WEXCORP SP. Z O.O. | KRS: 0000404593

Podsumowanie

aktywa

403 tys.

przychód

34,3 mln

zysk

-99 tys.

wartość firmy

22,9 mln

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

BIAŁA PODLASKA

Adres

UL. SIDORSKA, 54

Kod pocztowy

21-500

Rejestracja

2011-12-12

Rozpoczęcie działalności

2011-12-12

Kapitał zakładowy

43000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI PRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁOWIEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Transport drogowy towarów Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych WYNAJEM I DZIERŻAWA Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Wexcorp osiągnęła 34 269 374 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 34 269 374 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 34 368 298 zł.

Strata netto wyniosła 98 924 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4 878 928 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 34 269 374 zł w 2024 roku.
• 4 084 647 zł w 2023 roku.
• 423 451 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -14 132 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -98 924 zł w 2024 roku.
• -37 926 zł w 2023 roku.
• -196 661 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

116877.92

0

198875.52

0

273830.3

0

118907.78

0

94621.93

0

423450.94

-196660.93

4084647.29

-37925.6

34269373.96

-98923.67

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Wexcorp wynosi -52 tys. zł.

EBITDA Wexcorp wynosi -25 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 3081 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -51 811 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 3768 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -24 904 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Wexcorp wynosi 22 846 249 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 85 673 435 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 252 619 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 846 249 zł w 2024 roku.
• 2 723 098 zł w 2023 roku.
• 282 301 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

77918.61

292194.8

0

132583.68

497188.8

0

182553.53

684575.75

0

79271.85

297269.45

0

63081.29

236554.82

0

282300.63

1058627.35

0

2723098.19

10211618.22

0

22846249.31

85673434.9

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wexcorp wynosi 0,86%. To oznacza, że firma ma szansę 0,86% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,110% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,86% w 2024 roku.
• 0,49% w 2023 roku.
• 0,80% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Wexcorp charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 396 518 zł.

Koszty operacyjne Wexcorp wyniosły 34 321 185 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 51 941 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 396 518 zł w 2024 roku
• 180 835 zł w 2023 roku
• 113 883 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Wexcorp wyniosła 403 154 zł.

a

ktywa trwałe to 39 041 zł.

a

ktywa obrotowe to 364 113 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 403 154 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -392 318 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 795 472 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 42 000 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 403 154 zł w 2024 roku.
• 374 766 zł w 2023 roku.
• 408 490 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

109151.88

100884.94

37036.08

24389.84

15274.03

408490.36

374766.12

403153.8

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -25%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.

Marża operacyjna wyniosła -0%.

Marża netto wyniosła -0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.63

0

0.01

0

0.12

0

-0.16

0

-0.29

0

-0.48

0.77

-0.46

-0.1

0.13

-0.02

-0.01

-0.25

0.25

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Wexcorp wyniosły 795 472 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 403 154 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 197%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 93 375 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 795 472 zł w 2024 roku
• 668 160 zł w 2023 roku
• 663 959 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 197% w 2024 roku
• 178% w 2023 roku
• 163% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

109151.88

141846.38

1.3

100884.94

141310.92

1.4

37036.08

50085.35

1.35

24389.84

56154.45

2.3

15274.03

74081.63

4.85

408490.36

663958.89

1.63

374766.12

668160.25

1.78

403153.8

795471.6

1.97

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Wexcorp wykazała przychody na poziomie 34 269 374 zł.

Organizacja zarobiła -98 924 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -98 924 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

4148

0

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Wexcorp wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 90% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.32754

0.48682

0.52355

0.85755

0.36865

0.14648

0.36145

0.26367

0

0.33892

0.53464

0.50859

0.86284

0.36177

0.39263

0.36712

0.2594

0

0.32674

0.57747

0.39383

0.86224

0.35081

0.67625

0.35802

0.25908

0.74793

0.30844

0.47642

0.34906

0.91551

0.32626

0.20938

0.33786

0.2466

0

0.31252

0.45068

0.30861

0.95668

0.33265

0.16818

0.34369

0.24944

0

0.05569

0.57783

0.6289

0.89013

0.15274

0.13904

0.13159

0.77445

0

0.14956

0.82123

0.60041

0.89391

0.32348

0.28932

0.25947

0.46693

0

0.10913

0.96712

0.57968

0.90292

0.35163

0.32794

0.20293

0.56698

0

Powiązania

N ALENA - reprezentacja, wspólnik

P HANNA - reprezentacja

TSAHELNIK HENADZ - wspólnik

HOVIN RUSLAN - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.10.2016

25.01.2018

Abramuk Dzmitry

Osoba

wspólnik

12.12.2011

27.10.2016

Abramuk Dzmitry

Osoba

wspólnik

12.12.2011

28.06.2013

P Alena

Sierpień 1967

Osoba

wspólnik

27.10.2016

25.01.2018

Anushka Pavel

Osoba

wspólnik

28.06.2013

27.10.2016

Anushka Pavel

Osoba

wspólnik

25.01.2018

Hovin Ruslan

Osoba

wspólnik

25.01.2018

17.11.2020

K Dzmitry

Kwiecień 1993

Osoba

wspólnik

17.11.2020

05.06.2023

S Ihar

Sierpień 1975

Osoba

wspólnik

17.11.2020

18.02.2022

O Paweł

Listopad 1980

Osoba

wspólnik

17.11.2020

Tsahelnik Henadz

Osoba

wspólnik

05.06.2023

N Alena

Marzec 1986

Osoba

wspólnik

18.02.2022

05.06.2023

Nautsevich Alena

Osoba

reprezentacja

12.12.2011

28.06.2012

Abramuk Dzmitry

Osoba

reprezentacja

28.06.2012

08.11.2016

Anushka Pavel

Osoba

reprezentacja

08.11.2016

17.11.2020

K Dzmitry

Kwiecień 1993

Osoba

reprezentacja

17.11.2020

06.05.2025

S Ihar

Sierpień 1975

Osoba

reprezentacja

18.02.2022

Nautsevich Alena

Osoba

reprezentacja

06.05.2025

P Hanna

Lipiec 1999

Osoba

Udziałowcy

Nautsevich Alena posiada 557 udziałów, które stanowią 64.8% firmy.

Hovin Ruslan posiada 176 udziałów, które stanowią 20.5% firmy.

Tsahelnik Henadz posiada 127 udziałów, które stanowią 14.8% firmy.

Największym udziałowcem od 05.06.2023 jest Nautsevich Alena kontrolujący 65% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 18.02.2022 do 05.06.2023 był Seliuzhytski Ihar kontrolując 50% udziałów.

W okresie od 17.11.2020 do 18.02.2022 najwięcej udziałów posiadał Seliuzhytski Ihar . Jego udziały w tym czasie wynosiły 50%.

Podobne organizacje do WEXCORP

	Organizacja	Numer KRS
1	SYNTAX PUZZLE SP. Z O.O.	0000447915
2	EMPORIX SP. Z O.O.	0000928182
3	LIZARD MEDIA SOFTWARE HOUSE SP. Z O.O.	0000842910
4	920 SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000936298
5	INKUBIT BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ	0000567025
6	IDEA ACCELERATOR SP. Z O.O.	0000676503
7	KOMI SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000580358
8	SKYTECH IT SP. Z O.O.	0000400515
9	SKYGROUP SP. Z O.O.	0000232538
10	YOURDEVTEAM PL SP. Z O.O.	0000979531
11	ELEWATORSOFT.PL SP. Z O.O.	0000536390
12	INVENTIVE LOGIC SP. Z O.O.	0000394644
13	LOKEY SP. Z O.O.	0000880109
14	VIATECHNIK SP. Z O.O.	0000934030
15	WINDOORSEN SP. Z O.O.	0000086977
16	MOSAIC LAB S.A.S (SPÓŁKA UPROSZCZONA) ODDZIAŁ W POLSCE	0000369059
17	PITERION POLSKA SP. Z O.O.	0000520874
18	PAKOMATIC SP. Z O.O.	0000635576
19	BOMAR SP. Z O.O. SP. K.	0000797994
20	SOLDEVELO SOCIAL IMPACT	0000694378
21	SOHO INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000532783
22	SUNDELL SP. Z O.O.	0000765914
23	BRIGHT SIDE SP. Z O.O.	0000755928
24	CHANDNEY SOFTWARE SP. Z O.O.	0000055179
25	INPRAX SP. Z O.O.	0000657166
26	JUKTI SP. Z O.O.	0000715289
27	APN USŁUGI SP. Z O.O.	0000671269
28	ITENSITY SP. Z O.O.	0000547648
29	DEEP-IMAGE.AI SP. Z O.O.	0000862988
30	NETOPTIONS SP. Z O.O.	0000825745

WEXCORP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000404593 NIP 5372622812 REGON 061360202

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do WEXCORP

WEXCORP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000404593 NIP
5372622812 REGON
061360202