A.T.M. GROUP SP. Z O.O. | KRS: 0000663951

Podsumowanie

aktywa

658 tys.

przychód

526 tys.

zysk

235 tys.

wartość firmy

1,8 mln

Branża główna: Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

LESZNO

Adres

UL. WOLNOŚCI, 12

Kod pocztowy

64-100

Rejestracja

2017-02-15

Rozpoczęcie działalności

2017-02-15

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Naprawa i konserwacja maszyn DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Artystyczna i literacka działalność twórcza Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja A.T.M. Group osiągnęła 525 660 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 525 660 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 290 866 zł.

Zysk netto wyniósł 234 794 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 68 119 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 525 660 zł w 2024 roku.
• 414 226 zł w 2023 roku.
• 349 452 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 31 421 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 234 794 zł w 2024 roku.
• 149 015 zł w 2023 roku.
• 100 443 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

48829.3

14850.44

82498.91

27675.92

162901.57

28960.57

258442.27

41074.67

332716.29

51750.68

349451.83

100443.11

414226.27

149015.49

525660.25

234793.97

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT A.T.M. Group wynosi 258 tys. zł.

EBITDA A.T.M. Group wynosi 263 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 34 391 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 258 213 zł w 2024 roku.
• 163 951 zł w 2023 roku.
• 110 579 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 35 014 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 262 579 zł w 2024 roku.
• 166 134 zł w 2023 roku.
• 110 579 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji A.T.M. Group wynosi 1 779 790 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 490 174 zł a 3 287 116 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 238 992 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 779 790 zł w 2024 roku.
• 1 186 291 zł w 2023 roku.
• 837 057 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

14887.83

106842.46

207906.16

35644.77

201347.72

387462.88

57365.2

281808.52

407253.93

88171.2

424764.73

646105.67

126984.21

555797.79

831790.72

202316.54

837056.87

1406203.54

314078.16

1186290.97

2086216.86

490173.64

1779789.68

3287115.58

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji A.T.M. Group wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji A.T.M. Group wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

A.T.M. Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla A.T.M. Group wynosi 56 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 16 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 131 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 16 tys. zł a 131 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 8 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 56 tys. zł w 2024 roku.
• 44 tys. zł w 2023 roku.
• 35 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 16 tys. zł w 2024 roku.
• 12 tys. zł w 2023 roku.
• 10 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 131 tys. zł w 2024 roku.
• 99 tys. zł w 2023 roku.
• 94 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 97 454 zł.

Koszty operacyjne A.T.M. Group wyniosły 267 448 zł.

Wynagrodzenia stanowią 36% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 10 596 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 97 454 zł w 2024 roku
• 64 881 zł w 2023 roku
• 49 985 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 36% w 2024 roku
• 26% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów A.T.M. Group wyniosła 658 448 zł.

a

ktywa trwałe to 413 782 zł.

a

ktywa obrotowe to 244 667 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 658 448 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 653 565 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4883 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 90 943 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 658 448 zł w 2024 roku.
• 422 675 zł w 2023 roku.
• 272 244 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

21846.16

49692.55

80729.66

118296.72

171353.67

272244.29

422675.31

658448.3

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 36%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.

Marża operacyjna wyniosła 49%.

Marża netto wyniosła 45%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.68

0.75

0.36

0.3

0.56

0.58

0.39

0.34

0.36

0.38

0.2

0.18

0.35

0.17

0.16

0.3

0.31

0.17

0.16

0.37

0.32

0.29

0.35

0.36

0.4

0.36

0.49

0.45

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania A.T.M. Group wyniosły 4883 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 658 448 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 413 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4883 zł w 2024 roku
• 3904 zł w 2023 roku
• 2489 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

21846.16

1995.72

0.09

49692.55

2166.19

0.04

80729.66

4242.73

0.05

118296.72

735.12

0.01

171353.67

2041.39

0.01

272244.29

2488.9

0.01

422675.31

3904.43

0.01

658448.3

4883.45

0.01

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja A.T.M. Group wykazała przychody na poziomie 525 660 zł.

Organizacja zarobiła 258 211 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 23 417 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 234 794 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2970 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 23 417 zł w 2024 roku
• 14 935 zł w 2023 roku
• 10 136 zł w 2022 roku

Wartość

2627

4884

3085

3784

5364

10136

14935

23417

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych" (66.22.Z)

dane za rok

Organizacja A.T.M. Group wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 56% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 10% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.006%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.6654

0.36969

0.36819

0.24256

0.86504

0.86335

0.92125

0.80266

0.67408

0.70876

0.40051

0.44267

0.15699

0.8757

0.8732

0.89407

0.74744

0.71964

0.68624

0.48299

0.51881

0.18545

0.71195

0.71464

0.7722

0.61944

0.69157

0.69414

0.56044

0.56236

0.09549

0.64567

0.64453

0.73892

0.58205

0.70393

0.72528

0.59264

0.62179

0.09087

0.68199

0.67201

0.73355

0.59104

0.72935

0.76461

0.57573

0.66989

0.0996

0.7825

0.7853

0.75088

0.61907

0.74696

0.78497

0.57857

0.72222

0.10022

0.82643

0.82937

0.72601

0.60158

0.77635

0.80433

0.56456

0.74519

0.09505

0.88815

0.8833

0.72763

0.59091

0.78699

Powiązania

T MICHAŁ - wspólnik, reprezentacja

T ANNA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.02.2017

T Anna

Sierpień 1965

Osoba

wspólnik

15.02.2017

T Michał

Luty 1989

Osoba

reprezentacja

15.02.2017

T Michał

Luty 1989

Osoba

reprezentacja

15.02.2017

03.04.2020

T Anna

Sierpień 1965

Osoba

reprezentacja

22.12.2020

T Anna

Sierpień 1965

Osoba

Udziałowcy

Tuliszka Michał posiada 25 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Tuliszka Anna posiada 25 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do A.T.M. GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	KANCELARIA FINANSOWA 24 SP. Z O.O.	0000627650
2	TL UBEZPIECZENIA SP. Z O.O.	0000827114
3	A-Z UBEZPIECZENIA SP. Z O.O.	0000584763
4	UMD SP. Z O.O.	0000617324
5	EB CONSULTING SP. Z O.O.	0000300753
6	HYNEK SP. Z O.O.	0000589379
7	MULTIKA SP. Z O.O.	0000659610
8	RUBIN FINANCE SP. Z O.O.	0000677775
9	REGIONALNE BIURO UBEZPIECZEŃ KRASNODĘBSKI SP. Z O.O.	0000825518
10	FINANSE & UBEZPIECZENIA CONSULTING SP. Z O.O.	0000483231
11	ALEA BROKER SP. Z O.O.	0000298120
12	PROPLUS SP. Z O.O.	0000591136
13	KLIM SP. Z O.O.	0000117702
14	ARKAS MULTI SP. Z O.O. SP. K.	0000860218
15	CNP MULTIASSIST SP. Z O.O.	0000940457
16	ATUT CENTRUM UBEZPIECZEŃ SP. Z O.O.	0000405425
17	KANCELARIA BRIGHT BROKER SP. Z O.O.	0000820527
18	ONTIMA SP. Z O.O.	0000476528
19	MEGA INWEST SP. Z O.O.	0000936851
20	JOWITA KRZYSZTOF BRYTAN SP. Z O.O.	0000764153
21	STREFA BEZPIECZEŃSTWA SP. Z O.O.	0000642508
22	FINANSE I UBEZPIECZENIA SP. Z O.O.	0000620473
23	MAK-WANICKI BROKER SP. Z O.O.	0000839121
24	MANTRA UBEZPIECZENIA SP. Z O.O.	0000976215
25	ABAGA SP. Z O.O.	0000364590
26	UNIAGENT SP. Z O.O.	0000458269
27	MAXIMUS UBEZPIECZENIA SP. Z O.O.	0000289933
28	KAHLENBERG REINSURANCE INSURANCE SP. Z O.O.	0001079487
29	BROKERSKIE BIURO UBEZPIECZENIOWE BEST SP. Z O.O.	0000204340
30	AUTO-BOSS SP. Z O.O.	0000291648

A.T.M. GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000663951 NIP 6972331064 REGON 366571928

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych" (66.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do A.T.M. GROUP

A.T.M. GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000663951 NIP
6972331064 REGON
366571928