Organizacja Rubikon tech osiągnęła 4 850 919 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 850 503 zł. Pozostałe przychody to 416 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 776 449 zł.
Zysk netto wyniósł 74 054 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 970 184 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 850 919 zł w 2022 roku.
• 6 728 279 zł w 2021 roku.
• 101 660 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 14 811 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 74 054 zł w 2022 roku.
• 83 200 zł w 2021 roku.
• 10 018 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rubikon tech wynosi 3 674 075 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
143 915 zł a 12 127 296 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 734 815 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 674 075 zł w 2022 roku.
• 4 906 693 zł w 2021 roku.
• 133 820 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rubikon tech wyniosła 989 136 zł.
a
ktywa obrotowe to 989 136 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 989 136 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 191 887 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 797 249 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 197 827 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 989 136 zł w 2022 roku.
• 457 784 zł w 2021 roku.
• 37 379 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rubikon tech wyniosły 797 249 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 989 136 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 81%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 159 450 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 797 249 zł w 2022 roku
• 339 951 zł w 2021 roku
• 2745 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 81% w 2022 roku
• 74% w 2021 roku
• 7% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rubikon tech wykazała przychody na poziomie 4 850 919 zł.
Organizacja zarobiła 81 828 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7774 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 74 054 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1555 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7774 zł w 2022 roku
• 8160 zł w 2021 roku
• 982 zł w 2020 roku
Organizacja Rubikon tech wykazała zysk netto większy niż 56% organizacji z branży "Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 65% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 44% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 71% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.08%.