kredytowego, oferująca profesjonalne usługi, które pomagają klientom w uzyskaniu najbardziej korzystnych warunków finansowania. W szczególności, zespół doświadczonych doradców kredytowych łączy swoją dogłębną wiedzę rynkową z indywidualnym podejściem do każdego klienta, co pozwala na tworzenie spersonalizowanych strategii odpowiadających unikalnym celom finansowym klientów. W ofercie znajdują się różnorodne produkty, w tym kredyty na budowę domu, zakup nieruchomości, kredyty dla firm oraz kredyty gotówkowe. Doradztwo obejmuje także pomoc w zakresie analizy umów kredytowych, refinansowania oraz strategii nadpłaty kredytu. DOFIN Group wyróżnia się na rynku dzięki elastyczności w dostosowywaniu godzin konsultacji, które są dostępne do późnych godzin wieczornych, a także możliwością przeprowadzania spotkań online w celu uproszczenia dostępu do usług. Dzięki współpracy z wieloma bankami, firma ma możliwość przedstawienia klientom optymalnych ofert finansowych, które przekładają się na znaczne oszczędności. Klienci mogą również liczyć na transparentność współpracy oraz obiektywne doradztwo, co czyni DOFIN zaufanym partnerem w zakresie finansów osobistych i biznesowych oraz zdobywa ich zaufanie, co potwierdza liczba zadowolonych kredytobiorców na poziomie 2500 osób.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Dofin Group osiągnęła 1 414 239 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 414 214 zł. Pozostałe przychody to 25 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 390 432 zł.
Zysk netto wyniósł 23 807 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
564 455 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 414 239 zł w 2024 roku. • 646 397 zł w 2023 roku. • 285 329 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
19 525 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 23 807 zł w 2024 roku. • 45 431 zł w 2023 roku. • -15 243 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Dofin Group wynosi 1 064 386 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
49 181 zł a 3 457 769 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
444 487 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 064 386 zł w
2024 roku. • 620 915 zł w
2023 roku. • 175 412 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dofin Group wynosi 28 tys. zł.
EBITDA Dofin Group wynosi 28 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
21 389 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 27 543 zł w
2024 roku. • 50 089 zł w
2023 roku. • -15 235 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
21 389 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 27 543 zł w
2024 roku. • 50 089 zł w
2023 roku. • -15 235 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Dofin Group mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2023 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2022 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2021 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 5 obwieszczeń
dotyczących organizacji Dofin Group.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 19 grudnia 2024 (MSiG nr 246/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
5
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
5 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1445510. DOFIN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000899475. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 12.05.2021.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/60860/24/790]
Rzuć okiemMSiG 246/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.11.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić:
1 1. MAKOWSKI 2. ŁUKASZ 3. [ukryto] 5. 35
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1750,00 ZŁ
6. NIE wpisać: 2 1. TOBER 2. MARIUSZ DAMIAN
3. [ukryto] 5. 32 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1600,00 ZŁ 6. NIE
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. KLEPACKA
2. IWONA 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA
Poz. 946823. DOFIN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000899475. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 12.05.2021.
[WA.XII NS-REJ.KRS/38924/24/758]
Rzuć okiemMSiG 152/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. NOWY
ŚWIAT nr domu 33 nr lokalu 13 kod pocztowy
00-029 poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać:
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. KOKORYCZKI
nr domu 3 nr lokalu 47 kod pocztowy 04-191 poczta
WARSZAWA kraj POLSKA
Poz. 707275. DOFIN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000899475. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.05.2021.
[RDF/517287/23/832]
MSiG 144/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 01.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 01.07.2023 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 940452. DOFIN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000899475. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 12.05.2021.
[WA.XII NS-REJ.KRS/47769/22/775]
Rzuć okiemMSiG 203/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. PRZYBYSZ 2. ANNA KATARZYNA
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać:
2 1. TOBER 2. MARIUSZ DAMIAN 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1.TOBER 2. MARIUSZ
DAMIAN 3. [ukryto] 4. PROKURA ODDZIELNA
Poz. 298181. DOFIN GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000899475. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 12.05.2021.
[WA.XII NS-REJ.KRS/26277/21/701]
MSiG 96/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 12.05.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. DOFIN GROUP
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA
ulica UL. NOWY ŚWIAT nr domu 33 nr lokalu 13
kod pocztowy 00-029 poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 06.05.2021
R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ
LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. TOBER 2. MAREK ANDRZEJ 3. [ukryto]
5. 65 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3250,00
ZŁ 6. NIE 2 1. MAKOWSKI 2. ŁUKASZ 3. [ukryto]
5. 35 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1750,00 ZŁ
6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU
JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU
SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH
LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW
ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU
ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu 1 1. PRZYBYSZ
2. ANNA KATARZYNA 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE Rub. 3. Prokurenci 1 1. TOBER
2. MARIUSZ DAMIAN 3. [ukryto] 4. PROKURA
s ODDZIELNA
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 66 19
Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA
USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 1 2. 46
19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH
SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU
2 2. 59 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW
X V. W P I S Y D
TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH
I MUZYCZNYCH 3 2. 63 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
W ZAKRESIE INFORMACJI 4 2. 64 99 Z POZOSTAŁA
FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM
UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
5 2. 68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ
RYNKU NIERUCHOMOŚCI 6 2. 70 DZIAŁALNOŚĆ
FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM 7 2. 73
REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 8 2. 77 WYNAJEM I DZIERŻAWA 9 2. 82
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ
OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Dofin Group nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dofin Group wynosi 0,52%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,690% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,52% w 2024 roku. • 0,90% w 2023 roku. • 1,90% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Dofin Group charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Dofin Group wynosi 24 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 4 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 57 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 4 tys. zł a 57 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
11 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 24 tys. zł w 2024 roku. • 14 tys. zł w 2023 roku. • 2 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 4 tys. zł w 2024 roku. • 8 tys. zł w 2023 roku. • 1 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 57 tys. zł w 2024 roku. • 26 tys. zł w 2023 roku. • 11 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Dofin Group wyniosły
1 386 671 zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
7010 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 21 691 zł w 2023 roku • 56 062 zł w 2022 roku • 7670 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
4,8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
3,6% w 2023 roku •
18,7% w 2022 roku •
13,3% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dofin Group wyniosła 144 883 zł.
a
ktywa obrotowe to 144 883 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 144 883 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 67 051 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 77 832 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 39 381 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 34 619 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 144 883 zł sumy bilansowej i 67 051 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 140 401 zł sumy bilansowej i 43 243 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 66 121 zł sumy bilansowej i -2188 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35,51%.
Marża operacyjna wyniosła 1,95%.
Marża netto wyniosła 1,68%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
19,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
330,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dofin Group wyniosły 77 832 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 144 883 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53,7%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4762 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 77 832 zł w 2024 roku • 97 158 zł w 2023 roku • 68 309 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
24,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 54% w 2024 roku • 69% w 2023 roku • 103% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Dofin Group ma 77 832 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 49 849 zł (64%).
Dalej: rezerwy i rozliczenia 5460 zł (7%), bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 3000 zł (4%); państwu 122 zł (poniżej 1%).
Pozostali, 19 400 zł (25%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
78 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
64%
25%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
50 tys. zł
64%
Państwo
podatki, cła i ZUS
122 zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
3 tys. zł
4%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
5 tys. zł
7%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
19 tys. zł
25%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 64% (w 2021: 84%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 8% (2021) do 4% (2024).
W roku 2020 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Dofin Group wynosi 2 (bez oceny - dane tego okresu przeczą sobie, patrz ostatni punkt).
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 2 (bez oceny - dane tego okresu przeczą sobie, patrz ostatni punkt).
Płynność gotówkowa wynosi 1,04 (bez oceny - dane tego okresu przeczą sobie, patrz ostatni punkt).
Sprawozdanie za ten okres przeczy samo sobie - część jest w nim większa od całości: środki pieniężne 75 277 zł, inwestycje krótkoterminowe 67 271 zł. Kwoty pokazujemy tak, jak je złożono, a wskaźników płynności nie oceniamy.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
145 tys. zł
72 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
poziom zobowiązań krótkoterminowych
Sprawozdanie za ten okres przeczy samo sobie - część jest w nim większa od całości: środki pieniężne 75 277 zł, inwestycje krótkoterminowe 67 271 zł. Kwoty pokazujemy tak, jak je złożono, a wskaźników płynności nie oceniamy.
2
płynność bieżąca
1,04
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 2 w 2024 roku (sprawozdanie sprzeczne, poza oceną trendu) • 1,75 w 2023 roku • 0,97 w 2022 roku
W roku 2024 sprawozdanie przeczy samo sobie (część jest w nim większa od całości), więc wskaźniki z tego roku nie wchodzą do oceny trendu.
Obsługa długu
Dług organizacji Dofin Group wobec banków i pożyczkodawców: 3000 zł, gotówka: 75 277 zł. Gotówka przewyższa dług o 72 277 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 77 832 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 72 tys. zł
0 zł75 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców3 tys. zł
gotówka75 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
Dług nie zmienia się w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: nadwyżka gotówki 72 tys. zł • 2023: nadwyżka gotówki 23 tys. zł • 2022: nadwyżka gotówki 4 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: bez kosztów odsetek • 2023: bez kosztów odsetek • 2022: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Dofin Group wynosi 1 dzień - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 13 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -12 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 4764 zł, z czego 4764 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-12 dni
firma płaci dostawcom 12 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 1 dzień
13 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 13 dniach
Rotacja zapasów0 dni
ile dni zapasy leżą w magazynie
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe5 tys. zł
klienci są winni firmie 5 tys. zł
do 12 miesięcy5 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 1 dzień w 2024 roku • 36 dni w 2023 roku • 51 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Dofin Group wynoszą 1 386 671 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 1 352 437 zł, czyli 98% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 18 064 zł, czyli 1% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to pozostałe koszty rodzajowe: 14 559 zł, czyli 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej1,4 mln zł
Usługi obce1,4 mln zł · 98%
Zużycie materiałów i energii18 tys. zł · 1%
Pozostałe koszty rodzajowe15 tys. zł · 1%
Podatki i opłaty2 tys. zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 1,4 mln zł w 2024 roku • 596 tys. zł w 2023 roku • 301 tys. zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, pozostałe koszty rodzajowe. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Dofin Group wykazała przychody na poziomie 1 414 239 zł.
Organizacja zarobiła 26 963 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3156 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 23 807 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11,7% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
786 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 3156 zł w 2024 roku • 4658 zł w 2023 roku • 797 zł w 2021 roku
Organizacja Dofin Group wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 62% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:1 412 685,53
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów1 412 685,53
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej1 386 670,74
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii18 063,70
III. Usługi obce1 352 436,77
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)1 611,57
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe14 558,70
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)26 014,79
D. Pozostałe przychody operacyjne1 528,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne1 528,00
E. Pozostałe koszty operacyjne0,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)27 542,79
G. Przychody finansowe25,48
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)25,48
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe604,81
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne604,81
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)26 963,46
J. Podatek dochodowy3 156,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)23 807,46
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Dofin Group składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 486 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 196 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+486
dni względem terminu
0
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+6 mies. 16 dni27-01-2026
2023
+18 mies. 21 dni27-01-2026
2022
+30 mies. 27 dni27-01-2026
2021
+8 mies. 19 dni01-07-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Tober Marek posiada 65 udziałów, które stanowią 65% firmy.
Tober Mariusz posiada 35 udziałów, które stanowią 35% firmy.
Największym udziałowcem od 21.04.2026 jest Tober Marek kontrolujący
65% udziałów.
W okresie od 27.11.2024 do 21.04.2026 najwięcej udziałów posiadał
Tober Marek (65%).
W okresie od 12.05.2021 do 27.11.2024 najwięcej udziałów posiadał
Tober Marek (65%).
