Inwestycje biurowe|Inwestycje mieszkaniowe|Magazyny i hale
Europejskie Centrum Inwestycyjne (ECI S.A.) to przedsiębiorstwo specjalizujące się w tworzeniu przestrzeni inwestycyjnych. Firma ta oferuje szeroki zakres usług, obejmujących inwestycje biurowe, mieszkaniowe, magazyny oraz hale. Przez lata działalności na rynku, ECI S.A. zdobyło solidną reputację dzięki realizacji inspirujących i funkcjonalnych projektów architektonicznych. Jej działalność koncentruje się na zaspokajaniu rosnącego zapotrzebowania na nowoczesne i efektywne przestrzenie komercyjne oraz mieszkalne w dynamicznie rozwijających się miastach. Oferowane usługi są zawsze na najwyższym poziomie, co zapewnia klientom satysfakcję i wysoką jakość realizacji. Siedziba firmy znajduje się w Warszawie, co pozwala na szybkie i efektywne działanie na terenie całego kraju. Działania przedsiębiorstwa wspierane są przez zaawansowane technologie, a profesjonalna kadra gwarantuje, że każde przedsięwzięcie jest prowadzone z dbałością o każdy szczegół.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Europejskie Centrum Inwestycyjne ECI osiągnęła 4 086 483 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 910 502 zł. Pozostałe przychody to 2 175 981 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 976 089 zł.
Strata netto wyniosła 15 065 587 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -2 612 051 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 4 086 483 zł w 2024 roku. • 3 655 967 zł w 2023 roku. • 12 990 690 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -2 105 356 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -15 065 587 zł w 2024 roku. • -6 996 069 zł w 2023 roku. • -7 491 604 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Europejskie Centrum Inwestycyjne ECI wynosi 5 595 743 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 15 314 244 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 2 231 216 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 5 595 743 zł w 2024 roku. • 16 607 922 zł w 2023 roku. • 28 078 123 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Europejskie Centrum Inwestycyjne ECI wynosi -7,32 mln zł.
EBITDA Europejskie Centrum Inwestycyjne ECI wynosi -7,22 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
3 518 154 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -7 323 145 zł w
2024 roku. • -6 987 682 zł w
2023 roku. • -2 637 882 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
3 504 694 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -7 215 101 zł w
2024 roku. • -6 907 814 zł w
2023 roku. • -2 479 181 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Europejskie Centrum Inwestycyjne ECI wynosi 16 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
2 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 16 os. w 2024 roku. • 15 os. w 2023 roku. • 18 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Europejskie Centrum Inwestycyjne ECI wynosi 2,68%. To oznacza, że firma ma szansę 2,68% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,68% w 2024 roku. • 2,68% w 2023 roku. • 2,65% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Europejskie Centrum Inwestycyjne ECI wynosi 3,15%. To oznacza, że firma ma szansę 3,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,413% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 3,15% w 2024 roku. • 0,71% w 2023 roku. • 0,35% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Europejskie Centrum Inwestycyjne ECI charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Europejskie Centrum Inwestycyjne ECI wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 766 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 766 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
194 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 330 tys. zł w 2023 roku. • 1,6 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 766 tys. zł w 2024 roku. • 3,78 mln zł w 2023 roku. • 5,57 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
4 343 031
zł.
Koszty operacyjne Europejskie Centrum Inwestycyjne ECI wyniosły
9 233 647
zł.
Wynagrodzenia stanowią
47%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
620 433 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 4 343 031 zł w 2024 roku • 4 166 337 zł w 2023 roku • 4 477 318 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
47% w 2024 roku •
51% w 2023 roku •
40% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Europejskie Centrum Inwestycyjne ECI wyniosła 17 243 312 zł.
a
ktywa trwałe to 4 632 355 zł.
a
ktywa obrotowe to 12 610 957 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 243 312 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 828 561 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 414 751 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 055 749 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 17 243 312 zł w 2024 roku. • 31 816 977 zł w 2023 roku. • 38 136 100 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -87%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -394%.
Marża operacyjna wyniosła -383%.
Marża netto wyniosła -369%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -55.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -66.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -52.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Europejskie Centrum Inwestycyjne ECI wyniosły 13 414 751 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 243 312 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -402 617 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 13 414 751 zł w 2024 roku • 12 922 829 zł w 2023 roku • 12 245 883 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 78% w 2024 roku • 41% w 2023 roku • 32% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Europejskie Centrum Inwestycyjne ECI wykazała przychody na poziomie 4 086 483 zł.
Organizacja zarobiła -14 343 711 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 721 876 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -15 065 587 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -349 525 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 721 876 zł w 2024 roku • 381 305 zł w 2023 roku • 64 680 zł w 2022 roku
Organizacja Europejskie Centrum Inwestycyjne ECI wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 1% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 68% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 1% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 7 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 35 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 33 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-35
dni względem terminu
7
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−1 mies. 3 dni12-06-2025
2023
−11 dni04-07-2024
2022
−23 dni22-06-2023
2021
−17 dni28-09-2022
2020
−1 mies. 16 dni30-08-2021
2019
−3 mies. 17 dni30-06-2020
2018
−1 mies. 26 dni20-05-2019
2017
+16 dni31-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Leskowicz Jerzy posiada b.d.
udziałów,
które stanowią
0.0% firmy.