PARK HANDLOWY OŁAWA SP. Z O.O. | KRS: 0000589355

Podsumowanie

aktywa

15,1 mln

przychód

1,5 mln

zysk

39 tys.

wartość firmy

4,2 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

SULEJÓWEK

Adres

PLAC CZARNIECKIEGO, 49

Kod pocztowy

05-070

Rejestracja

2015-12-01

Rozpoczęcie działalności

2015-12-01

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU; - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB WICEPREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ WYNAJEM I DZIERŻAWA

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Park Handlowy Oława osiągnęła 1 501 919 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 354 918 zł. Pozostałe przychody to 147 001 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 316 179 zł.

Zysk netto wyniósł 38 739 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -37 827 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 501 919 zł w 2024 roku.
• 3 818 775 zł w 2023 roku.
• 1 904 405 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -108 783 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 38 739 zł w 2024 roku.
• 2 132 847 zł w 2023 roku.
• 248 724 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1766708.17

800217.05

1129062.73

-135328.96

960706.46

-10768.41

1864454.32

189960.74

1570880.28

54405

1904404.77

248724.49

3818775.14

2132847.38

1501919.08

38739.41

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Park Handlowy Oława wynosi 479 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 29 168 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 478 949 zł w 2024 roku.
• 2 098 297 zł w 2023 roku.
• 923 261 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Park Handlowy Oława wynosi 4 212 863 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 387 394 zł a 16 302 005 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -190 500 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 212 863 zł w 2024 roku.
• 14 104 811 zł w 2023 roku.
• 3 692 437 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1167691.18

5546364.82

11203038.7

0

1818902.94

5686370.44

0

1698589.12

5643296.8

1200588.7

3203401.21

6403139.76

544050

2506265.98

6620759.76

1427935.82

3692436.96

7615657.72

3027571.36

14104810.97

29859863.32

387394.1

4212862.94

16302004.88

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Park Handlowy Oława wynosi 0,54%. To oznacza, że firma ma szansę 0,54% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,035% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,54% w 2024 roku.
• 0,23% w 2023 roku.
• 0,44% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Park Handlowy Oława charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 48 000 zł.

Koszty operacyjne Park Handlowy Oława wyniosły 875 969 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 6857 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 48 000 zł w 2024 roku
• 48 000 zł w 2023 roku
• 48 000 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Park Handlowy Oława wyniosła 15 078 184 zł.

a

ktywa trwałe to 13 826 420 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 251 765 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 078 184 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 075 501 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 002 683 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 472 411 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 078 184 zł w 2024 roku.
• 15 167 129 zł w 2023 roku.
• 13 645 965 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

11771309.31

12036699.66

11796006.35

13088832.5

13096588.81

13645965.46

15167128.8

15078184.1

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.

Marża operacyjna wyniosła 35%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.07

0.51

0.58

0.45

-0.01

-0.1

0.59

-0.12

0

-0.01

0.41

-0.01

0.01

0.12

0.71

0.1

0

0.03

0.31

0.03

0.02

0.13

0.48

0.13

0.14

0.53

0.67

0.56

0

0.01

0.35

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Park Handlowy Oława wyniosły 11 002 683 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 078 184 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 112 614 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 002 683 zł w 2024 roku
• 11 130 367 zł w 2023 roku
• 11 742 051 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 73% w 2024 roku
• 73% w 2023 roku
• 86% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

11771309.31

10214387.74

0.87

12036699.66

10615107.05

0.88

11796006.35

10385182.15

0.88

13088832.5

11488047.56

0.88

13096588.81

11441398.87

0.87

13645965.46

11742051.03

0.86

15167128.8

11130366.99

0.73

15078184.1

11002682.88

0.73

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Park Handlowy Oława wykazała przychody na poziomie 1 501 919 zł.

Organizacja zarobiła 54 634 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 15 895 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 38 739 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 29% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4108 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 895 zł w 2024 roku
• 36 527 zł w 2023 roku
• 56 011 zł w 2022 roku

Wartość

44648

38363

0

8018

12915

56011

36527

15895

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Park Handlowy Oława wykazała zysk netto większy niż 56% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 65% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 67% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.89723

0.75319

0.78045

0.73701

0.89155

0.91051

0.81331

0.86014

0.83802

0.11877

0.69832

0.78953

0.73611

0.28649

0.90334

0.29806

0.12534

0.82459

0.24639

0.67057

0.78708

0.73615

0.34828

0.80307

0.34024

0.22252

0

0.80529

0.76997

0.80076

0.73706

0.61064

0.93605

0.54754

0.66305

0.74803

0.66646

0.737

0.79767

0.72182

0.46566

0.72111

0.34521

0.4828

0.74426

0.79155

0.74425

0.7975

0.71381

0.63475

0.83884

0.60436

0.6574

0.84215

0.93164

0.80717

0.80043

0.65501

0.91264

0.93171

0.86449

0.84472

0.78742

0.56499

0.65135

0.78693

0.67318

0.43217

0.73913

0.32049

0.34977

0.67462

Powiązania

RETAIL PARK OLAWA - inne

JKM POLSKA - wspólnik

B ANNA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

01.12.2015

13.04.2021

Jkm Investments Limited

Organizacja

wspólnik

13.04.2021

28.04.2025

Jkm Investments Limited

Organizacja

wspólnik

28.04.2025

Jkm Polska

Organizacja

reprezentacja

01.12.2015

B Anna

Grudzień 1974

Osoba

inne

26.09.2016

Retail Park Olawa

Organizacja

powiązanie zwrotne

08.03.2016

24.05.2021

Retail Park Olawa

Organizacja

Udziałowcy

Jkm Polska posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 28.04.2025 jest Jkm Polska kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 13.04.2021 do 28.04.2025 był Jkm Investments Limited kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 01.12.2015 do 13.04.2021 najwięcej udziałów posiadał Jkm Investments Limited. Jego udziały w tym czasie wynosiły 99%.

Podobne organizacje do PARK HANDLOWY OŁAWA

	Organizacja	Numer KRS
1	REST4U SP. Z O.O.	0000860020
2	DOMAR REAL ESTATE 1 SP. Z O.O.	0000094842
3	MIĘDZYZAKŁADOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WARSZAWSCY	0000093131
4	DOMILD POLSKA SP. Z O.O.	0000420256
5	P.D. INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000242857
6	ANGEL RETAIL SP. Z O.O. 2 SP. K.	0000609893
7	SPOŁEM SŁUBICE SP. Z O.O.	0000369034
8	GRUPA DORADCZO-INWESTYCYJNA "KONSULTANT"	0000494975
9	ET INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000367534
10	BIURO DORADCZE DK SP. Z O.O. SP. K.	0000643629
11	AGORIS SP. Z O.O.	0000222259
12	2AG GRZEGORZ CZEBOTAR SP. K.	0000986670
13	TOSHI S.A.	0000634444
14	SPÓŁDZIELNIA USŁUG MOTORYZACYJNYCH "SPOLMOT"	0000124334
15	GMC NIERUCHOMOŚCI "GMC" SP. Z O.O. SP. K.	0000538085
16	TOTALBUD SPÓŁKA AKCYJNA SP. K.	0000776086
17	VIGO SP. Z O.O.	0000042498
18	KOSTRZYŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000139267
19	GRUPA KAPITAŁOWA "ANDI"	0000443373
20	GREINER REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000362501
21	INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000928251
22	CB SP. Z O.O.	0000829960
23	DIANA DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000040762
24	ZŁOCIEŃ ATUT SP. Z O.O. SP. J.	0000872536
25	CENTRUM LOGISTYCZNE JASIN SP. Z O.O.	0000711861
26	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WOLICKA"	0000148702
27	SELLMET SP. Z O.O.	0000020635
28	PARK LOGISTYCZNY SP. Z O.O.	0000530463
29	INVEST "BIASOV" SPÓŁKA Z O.O. SP. J.	0000295670
30	ENGCON REAL ESTATE AB (SP. Z O.O.) ODDZIAŁ W POLSCE	0000428445

PARK HANDLOWY OŁAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000589355 NIP 8222351508 REGON 363112309

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PARK HANDLOWY OŁAWA

PARK HANDLOWY OŁAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000589355 NIP
8222351508 REGON
363112309