APN USŁUGI SP. Z O.O. | KRS: 0000671269

Podsumowanie

aktywa

2 mln

przychód

34,1 mln

zysk

140 tys.

wartość firmy

23,7 mln

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. DOMANIEWSKA, 44A

Kod pocztowy

02-672

Rejestracja

2017-03-29

Rozpoczęcie działalności

2017-03-29

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Działalność agencji pracy tymczasowej Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania Działalność portali internetowych Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja APN Usługi osiągnęła 34 123 068 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 34 113 681 zł. Pozostałe przychody to 9388 zł.

Całkowite koszty wyniosły 33 973 948 zł.

Zysk netto wyniósł 139 733 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4 874 724 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 34 123 068 zł w 2024 roku.
• 25 114 672 zł w 2023 roku.
• 21 765 505 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 19 962 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 139 733 zł w 2024 roku.
• 75 129 zł w 2023 roku.
• 71 018 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

9160934.26

169720.53

11222541.99

215700.34

9708881.81

570719.02

20309010.29

393383.2

21765505.24

71017.96

25114671.68

75129.35

34123068.08

139732.98

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT APN Usługi wynosi 174 tys. zł.

EBITDA APN Usługi wynosi 174 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji APN Usługi wynosi 23 703 537 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 395 893 zł a 85 307 670 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 382 539 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 23 703 537 zł w 2024 roku.
• 17 334 725 zł w 2023 roku.
• 15 000 725 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

25762.59

137400.48

153052.99

6939224.61

22902335.65

314828.24

8659324.26

28056354.98

742867.51

9498331.46

24272204.53

448090.39

15560963.38

50772525.72

206316.46

15000725.12

54413763.1

291092.83

17334724.68

62786679.2

395892.56

23703536.54

85307670.2

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji APN Usługi wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,20% w 2024 roku.
• 0,35% w 2023 roku.
• 0,34% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

APN Usługi charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 200 877 zł.

Koszty operacyjne APN Usługi wyniosły 33 940 103 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 28 697 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 200 877 zł w 2024 roku
• 289 060 zł w 2023 roku
• 101 240 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów APN Usługi wyniosła 2 034 756 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 034 756 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 034 756 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 527 857 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 506 899 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 252 344 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 034 756 zł w 2024 roku.
• 2 069 019 zł w 2023 roku.
• 1 954 291 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

268347.41

619092.49

1145993.04

1485409.15

1107850.26

1954291.25

2069018.98

2034755.94

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.27

0.83

0.02

0.19

0.51

0.02

0.38

0.58

0.07

0.06

0.36

0.66

0.02

0.04

0.26

0

0.04

0.19

0

0.07

0.26

0.01

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania APN Usługi wyniosły 1 506 899 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 034 756 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 181 843 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 506 899 zł w 2024 roku
• 1 680 895 zł w 2023 roku
• 1 679 203 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 74% w 2024 roku
• 81% w 2023 roku
• 86% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

268347.41

233997.29

0.87

619092.49

415021.84

0.67

1145993.04

726222.05

0.63

1485409.15

494919.14

0.33

1107850.26

510396.41

0.46

1954291.25

1679202.64

0.86

2069018.98

1680895.21

0.81

2034755.94

1506899.19

0.74

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja APN Usługi wykazała przychody na poziomie 34 123 068 zł.

Organizacja zarobiła 174 481 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 34 748 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 139 733 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4964 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 34 748 zł w 2024 roku
• 18 441 zł w 2023 roku
• 18 295 zł w 2022 roku

Wartość

0

30051

50670

133876

92726

18295

18441

34748

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja APN Usługi wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 73% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.3275

0.00127

0.64223

0.73258

0.36142

0.26342

0

0.85704

0.93905

0.74485

0.62723

0.46661

0.43308

0.80731

0.82423

0.8719

0.86264

0.94804

0.81567

0.62758

0.44419

0.40963

0.71845

0.70958

0.91353

0.91471

0.9392

0.83161

0.44402

0.52723

0.53701

0.82651

0.73109

0.94616

0.87998

0.96407

0.78787

0.54913

0.40872

0.38711

0.81936

0.75442

0.92385

0.71881

0.95813

0.83046

0.75059

0.33708

0.32031

0.52019

0.54425

0.79939

0.71598

0.95897

0.82177

0.73884

0.3461

0.32214

0.52568

0.51228

0.79557

0.75864

0.96734

0.80138

0.72717

0.35271

0.36471

0.55875

0.57432

0.83721

Powiązania

A.P.N. PROMISE - wspólnik

P PIOTR - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.03.2017

A.p.n. Promise

Organizacja

reprezentacja

29.03.2017

P Piotr

Czerwiec 1973

Osoba

Udziałowcy

A.p.n. Promise posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Podobne organizacje do APN USŁUGI

	Organizacja	Numer KRS
1	PROWLY.COM SP. Z O.O.	0000462787
2	GOSOLVE P.S.A.	0000935374
3	ACCEVO SP. Z O.O.	0000256181
4	ASTRAFOX SP. Z O.O.	0000193522
5	MOJA FIRMA SP. Z O.O.	0000482590
6	ABSYSCO SP. Z O.O.	0000624718
7	CA SP. Z O.O.	0000092909
8	AIR SPACE INTELLIGENCE POLAND SP. Z O.O.	0000902622
9	VISTEX POLAND-CEE SP. Z O.O.	0000298979
10	HENE SP. Z O.O.	0000915038
11	FRESHA.COM POLAND SP. Z O.O.	0000635785
12	PCC IT S.A.	0000027753
13	STRETTO SP. Z O.O.	0000380334
14	ISOLUTION SP. Z O.O.	0000619669
15	OUTSEC SP. Z O.O.	0000619278
16	ANSHAR STUDIOS S.A.	0000489367
17	COGNITEQ SP. Z O.O.	0000948520
18	ZAKŁAD PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH ORCOM LESZEK	0000450638
19	IDEGO GROUP SP. Z O.O.	0000350282
20	PRAGMILE SP. Z O.O.	0000505278
21	COCONET POLSKA SP. Z O.O.	0000232121
22	INFOCONSULTING POLAND SP. Z O.O.	0000731685
23	PLAYBOOK ENGINEERING SP. Z O.O.	0000697918
24	FRIDAY TECHNOLOGY SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000819990
25	EMERGE SOFT SP. Z O.O.	0000903379
26	RAGE QUIT GAMES GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000555791
27	ALTOROS POLAND SP. Z O.O.	0000889137
28	COMPATIBL SP. Z O.O.	0000511883
29	UNIC SP. Z O.O.	0000458651
30	A1QA SP. Z O.O.	0000946323

APN USŁUGI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000671269 NIP 5213774538 REGON 366913300

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do APN USŁUGI

APN USŁUGI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000671269 NIP
5213774538 REGON
366913300