WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja cigaretpapir.pl osiągnęła 2 553 381 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 553 135 zł. Pozostałe przychody to 246 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 395 686 zł.
Zysk netto wyniósł 157 694 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
662 875 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 553 381 zł w 2023 roku. • 2 389 190 zł w 2022 roku. • 1 227 631 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
96 816 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 157 694 zł w 2023 roku. • 127 993 zł w 2022 roku. • -35 937 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji cigaretpapir.pl wynosi 2 073 130 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
696 183 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 073 130 zł w
2023 roku. • 1 870 292 zł w
2022 roku. • 680 764 zł w
2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT cigaretpapir.pl wynosi 158 tys. zł.
EBITDA cigaretpapir.pl wynosi 164 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
95 431 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 157 683 zł w
2023 roku. • 128 248 zł w
2022 roku. • -33 178 zł w
2021 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
97 275 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 163 628 zł w
2023 roku. • 132 815 zł w
2022 roku. • -30 921 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie cigaretpapir.pl wynosi 12 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 12 os. w 2023 roku. • 11 os. w 2021 roku. • 13 os. w 2020 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 8 obwieszczeń
dotyczących organizacji cigaretpapir.pl.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 5 września 2024 (MSiG nr 173/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
8
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
8 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1224934. CIGARETPAPIR.PL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000667032. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13.03.2017.
[WR.IX NS-REJ.KRS/13568/24/873]
MSiG 173/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.08.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 31.07.2024 okres
OD 01.01.2023 DO 31.12.2023 1 3. OD 01.01.2023 DO
31.12.2023 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1341132. CIGARETPAPIR.PL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000667032. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13.03.2017.
[WR.IX NS-REJ.KRS/18896/23/689]
MSiG 223/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.11.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.10.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022 1 3. OD 01.01.2022 DO
31.12.2022 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1150329. CIGARETPAPIR.PL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000667032. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13.03.2017.
[WR.IX NS-REJ.KRS/16290/22/532]
MSiG 217/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.09.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021 1 3. OD 01.01.2021 DO
31.12.2021 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 645893. CIGARETPAPIR.PL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000667032. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13.03.2017.
[WR.IX NS-REJ.KRS/8492/22/671]
MSiG 161/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.05.2022 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020 1 3. OD 01.01.2020 DO
31.12.2020 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 259223. CIGARETPAPIR.PL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000667032. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13.03.2017.
[WR.IX NS-REJ.KRS/8033/21/739]
MSiG 85/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.04.2021 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018 1 3. OD 01.01.2018 DO
31.12.2018
Poz. 259222. CIGARETPAPIR.PL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000667032. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13.03.2017.
[WR.IX NS-REJ.KRS/8032/21/338]
MSiG 85/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.04.2021 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019 1 3. OD 01.01.2019 DO
31.12.2019
Poz. 201990. CIGARETPAPIR.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000667032. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-
-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13.03.2017.
[WR.IX NS-REJ.KRS/7005/21/507]
MSiG 71/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 3 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.03.2021 okres OD
09.01.2017 DO 31.12.2017 1 3. OD 09.01.2017 DO
31.12.2017
Poz. 72434. CIGARETPAPIR.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000667032.
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ
WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 13.03.2017.
[WR.IX NS-REJ.KRS/4271/17/156]
MSiG 56/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 13.03.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. REGON
366481734 3. CIGARETPAPIR.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA
województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat LUBAŃSKI gmina PLATERÓWKA miejscowość ZALIPIE
2. miejscowość ZALIPIE nr domu 8 kod pocztowy 59-816 poczta PLATERÓWKA kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 09.01.2017 R.
NOTARIUSZ EDYTA NOWICKA-ŚLIWA, KANCELARIA NOTARIALNA W LEGNICY, UL. BISKUPIA 3,
REPERTORIUM A NUMER 140/2017. Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. CIPA HOLDING APS
(ANPARTSSELSKAB - SPÓŁKA PRAWA DUŃSKIEGO) 5. 99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
12.375 ZŁ (DWANAŚCIE TYSIĘCY TRZYSTA SIEDEMDZIESIĄT PIĘĆ ZŁOTYCH) 6. NIE Rub. 8. Kapitał
spółki 1. 12500,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU
JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU
SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH
LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY
JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB
WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH
CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA
ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 1. FLY 2. JENS
MIKAEL 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 17 29
Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW
Z PAPIERU I TEKTURY 1 ——- 47 19 Z POZOSTAŁA
SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEkraj WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 2 ——- 47 99
Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI
I TARGOWISKAMI 3 ——- 18 12 Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE 4 ——- 47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET 5 ——- 46 49 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU
DOMOWEGO 6 ——- 46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
NIEWYSPECJALIZOWANA 7 ——- 46 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ
W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH
TOWARÓW 8 ——- 73 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI
REKLAMOWYCH
Krajowy Rejestr Zadłużonych
cigaretpapir.pl nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji cigaretpapir.pl wynosi 2,77%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,770% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,77% w 2023 roku. • 2,77% w 2022 roku. • 4,31% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
cigaretpapir.pl charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla cigaretpapir.pl wynosi 10 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 102 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 102 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wynosił: • 10 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 102 tys. zł w 2023 roku. • 96 tys. zł w 2022 roku. • 49 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
897 144
zł.
Koszty operacyjne cigaretpapir.pl wyniosły
2 395 452
zł.
Wynagrodzenia stanowią
37,5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
181 677 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 897 144 zł w 2023 roku • 953 352 zł w 2022 roku • 533 789 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2,4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
37,5% w 2023 roku •
42,2% w 2022 roku •
42,3% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów cigaretpapir.pl wyniosła 2 065 114 zł.
a
ktywa trwałe to 55 321 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 009 793 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 065 114 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -285 798 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 350 912 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 825 919 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 142 843 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 2 065 114 zł sumy bilansowej i -285 798 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 1 211 198 zł sumy bilansowej i -443 493 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 413 276 zł sumy bilansowej i -571 485 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7,64%.
Marża operacyjna wyniosła 6,18%.
Marża netto wyniosła 6,18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
8,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
30,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
4,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
4,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania cigaretpapir.pl wyniosły 2 350 912 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 065 114 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 113,8%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 683 075 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 350 912 zł w 2023 roku • 1 654 691 zł w 2022 roku • 984 762 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
62 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 114% w 2023 roku • 137% w 2022 roku • 238% w 2021 roku
Wierzyciele
Organizacja cigaretpapir.pl ma 2 350 912 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 1 807 994 zł (77%).
Pozostali, 468 686 zł (20%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
2,4 mln zł
z rezerwami, według bilansu
77%
20%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
1,8 mln zł
77%
Państwo
podatki, cła i ZUS
39 tys. zł
2%
Pracownicy
wynagrodzenia
36 tys. zł
2%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
469 tys. zł
20%
W roku 2023 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 77% (w 2019: 2%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2019 i w 2023.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji cigaretpapir.pl wynosi 0,85 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,63 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,01, czyli same środki pieniężne pokrywają 1% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Aktywa obrotowe (2 009 793 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (2 350 912 zł) o 341 119 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
2 mln zł
2,4 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Rachunki do zapłaty
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 34 tys. zł należności i inne: 1,5 mln zł zapasy do sprzedania: 519 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,85 zł, z czego 0,01 zł w gotówce.
0,85
płynność bieżąca
0,63
płynność szybka
0,01
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,22 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,85 w 2023 roku • 0,69 w 2022 roku • 0,41 w 2021 roku
Obsługa długu
Organizacja cigaretpapir.pl: dług wobec banków i pożyczkodawców 0 zł, gotówka 34 360 zł. Do tego 2 063 105 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (właściciel, spółki powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 234 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 672,8 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 2 350 912 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 2,1 mln zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł34 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka34 tys. zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 234 zł. Zysk operacyjny pokrywa je 672,8 raza.
W latach 2019-2023 organizacja miała też od 318 tys. zł do 2,1 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
W latach 2019-2023 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2023: 672,8 raza • 2022: 318,3 raza • 2021: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji cigaretpapir.pl wynosi 206 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 275 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 276 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -70 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 76 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 1 407 324 zł, z czego 1 407 324 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-70 dni
firma płaci dostawcom 70 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
206 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 206 dni
275 dni
bez amortyzacji276 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 275 dniach
Rotacja zapasów76 dni
towar leży w magazynie 76 dni, zanim firma go sprzeda
76 dni
Należności handlowe1,4 mln zł
klienci są winni firmie 1,4 mln zł
do 12 miesięcy1,4 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 206 dni w 2023 roku • 11 dni w 2022 roku • 33 dni w 2021 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji cigaretpapir.pl wynoszą 2 347 363 zł.
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 1 261 044 zł, czyli 54% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 749 634 zł, czyli 32% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 153 372 zł, czyli 7% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem2,4 mln zł
Zużycie materiałów i energii1,3 mln zł · 54%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)750 tys. zł · 32%
Usługi obce153 tys. zł · 7%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia148 tys. zł · 6%
Pozostałe koszty rodzajowe22 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty8 tys. zł · <1%
Amortyzacja6 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 2,4 mln zł w 2023 roku • 2,3 mln zł w 2022 roku • 1,3 mln zł w 2021 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja cigaretpapir.pl wykazała przychody na poziomie 2 553 381 zł.
Organizacja cigaretpapir.pl wykazała zysk netto większy niż 55% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury".
Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,05%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 47% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 86% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0,05%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:2 495 707,44
– od jednostek powiązanych1 680 564,78
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów2 499 742,41
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)-5 802,01
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów1 767,04
B. Koszty działalności operacyjnej2 347 362,90
I. Amortyzacja5 945,06
II. Zużycie materiałów i energii1 261 044,09
III. Usługi obce153 372,46
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)8 245,95
V. Wynagrodzenia749 633,70
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)147 509,80
VII. Pozostałe koszty rodzajowe21 611,84
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)148 344,54
D. Pozostałe przychody operacyjne57 427,60
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych52 032,52
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne5 395,08
E. Pozostałe koszty operacyjne48 089,07
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych42 346,29
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne5 742,78
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)157 683,07
G. Przychody finansowe245,54
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)245,54
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe234,37
I. Odsetki, w tym: (+1)234,37
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)157 694,24
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)157 694,24
Pełne sprawozdania finansowe organizacji cigaretpapir.pl składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 117 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 37 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+117
dni względem terminu
0
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
+1 mies. 7 dni21-08-2024
2022
+3 mies. 27 dni09-11-2023
2021
+25 dni09-11-2022
2020
+9 mies. 20 dni01-08-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Cipa Holding Aps (anpartsselskab - Spółka Prawa Duńskiego) posiada 99 udziałów, które stanowią 99% firmy.
Pozostałe 1% udziałów nie zostało przypisane do ujawnionych udziałowców.
Największym udziałowcem od 13.03.2017 jest Cipa Holding Aps (anpartsselskab Spółka Prawa Duńskiego) kontrolujący
99% udziałów.
