Organizacja Morningstar osiągnęła 681 496 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 652 508 zł. Pozostałe przychody to 28 988 zł.
Całkowite koszty wyniosły 210 371 zł.
Zysk netto wyniósł 471 125 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
115 299 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 681 496 zł w 2024 roku. • 2 547 816 zł w 2023 roku. • 450 899 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
46 630 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 471 125 zł w 2024 roku. • 1 294 646 zł w 2023 roku. • 377 865 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Morningstar wynosi 4 205 068 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 018 306 zł a 10 001 314 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
896 574 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 4 205 068 zł w
2024 roku. • 8 371 342 zł w
2023 roku. • 2 411 920 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Morningstar wynosi 550 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
986 175 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 549 836 zł w
2024 roku. • 1 536 011 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Morningstar.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2023 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 12 obwieszczeń
dotyczących organizacji Morningstar.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 10 lipca 2025 (MSiG nr 132/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
12
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
12 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 677957. MORNINGSTAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000867784. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.11.2020.
[RDF/741957/25/1]
MSiG 132/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 677956. MORNINGSTAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000867784. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.11.2020.
[RDF/741957/25/600]
MSiG 132/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.06.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 662184. MORNINGSTAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000867784. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.11.2020.
[RDF/624279/24/526]
MSiG 132/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 662183. MORNINGSTAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000867784. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.11.2020.
[RDF/624279/24/125]
MSiG 132/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.06.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
X V. W P I S Y D
Poz. 1371897. MORNINGSTAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000867784. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 12.11.2020.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/53479/23/519]
Rzuć okiemMSiG 233/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.11.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 16.10.2023 R., NOTARIUSZ MIROSŁAW KUPIS
Z KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE, REP.
A NR 5641/2023, ZMIANA ART. 3 UMOWY SPÓŁKI,
PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY
SPÓŁKI.
RS Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. SPIGOLON 2. CHRISTIAN) wykreślić: 5. 100 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00 ZŁ wpisać: 5. 93
UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4650,00 ZŁ
Poz. 1371896. MORNINGSTAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000867784. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 12.11.2020.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/52328/23/341]
Rzuć okiemMSiG 233/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.11.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. SPIGOLON 2. CHRISTIAN) wykreślić: 5. 93 UDZIAŁY
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4650,00 ZŁ wpisać: 5. 100
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00 ZŁ
wykreślić: 6. NIE wpisać: 6. TAK
Poz. 513102. MORNINGSTAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000867784. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.11.2020.
[RDF/499248/23/821]
MSiG 122/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 513101. MORNINGSTAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000867784. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.11.2020.
[RDF/499248/23/420]
MSiG 122/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.06.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 684138. MORNINGSTAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000867784. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.11.2020.
[RDF/413435/22/700]
MSiG 165/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 21.10.2020 DO 31.12.2021
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 684137. MORNINGSTAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000867784. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.11.2020.
[RDF/413435/22/299]
MSiG 165/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.08.2022 okres OD
21.10.2020 DO 31.12.2021
Poz. 618854. MORNINGSTAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000867784. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 12.11.2020.
[WA.XII NS-REJ.KRS/36676/22/714]
Rzuć okiemMSiG 158/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 3 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. WILCZA
nr domu 2/4 nr lokalu 24 kod pocztowy 00-532
poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. KONSTRUKTORSKA
nr domu 12A kod pocztowy 02-673 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Poz. 1084344. MORNINGSTAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000867784. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 12.11.2020.
[WA.XII NS-REJ.KRS/63165/20/289]
MSiG 224/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 12.11.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. REGON
387337857 3. MORNINGSTAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA
województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA
gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. WILCZA
nr domu 2/4 nr lokalu 24 kod pocztowy 00-532
poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 21.10.2020 R., NOTARIUSZ MATEUSZ PALKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 6000/2020 Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. SPIGOLON 2. CHRISTIAN 5. 93 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
4650,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,0
ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO REPREZENTOWANIA
SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK
ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. SPIGOLON 2. CHRISTIAN 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 17 22
Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA
DOMOWEGO, TOALETOWYCH I SANITARNYCH
1 2. 45 1 SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA
POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 2 2. 46 1 SPRZEDAŻ HURTOWA
REALIZOWANA NA ZLECENIE 3 2. 46 4 SPRZEDAŻ
HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO
4 2. 46 6 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA 5 2. 46
9 SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
6 2. 47 1 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA
W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 7 2. 68
1 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 8 2. 77 1 WYNAJEM I DZIERŻAWA
POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 9 2. 77 3 WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ
DÓBR MATERIALNYCH
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Morningstar nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Morningstar wynosi 0,09%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,030% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,09% w 2024 roku. • 0,26% w 2023 roku. • 0,15% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Morningstar charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Morningstar wynosi 172 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 20 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 502 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 20 tys. zł a 502 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
35 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 172 tys. zł w 2024 roku. • 305 tys. zł w 2023 roku. • 103 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 20 tys. zł w 2024 roku. • 76 tys. zł w 2023 roku. • 14 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 502 tys. zł w 2024 roku. • 738 tys. zł w 2023 roku. • 285 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Morningstar wyniosły
102 672
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
44 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 7706 zł w 2023 roku • 7750 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
19,8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0,8% w 2023 roku •
20,6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Morningstar wyniosła 2 574 422 zł.
a
ktywa trwałe to 1 631 959 zł.
a
ktywa obrotowe to 942 464 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 574 422 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 509 998 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 64 424 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 874 980 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 844 649 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 2 574 422 zł sumy bilansowej i 2 509 998 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 2 155 382 zł sumy bilansowej i 2 114 234 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 824 462 zł sumy bilansowej i 820 700 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18,3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18,77%.
Marża operacyjna wyniosła 84,26%.
Marża netto wyniosła 69,13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
14 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
13,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
7,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Morningstar wyniosły 64 424 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 574 422 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2,5%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 30 331 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 64 424 zł w 2024 roku • 41 147 zł w 2023 roku • 3762 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 3% w 2024 roku • 2% w 2023 roku • 0% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Morningstar ma 64 424 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna państwu: 48 959 zł (76%).
Dalej: pracownikom 9961 zł (15%), dostawcom 4148 zł (6%); bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 1356 zł (2%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
64 tys. zł
z rezerwami, według bilansu
76%
15%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
4 tys. zł
6%
Państwo
podatki, cła i ZUS
49 tys. zł
76%
Pracownicy
wynagrodzenia
10 tys. zł
15%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
1 tys. zł
2%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada państwu (podatki, ZUS): 76% (w 2023: 49%).
W roku 2022 sprawozdanie nie dzieliło zobowiązań na wierzycieli - cały słupek to „pozostali”.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Morningstar wynosi 14,63 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Płynność gotówkowa wynosi 3,84, czyli same środki pieniężne pokrywają 384% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 247 tys. zł pozostały majątek obrotowy: 695 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 14,63 zł, z czego 3,84 zł w gotówce.
14,63
płynność bieżąca
3,84
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 37,63 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 14,63 w 2024 roku • 52,26 w 2023 roku
Obsługa długu
Gotówka organizacji Morningstar: 247 216 zł. Sprawozdanie nie podaje kwoty długu wobec banków i pożyczkodawców, więc dług netto jest nieznany.
Dług a gotówka
gotówka247 tys. zł
Sprawozdanie nie podaje kwoty długu, więc dług netto jest nieznany.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Morningstar wynosi 363 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 15 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 348 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Należności handlowe organizacji wynoszą 646 942 zł, z czego 646 942 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza348 dni
firma płaci dostawcom 348 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
363 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 363 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 15 dniach
Należności handlowe647 tys. zł
klienci są winni firmie 647 tys. zł
do 12 miesięcy647 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 363 dni w 2024 roku • 77 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Morningstar wynoszą 102 656 zł.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem103 tys. zł
Sprawozdanie podaje tylko sumę kosztów - bez rozbicia na kategorie.
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 103 tys. zł w 2024 roku • 979 tys. zł w 2023 roku • 38 tys. zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
W latach
2020, 2021, 2022 suma kosztów pochodzi z druku mikro (suma 4 pozycji), a w pozostałych latach z pozycji B układu porównawczego (8 pozycji). Wartości i zestaw kategorii po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne - to zmiana druku sprawozdania, nie zdarzenie w firmie.
Podatek dochodowy
Organizacja Morningstar wykazała przychody na poziomie 681 496 zł.
Organizacja zarobiła 520 080 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 48 955 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 471 125 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9,4% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
6764 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 48 955 zł w 2024 roku • 132 073 zł w 2023 roku • 35 428 zł w 2022 roku
Organizacja Morningstar wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Produkcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 57% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 33% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 8% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy11 pozycji
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:652 505,72
B. Koszty działalności operacyjnej102 656,38
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)549 849,34
D. Pozostałe przychody operacyjne2,59
E. Pozostałe koszty operacyjne16,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)549 835,93
G. Przychody finansowe28 987,83
H. Koszty finansowe58 743,48
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)520 080,28
J. Podatek dochodowy48 955,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)471 125,28
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Morningstar składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 34 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 20 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-34
dni względem terminu
4
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−20 dni25-06-2025
2023
−20 dni25-06-2024
2022
−1 mies.15-06-2023
2021
−2 mies. 6 dni10-08-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Spigolon Christian posiada 93 udziały, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 22.11.2023 jest Spigolon Christian kontrolujący
100% udziałów.
W okresie od 12.11.2020 do 22.11.2023 najwięcej udziałów posiadał
Spigolon Christian (93%).
