TB.INVEST BRZEZIŃSKI SP. K. | KRS: 0000665265

Podsumowanie

aktywa

3,9 mln

przychód

4,1 mln

zysk

1,9 mln

wartość firmy

13 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDAŃSK

Adres

UL. JABŁONIOWA, 20

Kod pocztowy

80-175

Rejestracja

2017-02-23

Rozpoczęcie działalności

2017-02-23

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KOMPLEMENTARIUSZ JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Przygotowanie terenu pod budowę Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wykonywanie instalacji elektrycznych Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja TB.INVEST Brzeziński osiągnęła 4 116 355 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 116 355 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 220 827 zł.

Zysk netto wyniósł 1 895 528 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 541 515 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 116 355 zł w 2024 roku.
• 3 626 282 zł w 2023 roku.
• 2 703 261 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 315 933 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 895 528 zł w 2024 roku.
• 1 155 006 zł w 2023 roku.
• -279 460 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

325751.49

-316000.86

20938782.11

2320864.44

12608259.61

-119479.77

1154.76

-90420.14

9056075.92

1334957.39

2703260.69

-279459.53

3626281.74

1155006.29

4116355.49

1895528.17

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT TB.INVEST Brzeziński wynosi 2,15 mln zł.

EBITDA TB.INVEST Brzeziński wynosi 2,15 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 351 833 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 147 776 zł w 2024 roku.
• 1 243 046 zł w 2023 roku.
• -258 224 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 348 217 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 147 776 zł w 2024 roku.
• 1 246 781 zł w 2023 roku.
• -258 224 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji TB.INVEST Brzeziński wynosi 13 005 248 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 678 898 zł a 26 537 394 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 826 869 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 005 248 zł w 2024 roku.
• 8 702 609 zł w 2023 roku.
• 2 600 982 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

217167.66

814378.72

1578647.69

24821293.52

52346955.27

0

9144544.26

31520649.02

0

7954.73

38319.44

1008402.94

12385616.44

22640189.8

0

2600982.08

6758151.72

1665063.01

8702609.33

16170088.06

2678898.13

13005247.81

26537394.38

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TB.INVEST Brzeziński wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,213% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,28% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

TB.INVEST Brzeziński charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 599 828 zł.

Koszty operacyjne TB.INVEST Brzeziński wyniosły 1 968 579 zł.

Wynagrodzenia stanowią 81% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 225 387 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 599 828 zł w 2024 roku
• 601 393 zł w 2023 roku
• 252 439 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 11.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 81% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów TB.INVEST Brzeziński wyniosła 3 913 579 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 913 579 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 913 579 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 571 864 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 341 715 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 493 929 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 913 579 zł w 2024 roku.
• 2 593 414 zł w 2023 roku.
• 1 399 436 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

456075.7

5859462.2

1080286.35

1381655.94

3701317.3

1399435.76

2593413.67

3913579.42

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 48%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 53%.

Marża operacyjna wyniosła 52%.

Marża netto wyniosła 46%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.69

1.46

-0.97

0.4

1.1

0.11

-0.11

-0.12

-0.01

-0.07

-9.44

-96.64

-78.3

0.36

0.99

0.15

-0.2

-0.26

-0.1

0.45

0.52

0.34

0.32

0.48

0.53

0.52

0.46

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania TB.INVEST Brzeziński wyniosły 341 715 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 913 579 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -47 194 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 341 715 zł w 2024 roku
• 373 330 zł w 2023 roku
• 334 358 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 19.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

456075.7

672076.56

1.47

5859462.2

3754598.62

0.64

1080286.35

94902.54

0.09

1381655.94

1372076.08

0.99

3701317.3

2356780.05

0.64

1399435.76

334358.04

0.24

2593413.67

373329.66

0.14

3913579.42

341715.24

0.09

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja TB.INVEST Brzeziński wykazała przychody na poziomie 4 116 355 zł.

Organizacja zarobiła 2 091 068 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 195 540 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 895 528 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 195 540 zł w 2024 roku
• 80 108 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

35111

0

80108

195540

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja TB.INVEST Brzeziński wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 82% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 20% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.06892

0.67933

0.5301

0.88749

0.27756

0.27566

0.06941

0.94343

0.96494

0.96603

0.81125

0.49203

0.71236

0.69128

0.92451

0.89804

0.11804

0.94585

0.6063

0.2314

0.46809

0.44848

0.186

0.15318

0.13081

0.41434

0.64176

0.70782

0.10793

0.10287

0.21315

0.00767

0.93766

0.91995

0.74492

0.46766

0.71937

0.7063

0.90431

0.82924

0.87537

0.08387

0.81319

0.58574

0.29307

0.41303

0.38606

0.1323

0.10926

0

0.92182

0.83691

0.66651

0.23898

0.8423

0.84862

0.93159

0.72408

0.89623

0.93792

0.81686

0.67902

0.19917

0.89895

0.91914

0.93897

0.71849

0.92512

Powiązania

B ALEKSANDRA - wspólnik

B TOMASZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.02.2017

05.02.2024

Tb.invest

Organizacja

wspólnik

23.02.2017

05.02.2024

B Tomasz

Wrzesień 1967

Osoba

wspólnik

05.02.2024

B Tomasz

Wrzesień 1967

Osoba

wspólnik

05.02.2024

B Aleksandra

Październik 1991

Osoba

reprezentacja

23.02.2017

05.02.2024

Tb.invest

Organizacja

reprezentacja

05.02.2024

B Tomasz

Wrzesień 1967

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do TB.INVEST BRZEZIŃSKI

	Organizacja	Numer KRS
1	HUS-BUD SP. Z O.O.	0000719073
2	MDJ PROJECT SP. Z O.O.	0000850713
3	MAZURY 24 SP. Z O.O.	0000522194
4	NIJHUIS INDUSTRIES CENTRAL EUROPE ENGINEERING SUPPORT	0000796958
5	PALO SP. Z O.O.	0000968422
6	FINE HOME SP. Z O.O.	0000883261
7	EXPRESS - HOME DEWELOPER SP. Z O.O.	0000706384
8	TADOS SP. Z O.O.	0000166095
9	FILICUM INVESTMENTS SP. Z O.O. SP. K.	0000342035
10	HOUSE UP SP. Z O.O.	0000917250
11	PROFISELF SP. Z O.O.	0000719118
12	ART URBAN SP. Z O.O. SP. K.	0000555895
13	HM SOLUTION SP. Z O.O.	0000668846
14	KUCAB SP. Z O.O.	0000587439
15	ST-INVESTMENT SP. Z O.O.	0000760617
16	MUR-DOM SP. Z O.O.	0000936792
17	IZOLBUD F.NYCZ K.KANIA SP. J.	0000011435
18	SPC 2 SP. Z O.O. SP. K. W LIKWIDACJI	0000834716
19	POLISH HOTELS SP. Z O.O.	0000456241
20	UE PARTNER SP. Z O.O.	0000910206
21	BIM PROJECT SP. Z O.O. SP. K.	0000623338
22	ROMAR BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000882849
23	AMARYLIS SP. Z O.O.	0000453011
24	ST SYNERGY SP. Z O.O.	0000522591
25	PERADO SP. Z O.O.	0000511909
26	ADRBUD RYTTER SP. Z O.O. SP. K.	0000759895
27	GHN BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000822682
28	JUL-BUD SP. Z O.O.	0000940141
29	MGM PARTNER SP. Z O.O. SP. K.	0000684494
30	NOTABLE DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000780275

TB.INVEST BRZEZIŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000665265 NIP 5842757752 REGON 366634758

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TB.INVEST BRZEZIŃSKI

TB.INVEST BRZEZIŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000665265 NIP
5842757752 REGON
366634758