BITBAG SP. Z O.O. | KRS: 0000718742

Podsumowanie

aktywa

2,9 mln

przychód

13,2 mln

zysk

-167 tys.

wartość firmy

10,1 mln

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

BIAŁE BŁOTA

Adres

UL. OSTRÓŻKI, 2

Kod pocztowy

86-005

Rejestracja

2018-02-13

Rozpoczęcie działalności

2018-02-13

Kapitał zakładowy

20000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Działalność agencji reklamowych Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Działalność portali internetowych Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Bitbag osiągnęła 13 189 214 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 13 189 214 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 13 355 799 zł.

Strata netto wyniosła 166 585 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 884 173 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 189 214 zł w 2024 roku.
• 13 694 620 zł w 2023 roku.
• 10 512 780 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -23 798 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -166 585 zł w 2024 roku.
• 511 430 zł w 2023 roku.
• -755 082 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

650075.77

93336.01

2692527.35

467185.87

5094336.46

1506583.79

9310750.06

98375.54

10512780.25

-755082.4

13694620.18

511430.3

13189214.01

-166584.89

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Bitbag wynosi -122 tys. zł.

EBITDA Bitbag wynosi -111 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Bitbag wynosi 10 124 243 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 32 973 035 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 446 320 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 124 243 zł w 2024 roku.
• 12 631 840 zł w 2023 roku.
• 8 081 319 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

85002.01

891729.89

1625189.43

435391.41

4099153.12

6731318.38

1565329.25

10987888.72

21092173.06

983755.4

8239779.77

23276875.15

0

8081319.27

26281950.63

1456371.83

12631839.82

34236550.45

0

10124242.51

32973035.02

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bitbag wynosi 0,49%. To oznacza, że firma ma szansę 0,49% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,062% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,49% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,55% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Bitbag charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 888 135 zł.

Koszty operacyjne Bitbag wyniosły 13 311 657 zł.

Wynagrodzenia stanowią 14% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 269 734 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 888 135 zł w 2024 roku
• 2 211 946 zł w 2023 roku
• 2 532 038 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Bitbag wyniosła 2 921 083 zł.

a

ktywa trwałe to 20 000 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 901 083 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 921 083 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 775 244 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 145 839 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 417 298 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 921 083 zł w 2024 roku.
• 2 657 376 zł w 2023 roku.
• 2 246 759 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

145903.27

692484.87

2394967.56

2856042.32

2246759.33

2657376.36

2921082.74

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -9%.

Marża operacyjna wyniosła -1%.

Marża netto wyniosła -1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.64

0.82

0.18

0.14

0.67

0.8

0.2

0.17

0.63

0.72

0.33

0.3

0.03

0.04

0.02

0.01

-0.34

-0.53

-0.07

0.19

0.26

0.05

0.04

-0.06

-0.09

-0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Bitbag wyniosły 1 145 839 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 921 083 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 163 691 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 145 839 zł w 2024 roku
• 715 547 zł w 2023 roku
• 816 361 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

145903.27

32567.26

0.22

692484.87

111962.99

0.16

2394967.56

307861.89

0.13

2856042.32

670561.11

0.23

2246759.33

816360.52

0.36

2657376.36

715547.25

0.27

2921082.74

1145838.52

0.39

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Bitbag wykazała przychody na poziomie 13 189 214 zł.

Organizacja zarobiła -166 585 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -166 585 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 99 094 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

17874

61355

166015

84522

0

99094

0

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Bitbag wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 54% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.32746

0.00127

0.00024

0

0.81195

0.68395

0.55205

0.33932

0.76802

0.79199

0.93371

0.82064

0.835

0.91387

0.84473

0.75694

0.29009

0.77602

0.78687

0.92888

0.81051

0.92276

0.95921

0.89442

0.87864

0.27134

0.83461

0.85111

0.91698

0.78002

0.95125

0.76887

0.92867

0.88338

0.37415

0.36928

0.38708

0.5097

0.39769

0.91969

0.02313

0.92072

0.84392

0.47485

0.25751

0.24342

0.15667

0.09632

0

0.88391

0.92742

0.84909

0.41264

0.50511

0.49116

0.69775

0.56072

0.91356

0.08353

0.91868

0.84204

0.53898

0.33054

0.30958

0.30286

0.20392

0

Powiązania

M DAMIAN - wspólnik, reprezentacja

K MIKOŁAJ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.02.2018

K Mikołaj

Październik 1996

Osoba

wspólnik

13.02.2018

M Damian

Maj 1990

Osoba

reprezentacja

13.02.2018

K Mikołaj

Październik 1996

Osoba

reprezentacja

13.02.2018

M Damian

Maj 1990

Osoba

Udziałowcy

Murawski Damian posiada 200 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Król Mikołaj posiada 200 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do BITBAG

	Organizacja	Numer KRS
1	GS SERVICES SP. Z O.O.	0000617457
2	FOOTBALLCO SERVICES SP. Z O.O.	0000830046
3	ANDEA SERVICES SP. Z O.O.	0000764635
4	SOFTGENT SP. Z O.O.	0000674406
5	X1F POLSKA SP. Z O.O.	0000819018
6	STREAMSOFT KRAKÓW SP. Z O.O.	0000226322
7	GRUPA AF SP. Z O.O.	0000548100
8	MERAPAR TECHNOLOGIES SP. Z O.O.	0000685688
9	ESGROUP POLAND SP. Z O.O.	0000501223
10	ORGADATA EAST EUROPE SP. Z O.O.	0000204874
11	TRADE-A SP. Z O.O.	0000274354
12	NETZSCH INSTRUMENTY SP. Z O.O.	0000150733
13	TECTOCOM SP. Z O.O.	0000200805
14	LAEUROPE SP. Z O.O.	0000706062
15	SYNCRON SERVICES POLAND SP. Z O.O.	0000921219
16	DUNNING, KRUGER & ASSOCIATES SP. Z O.O.	0000605430
17	DELIVEREDSOFT SP. Z O.O.	0000879468
18	QUERIS SP. Z O.O.	0000207108
19	APZUMI SP. Z O.O. SP. K.	0000450819
20	TT SOFT SP. Z O.O.	0000083221
21	ALTAB S.A.	0000317444
22	THEWORKINGROUP SP. Z O.O.	0000857259
23	DIGITAL TURBINE POLAND SP. Z O.O.	0000860343
24	NFQ TECHNOLOGIES SP. Z O.O.	0000930105
25	SINCH POLAND SP. Z O.O.	0000643951
26	ERLANG SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000647497
27	OMADA POLAND SP. Z O.O.	0000772864
28	PRIMESOFT POLSKA SP. Z O.O.	0000221565
29	KAMSOFT PODLASIE SP. Z O.O.	0000239884
30	COMMHAVEN SCN SP. Z O.O. SP. K.	0000774877

BITBAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000718742 NIP 5542960822 REGON 369480698

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do BITBAG

BITBAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000718742 NIP
5542960822 REGON
369480698