Organizacja Wapo-pl osiągnęła 5 332 616 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 986 927 zł. Pozostałe przychody to 345 689 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 090 347 zł.
Strata netto wyniosła 103 420 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 426 635 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 332 616 zł w 2024 roku.
• 7 268 133 zł w 2023 roku.
• 7 406 101 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -56 875 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -103 420 zł w 2024 roku.
• 2 105 924 zł w 2023 roku.
• 2 759 729 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wapo-pl wynosi -422 tys. zł.
EBITDA Wapo-pl wynosi 4,58 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
52 452 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -421 951 zł w
2024 roku.
• 1 822 296 zł w
2023 roku.
• 3 671 366 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
436 220 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 583 519 zł w
2024 roku.
• 5 816 933 zł w
2023 roku.
• 6 983 485 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wapo-pl wynosi 7 343 391 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 20 204 340 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 610 985 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 343 391 zł w 2024 roku.
• 17 134 996 zł w 2023 roku.
• 18 262 780 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wapo-pl wynosi 0,64%. To oznacza, że firma ma szansę 0,64% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,027% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,64% w 2024 roku.
• 0,25% w 2023 roku.
• 0,21% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Wapo-pl charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Wapo-pl wyniosły 5 408 878
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wapo-pl wyniosła 20 807 177 zł.
a
ktywa trwałe to 20 209 539 zł.
a
ktywa obrotowe to 597 638 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 807 177 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 051 085 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 756 092 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 304 827 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 20 807 177 zł w 2024 roku.
• 22 014 614 zł w 2023 roku.
• 16 656 300 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.
Marża operacyjna wyniosła -8%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wapo-pl wyniosły 15 756 092 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 807 177 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 644 876 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 15 756 092 zł w 2024 roku
• 16 860 108 zł w 2023 roku
• 13 607 681 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 76% w 2024 roku
• 77% w 2023 roku
• 82% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wapo-pl wykazała przychody na poziomie 5 332 616 zł.
Organizacja zarobiła -103 227 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 193 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -103 420 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 28 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 193 zł w 2024 roku
• 360 534 zł w 2023 roku
• 631 502 zł w 2022 roku