PM SP. Z O.O. | KRS: 0000666994

Podsumowanie

aktywa

2,5 mln

przychód

13,6 mln

zysk

-146 tys.

wartość firmy

9,1 mln

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

RADOM

Adres

UL. 1905 ROKU, 21

Kod pocztowy

26-600

Rejestracja

2017-03-06

Rozpoczęcie działalności

2017-03-06

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

pm@abovo.radom.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność agencji reklamowych Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Działalność centrów telefonicznych (call center) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność portali internetowych Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja PM osiągnęła 13 574 626 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 13 455 623 zł. Pozostałe przychody to 119 003 zł.

Całkowite koszty wyniosły 13 601 205 zł.

Strata netto wyniosła 145 582 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 692 172 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 574 626 zł w 2024 roku.
• 13 173 810 zł w 2023 roku.
• 8 815 367 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -26 195 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -145 582 zł w 2024 roku.
• -3 281 333 zł w 2023 roku.
• 1 753 928 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1729419.43

37783.16

1382567.92

-28378.07

400

-300

92696

81998.72

3296390.77

838710.44

8815367.13

1753928.33

13173810.29

-3281333.18

13574626.38

-145581.82

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT PM wynosi -264 tys. zł.

EBITDA PM wynosi -264 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 44 297 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -264 128 zł w 2024 roku.
• -3 093 886 zł w 2023 roku.
• 1 935 974 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 44 297 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -264 128 zł w 2024 roku.
• -3 093 886 zł w 2023 roku.
• 1 935 974 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

45948.19

-32867.99

-300

86581.72

814468.89

1935973.87

-3093885.71

-264128.01

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji PM wynosi 9 049 751 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 33 936 566 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 101 941 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 049 751 zł w 2024 roku.
• 8 782 540 zł w 2023 roku.
• 14 909 182 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

32087.37

1336166.3

4323548.58

0

932515.76

3456419.8

0

10845.48

56420.36

72077.86

461870.07

1147982.08

701110.69

6253546.29

11741946.16

2016556.94

14909181.68

24554996.62

0

8782540.19

32934525.72

0

9049750.92

33936565.95

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji PM wynosi 2,87%. To oznacza, że firma ma szansę 2,87% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,87% w 2024 roku.
• 2,87% w 2023 roku.
• 2,89% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0291198

0.0291459

0.0291874

0.0291863

0.0290868

0.0288737

0.0286994

0.0286981

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji PM wynosi 1,64%. To oznacza, że firma ma szansę 1,64% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,218% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,64% w 2024 roku.
• 7,4% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0011919

0.0007529

0.0002814

0.0001817

0.000175

0.0005765

0.0735981

0.0164175

Wiarygodność firmy

dane za rok

PM charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla PM wynosi 78 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 538 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 538 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 7 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 78 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 456 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 264 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 538 tys. zł w 2024 roku.
• 527 tys. zł w 2023 roku.
• 941 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

6892.23

26506.37

69176.02

0

15652.86

55123.12

0

1280.13

4936.78

2780.88

14766.74

33636.33

98891.72

171824.73

327184.99

264461.01

456177.64

941059.9

0

526952.41

0

78455.56

538224.94

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 61 748 zł.

Koszty operacyjne PM wyniosły 13 719 751 zł.

Wynagrodzenia stanowią 0% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 8821 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 61 748 zł w 2024 roku
• 51 252 zł w 2023 roku
• 36 265 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

36264.6

51252.18

61748.4

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów PM wyniosła 2 494 506 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 494 506 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 494 506 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -738 172 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 232 678 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 265 034 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 494 506 zł w 2024 roku.
• 3 047 455 zł w 2023 roku.
• 4 600 380 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

639267.54

14405.09

14105.09

103996.81

1010680.94

4600379.5

3047454.89

2494505.75

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.

Marża operacyjna wyniosła -2%.

Marża netto wyniosła -1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.06

0.88

0.03

0.02

-1.97

-0.02

-0.75

0.79

0.85

0.97

0.88

0.83

0.9

0.25

0.38

0.65

0.22

0.2

-1.08

5.54

-0.23

-0.25

-0.06

0.2

-0.02

-0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania PM wyniosły 3 232 678 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 494 506 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 130%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 376 599 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 232 678 zł w 2024 roku
• 3 640 045 zł w 2023 roku
• 1 911 637 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 130% w 2024 roku
• 119% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

639267.54

596484.38

0.93

14405.09

0

14105.09

0

103996.81

7893

0.08

1010680.94

75866.69

0.08

4600379.5

1911636.92

0.42

3047454.89

3640045.49

1.19

2494505.75

3232678.17

1.3

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja PM wykazała przychody na poziomie 13 574 626 zł.

Organizacja zarobiła -145 582 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -145 582 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -953 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 173 704 zł w 2022 roku

Wartość

6668

0

7893

72238

173704

0

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja PM wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 86% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.75696

0.81113

0.75775

0.75856

0.48246

0.47936

0.61089

0.84837

0.77182

0.13806

0.77885

0.30443

0.00121

0.32776

0.31808

0.04404

0.03672

0

0.30915

0.29849

0.30844

0.00144

0.14229

0.12618

0.32253

0.23576

0

0.76678

0.45757

0.50169

0.2209

0.98006

0.98836

0.94802

0.82094

0.79495

0.92648

0.84631

0.77537

0.21972

0.81766

0.80376

0.95775

0.83707

0.91236

0.95427

0.91001

0.90633

0.51518

0.78046

0.77875

0.81446

0.73122

0.9385

0.00707

0.92661

0.86509

0.8488

0.18133

0.17558

0.08183

0.98503

0

0.09257

0.91755

0.82016

0.8619

0.33659

0.29847

0.30496

0.52973

0

Powiązania

S ANGELA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.03.2017

04.07.2017

M Piotr

Grudzień 1986

Osoba

wspólnik

04.07.2017

12.08.2020

Mag János

Osoba

wspólnik

12.08.2020

S Angela

Styczeń 1961

Osoba

reprezentacja

06.03.2017

04.07.2017

M Piotr

Grudzień 1986

Osoba

reprezentacja

04.07.2017

12.08.2020

Mag János

Osoba

reprezentacja

12.08.2020

S Angela

Styczeń 1961

Osoba

Udziałowcy

Saracini Angela posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 12.08.2020 jest Saracini Angela kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 04.07.2017 do 12.08.2020 był Mag János kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 06.03.2017 do 04.07.2017 najwięcej udziałów posiadał Małek Piotr . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do PM

	Organizacja	Numer KRS
1	ALGOTEQUE INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000663424
2	STREAMSOFT KRAKÓW SP. Z O.O.	0000226322
3	THEWORKINGROUP SP. Z O.O.	0000857259
4	DORNACH SP. Z O.O.	0000846160
5	ARCHE SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000922864
6	MEDIALAND SP. Z O.O.	0000152094
7	INWEDO SP. Z O.O.	0000489213
8	"MACRIX POLSKA " WORLD SERVICES	0000353747
9	ESGROUP POLAND SP. Z O.O.	0000501223
10	DELTAX PROGRAMMING SP. Z O.O.	0000899707
11	CHABRE IT SERVICES SP. Z O.O.	0000877922
12	BITBAG SP. Z O.O.	0000718742
13	COGIT SP. Z O.O.	0000031038
14	MOSOFTIK SP. Z O.O. SP. K.	0000878677
15	CLEVER GRAPES SP. Z O.O.	0000811659
16	RADPOINT SP. Z O.O.	0000464006
17	LEOCODE SP. Z O.O.	0000432780
18	LIMUR SP. Z O.O.	0000612355
19	CONVERT GROUP POLSKA SP. Z O.O.	0000773996
20	DIGITAL WORKFORCE SP. Z O.O.	0000680224
21	CADSOL DESIGN POLSKA SP. Z O.O.	0000187343
22	ORDERSOFT SP. Z O.O.	0000297189
23	TEARS OF JOY SP. Z O.O.	0000708732
24	OMEGA CODE SP. Z O.O.	0000387551
25	TRIMETIS SERVICES SP. Z O.O.	0000500644
26	COMPUTEC S.A.	0000126382
27	BPO NEXTDOOR GROUP SP. Z O.O.	0000524475
28	PROGRESS SOFTWARE SP. Z O.O.	0000018960
29	MOOSE SP. Z O.O.	0000552392
30	PRIME FORCE SP. Z O.O.	0000424259

PM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000666994 NIP 9482609476 REGON 366731148

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PM

PM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000666994 NIP
9482609476 REGON
366731148