WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Polservice GEO osiągnęła 14 801 248 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 568 120 zł. Pozostałe przychody to 233 127 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 490 909 zł.
Zysk netto wyniósł 77 212 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -454 651 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 801 248 zł w 2024 roku.
• 15 486 832 zł w 2023 roku.
• 16 389 305 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -353 294 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 77 212 zł w 2024 roku.
• 530 234 zł w 2023 roku.
• 1 544 999 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Polservice GEO wynosi -58 tys. zł.
EBITDA Polservice GEO wynosi 277 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
450 664 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -57 622 zł w
2024 roku.
• 483 920 zł w
2023 roku.
• 1 969 129 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
440 028 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 276 507 zł w
2024 roku.
• 836 711 zł w
2023 roku.
• 2 337 356 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Polservice GEO wynosi 19 743 282 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
772 116 zł a 51 023 664 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 990 891 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 743 282 zł w 2024 roku.
• 22 352 194 zł w 2023 roku.
• 27 773 979 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Polservice GEO wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Polservice GEO charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7 007 358
zł.
Koszty operacyjne Polservice GEO wyniosły 14 625 743
zł.
Wynagrodzenia stanowią 48%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-234 860 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7 007 358 zł w 2024 roku
• 7 984 078 zł w 2023 roku
• 8 505 024 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
48% w 2024 roku
•
54% w 2023 roku
•
59% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Polservice GEO wyniosła 13 669 647 zł.
a
ktywa trwałe to 3 808 174 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 861 473 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 669 647 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 12 755 916 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 913 731 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -363 313 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 669 647 zł w 2024 roku.
• 14 133 310 zł w 2023 roku.
• 15 252 752 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Polservice GEO wyniosły 913 731 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 669 647 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2838 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 913 731 zł w 2024 roku
• 924 371 zł w 2023 roku
• 1 029 048 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Polservice GEO wykazała przychody na poziomie 14 801 248 zł.
Organizacja zarobiła 135 176 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 57 964 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 77 212 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 43% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -81 841 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 57 964 zł w 2024 roku
• 194 282 zł w 2023 roku
• 427 849 zł w 2022 roku
Organizacja Polservice GEO wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 17% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.05%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Polservice
posiada 20000 udziałów,
które stanowią 66.7% firmy.
Walczuk Leszek
posiada 4400 udziałów,
które stanowią 14.7% firmy.
Kęska Dariusz
posiada 2000 udziałów,
które stanowią 6.7% firmy.
Walczuk Tomasz
posiada 2000 udziałów,
które stanowią 6.7% firmy.
Największym udziałowcem od 09.10.2014 jest
Polservice
kontrolujący 67% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 22.01.2009 do 09.10.2014
był Polservice
kontrolując 67% udziałów.
W okresie od 09.10.2007 do 22.01.2009 najwięcej udziałów posiadał Polservice . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.