WAPO-PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000583145 NIP
7831733387 REGON
363000800

Podsumowanie

aktywa

20,8 mln

przychód

5,3 mln

zysk

-103 tys.

wartość firmy

7,3 mln

Branża główna: Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. POZNAŃSKIE SADY, 7

Kod pocztowy

61-312

Rejestracja

2015-11-17

Rozpoczęcie działalności

2015-11-17

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Transport drogowy towarów Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Wapo-pl osiągnęła 5 332 616 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 986 927 zł. Pozostałe przychody to 345 689 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 090 347 zł.

Strata netto wyniosła 103 420 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 426 635 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 332 616 zł w 2024 roku.
• 7 268 133 zł w 2023 roku.
• 7 406 101 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -56 875 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -103 420 zł w 2024 roku.
• 2 105 924 zł w 2023 roku.
• 2 759 729 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — WAPO-PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

2346171.03

294703.07

3230220.21

-401863.84

3394689.71

147591.96

3644877.19

-586803.25

3798412.7

688408.15

7406101.38

2759728.52

7268133.2

2105923.73

5332616.07

-103420.45

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Wapo-pl wynosi 7 343 391 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 20 204 340 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 610 985 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 343 391 zł w 2024 roku.
• 17 134 996 zł w 2023 roku.
• 18 262 780 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — WAPO-PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

323571.08

3066497.38

5865427.57

2183250.95

8075550.53

140464.78

2993959.09

8486724.28

2429918.13

9112192.97

216668.45

5502576.19

9637714.1

2286464.84

18262779.84

38636199.28

3865879.14

17134996.19

29482932.22

7343391.18

20204340.28

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Wapo-pl wynosi -422 tys. zł.

EBITDA Wapo-pl wynosi 4,58 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 52 452 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -421 951 zł w 2024 roku.
• 1 822 296 zł w 2023 roku.
• 3 671 366 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 436 220 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 583 519 zł w 2024 roku.
• 5 816 933 zł w 2023 roku.
• 6 983 485 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — WAPO-PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-54786.82

1529978.44

-133687.22

2175299.24

48578.96

2545698.42

387966.16

3054074.43

667508.96

3170887.43

3671366.32

6983484.73

1822295.77

5816933.33

-421951.31

4583518.59

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Wapo-pl wynosi 2,82%. To oznacza, że firma ma szansę 2,82% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,82% w 2024 roku.
• 2,81% w 2023 roku.
• 2,82% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wapo-pl wynosi 0,59%. To oznacza, że firma ma szansę 0,59% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,039% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,59% w 2024 roku.
• 0,19% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Wapo-pl charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Wapo-pl wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,01 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,01 mln zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,01 mln zł w 2024 roku.
• 1,03 mln zł w 2023 roku.
• 610 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — WAPO-PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

86285.62

121798.37

124772.31

145795.09

147341.14

609723.96

1030901.1

1010217.01

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Wapo-pl wyniosły 5 408 878 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — WAPO-PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Wapo-pl wyniosła 20 807 177 zł.

ktywa trwałe to 20 209 539 zł.

ktywa obrotowe to 597 638 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 807 177 zł.

apitał (fundusz) własny to 5 051 085 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 756 092 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 304 827 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 20 807 177 zł w 2024 roku.
• 22 014 614 zł w 2023 roku.
• 16 656 300 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — WAPO-PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

11673388.74

13294805.72

13330751.36

11855231.38

14618768.99

16656300.44

22014613.64

20807176.94

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.

Marża operacyjna wyniosła -8%.

Marża netto wyniosła -2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — WAPO-PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.68

-0.03

0.13

-0.03

-10.12

-0.04

-0.12

0.01

0.79

0.02

0.04

-0.05

1.47

0.11

-0.16

0.05

2.38

0.18

0.17

0.91

0.48

0.37

0.1

0.41

0.28

0.29

-0.01

-0.02

-0.08

-0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Wapo-pl wyniosły 15 756 092 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 807 177 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 644 876 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 15 756 092 zł w 2024 roku
• 16 860 108 zł w 2023 roku
• 13 607 681 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 76% w 2024 roku
• 77% w 2023 roku
• 82% w 2022 roku

Zadłużenie — WAPO-PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

11673388.74

11241960.63

0.96

13294805.72

13255111.31

13330751.36

13143464.99

0.99

11855231.38

12254748.26

1.03

14618768.99

14329877.72

0.98

16656300.44

13607680.65

0.82

22014613.64

16860108.12

0.77

20807176.94

15756091.87

0.76

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Wapo-pl wykazała przychody na poziomie 5 332 616 zł.

Organizacja zarobiła -103 227 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 193 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -103 420 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 28 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 193 zł w 2024 roku
• 360 534 zł w 2023 roku
• 631 502 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — WAPO-PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

81994

631502

360534

193

Wyniki na tle rynku "Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych" (77.32.Z)

dane za rok

Organizacja Wapo-pl wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 40% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 80% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 73% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 40% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Wyniki na tle rynku — WAPO-PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.83186

0.75682

0.93584

0.78358

0.70501

0.2293

0.51117

0.82793

0.03019

0.78917

0.9434

0.84551

0.18582

0.19474

0.2125

0.00211

0.75306

0.78403

0.9387

0.82157

0.43371

0.31579

0.40509

0.82643

0.03535

0.81611

0.92593

0.84715

0.18987

0.60271

0.24449

0.94312

0.87805

0.80691

0.93293

0.83681

0.6875

0.66737

0.50346

0.98273

0.88889

0.95565

0.86091

0.93705

0.77044

0.85636

0.88593

0.67818

0.85446

0.96483

0.93535

0.85975

0.9436

0.75037

0.81356

0.77936

0.60268

0.71642

0.94729

0.10264

0.80096

0.93624

0.73333

0.22202

0.17593

0.25118

0.15848

0.401

Sprawozdania finansowe

Spośród 9 sprawozdań finansowych, 5 złożono po terminie, a 4 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 281 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 46 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

+281

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−1 mies. 16 dni 30-05-2025

2023

−2 mies. 22 dni 24-04-2024

2022

−4 dni 11-07-2023

2021

+8 mies. 29 dni 11-07-2023

2020

+14 dni 29-10-2021

2019

−23 dni 22-09-2020

2018

+14 mies. 15 dni 22-09-2020

2017

+26 mies. 20 dni 22-09-2020

2016

+38 mies. 25 dni 22-09-2020

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Spychała Paulina - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — WAPO-PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.11.2015

06.04.2016

Ciesielska Małgorzata

Czerwiec 1958

Osoba

wspólnik

06.04.2016

Spychała Paulina

Marzec 1980

Osoba

reprezentacja

17.11.2015

06.04.2016

Ciesielska Małgorzata

Czerwiec 1958

Osoba

reprezentacja

06.04.2016

Spychała Paulina

Marzec 1980

Osoba

Udziałowcy

Spychała Paulina posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 06.04.2016 jest Spychała Paulina kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 17.11.2015 do 06.04.2016 była Ciesielska Małgorzata kontrolująca 100% udziałów.

Reprezentacja

Spychała Paulina

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do WAPO-PL

	Organizacja	Numer KRS
1	TOPLIFT KRALA SP. K.	0000744476
2	MASZYNY BUDOWLANE SKIBIŃSCY SP. Z O.O.	0000458861
3	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWE "CAPITAL" SP. Z O.O.	0000127493
4	PAWLICA BUDOWNICTWO DROGOWE SP. Z O.O.	0000762182
5	REGAN SP. Z O.O. SP. K.	0000539766
6	KOMEL-BUD 2 SP. Z O.O.	0000743752
7	ARAD SERWIS SP. Z O.O.	0000311413
8	TOMMAR PODESTY RUCHOME MICHAŁ KURASZ SP. K.	0000588931
9	RENTALS GROUP SP. Z O.O.	0000371167
10	DAKADA SP. Z O.O.	0000932952
11	BRIGADON LEASE SP. Z O.O.	0000733911
12	SPEC-REM URZĄDZENIA SPECJALISTYCZNE SP. Z O.O.	0000516253
13	MOBILIER SP. Z O.O.	0000586390
14	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE M&M SP. Z O.O.	0000304785
15	GOLDLIFT SP. Z O.O.	0000522774
16	RIVET SP. Z O.O.	0000742246
17	DRABEST RUSZTOWANIA SP. Z O.O.	0000744664
18	TANDEM MASZYNY BUDOWLANE SP. Z O.O.	0000977260
19	ARTMAX SP. Z O.O.	0000270512
20	EDES SZALUNKI SP. Z O.O.	0000415077
21	DIP POLSKA SP. Z O.O.	0000690102
22	EXCON 3 SP. Z O.O.	0000772061
23	AA HERKULES SP. Z O.O.	0000956457
24	KARCZEWSKI SP. Z O.O.	0000978104
25	BUDAR LOGISTIC SP. Z O.O.	0000512084
26	THR MASZYNY SP. Z O.O.	0000712726
27	ZRB KAMIL SP. Z O.O.	0000757956
28	RENTA PUMPS SP. Z O.O.	0000514188
29	TRANSFADROM SP. Z O.O. SP. K.	0000612897
30	ALTRAD - KOŃSKIE SP. Z O.O.	0000123845

WAPO-PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000583145 NIP 7831733387 REGON 363000800

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych" (77.32.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do WAPO-PL

WAPO-PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000583145 NIP
7831733387 REGON
363000800