Organizacja Valemon osiągnęła 327 350 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 327 350 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 102 151 zł.
Zysk netto wyniósł 225 199 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5310 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 327 350 zł w 2022 roku.
• 650 531 zł w 2021 roku.
• 953 409 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 7435 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 225 199 zł w 2022 roku.
• -124 066 zł w 2021 roku.
• 86 176 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Valemon wynosi 1 301 997 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
182 969 zł a 3 152 781 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 57 284 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 301 997 zł w 2022 roku.
• 447 757 zł w 2021 roku.
• 1 087 428 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Valemon wyniosła 347 601 zł.
a
ktywa obrotowe to 347 601 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 347 601 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 243 959 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 103 642 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 51 274 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 347 601 zł w 2022 roku.
• 79 976 zł w 2021 roku.
• 748 074 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 65%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 92%.
Marża operacyjna wyniosła 74%.
Marża netto wyniosła 69%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -28.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -26.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 133.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Valemon wyniosły 103 642 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 347 601 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 19 269 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 103 642 zł w 2022 roku
• 61 216 zł w 2021 roku
• 605 248 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2022 roku
• 77% w 2021 roku
• 81% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Valemon wykazała przychody na poziomie 327 350 zł.
Organizacja zarobiła 236 235 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 036 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 225 199 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3668 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 036 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 1322 zł w 2020 roku