Organizacja A.T.M. Group osiągnęła 525 660 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 525 660 zł.
Całkowite koszty wyniosły 290 866 zł.
Zysk netto wyniósł 234 794 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
88 104 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 525 660 zł w 2024 roku. • 414 226 zł w 2023 roku. • 349 452 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
67 175 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 234 794 zł w 2024 roku. • 149 015 zł w 2023 roku. • 100 443 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji A.T.M. Group wynosi 1 773 452 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
488 428 zł a 3 275 411 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
469 688 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 773 452 zł w
2024 roku. • 1 182 067 zł w
2023 roku. • 834 076 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT A.T.M. Group wynosi 258 tys. zł.
EBITDA A.T.M. Group wynosi 263 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
73 817 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 258 213 zł w
2024 roku. • 163 951 zł w
2023 roku. • 110 579 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
76 000 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 262 579 zł w
2024 roku. • 166 134 zł w
2023 roku. • 110 579 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie A.T.M. Group mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2024 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2023 roku. • 1 os. w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 19 obwieszczeń
dotyczących organizacji A.T.M. Group.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 25 lutego 2025 (MSiG nr 38/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
19
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
19 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 107783. A.T.M. GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000663951. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.02.2017.
[RDF/696341/25/228]
MSiG 38/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
: W dniu 14.02.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
X V. W P I S Y D O
Poz. 107782. A.T.M. GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000663951. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.02.2017.
[RDF/696341/25/827]
MSiG 38/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.02.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.02.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 102579. A.T.M. GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000663951. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.02.2017.
[RDF/580098/24/155]
MSiG 35/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 102578. A.T.M. GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000663951. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.02.2017.
[RDF/580098/24/754]
MSiG 35/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.02.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 171602. A.T.M. GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000663951. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.02.2017.
[RDF/472442/23/249]
MSiG 58/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 171601. A.T.M. GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000663951. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.02.2017.
[RDF/472442/23/848]
MSiG 58/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.03.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 288970. A.T.M. GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000663951. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.02.2017.
[RDF/381128/22/724]
MSiG 99/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 288969. A.T.M. GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000663951. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.02.2017.
[RDF/381128/22/323]
MSiG 99/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.05.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 140792. A.T.M. GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000663951. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.02.2017.
[RDF/280381/21/515]
MSiG 58/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 140791. A.T.M. GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000663951. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.02.2017.
[RDF/280381/21/114]
MSiG 58/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
41 Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.03.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1157128. A.T.M. GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000663951. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15.02.2017.
[PO.IX NS-REJ.KRS/25910/20/601]
Rzuć okiemMSiG 255/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.12.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wpisać:
1 1. TULISZKA 2. ANNA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 1121903. A.T.M. GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000663951. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.02.2017.
[RDF/271336/20/747]
MSiG 239/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.12.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1121902. A.T.M. GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000663951. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.02.2017.
[RDF/271336/20/346]
MSiG 239/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.12.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.12.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 184626. A.T.M. GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000663951. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15.02.2017.
[PO.IX NS-REJ.KRS/4606/20/298]
Rzuć okiemMSiG 77/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.04.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. TULISZKA 2. ANNA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 227628. A.T.M. GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000663951. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.02.2017.
[RDF/107046/19/508]
MSiG 79/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 227627. A.T.M. GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000663951. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.02.2017.
[RDF/107046/19/107]
MSiG 79/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.04.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 142897. A.T.M. GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000663951. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.02.2017.
[RDF/62783/18/687]
MSiG 104/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 15.02.2017 DO 31.12.2017
Poz. 142896. A.T.M. GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000663951. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.02.2017.
[RDF/62782/18/286]
MSiG 104/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.05.2018 okres OD
15.02.2017 DO 31.12.2017
Poz. 48465. A.T.M. GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000663951.
SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
15.02.2017.
[PO.IX NS-REJ.KRS/4436/17/79]
MSiG 38/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 15.02.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. A.T.M. GROUP
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat LESZNO gmina LESZNO miejscowość
LESZNO 2. miejscowość LESZNO ulica UL. WOLNOŚCI nr domu 12 nr lokalu 2 kod pocztowy 64-100
poczta LESZNO kraj POLSKA Rub. 4. Informacje
o umowie 1 1. 14.02.2017R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. TULISZKA 2. ANNA
3. [ukryto] 5. 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ 6. NIE 2 1. TULISZKA 2. MICHAŁ
3. [ukryto] 5. 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki
1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. TULISZKA 2. MICHAŁ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 2 1. TULISZKA 2. ANNA
3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 66 22 Z D
ŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH 1 ——- 26 12 Z PRODUKCJA ELEKTRONICZNYCH OBWODÓW DRUKOWANYCH 2 ——- 33
12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN 3 ——-
33 13 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ
ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH 4 ——- 33 20
Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH,
SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA 5 ——- 45 40 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH
NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH 6 ——- 62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM
W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ
POWIĄZANA 7 ——- 90 03 Z ARTYSTYCZNA I LITERACKA DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA 8 ——- 47 43
SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 9 ——- 33 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH
Krajowy Rejestr Zadłużonych
A.T.M. Group nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji A.T.M. Group wynosi 0,08%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności pozostaje bez zmian w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,08% w 2024 roku. • 0,08% w 2023 roku. • 0,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
A.T.M. Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla A.T.M. Group wynosi 56 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 16 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 131 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 16 tys. zł a 131 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
11 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 56 tys. zł w 2024 roku. • 44 tys. zł w 2023 roku. • 35 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 16 tys. zł w 2024 roku. • 12 tys. zł w 2023 roku. • 10 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 131 tys. zł w 2024 roku. • 99 tys. zł w 2023 roku. • 94 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
97 454 zł.
Koszty operacyjne A.T.M. Group wyniosły
267 448 zł.
Wynagrodzenia stanowią
36,4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
23 734 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 97 454 zł w 2024 roku • 64 881 zł w 2023 roku • 49 985 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7,8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
36,4% w 2024 roku •
25,9% w 2023 roku •
20,9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów A.T.M. Group wyniosła 658 448 zł.
a
ktywa trwałe to 413 782 zł.
a
ktywa obrotowe to 244 667 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 658 448 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 653 565 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4883 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 193 102 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 191 905 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 658 448 zł sumy bilansowej i 653 565 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 422 675 zł sumy bilansowej i 418 771 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 272 244 zł sumy bilansowej i 269 755 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35,93%.
Marża operacyjna wyniosła 49,12%.
Marża netto wyniosła 44,67%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
8,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
8 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania A.T.M. Group wyniosły 4883 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 658 448 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0,7%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1197 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 4883 zł w 2024 roku • 3904 zł w 2023 roku • 2489 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 1% w 2024 roku • 1% w 2023 roku • 1% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja A.T.M. Group ma 4883 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna państwu: 4088 zł (84%).
Poza tym: dostawcom 795 zł (16%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
5 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
16%
84%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
795 zł
16%
Państwo
podatki, cła i ZUS
4 tys. zł
84%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada państwu (podatki, ZUS): 84% (w 2017: 84%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2017 i w 2024.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji A.T.M. Group wynosi 50,1 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 50,1.
Płynność gotówkowa wynosi 50,1 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 11,01 miesiąca.
Aktywa obrotowe (244 667 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (4883 zł) o 239 783 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
245 tys. zł
5 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 245 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 50,10 zł, z czego 50,10 zł w gotówce.
50,1
płynność bieżąca
50,1
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 50,1 w 2024 roku • 73,13 w 2023 roku • 109,38 w 2022 roku
Obsługa długu
Organizacja A.T.M. Group nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 244 667 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 2 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je ponad 1000 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 4883 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł245 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka245 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 2 zł. Zysk operacyjny pokrywa je ponad 1000 razy.
W latach 2017-2024 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: bez długu, gotówka 245 tys. zł • 2023: bez długu, gotówka 285 tys. zł • 2022: bez długu, gotówka 271 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: ponad 1000 razy • 2023: ponad 1000 razy • 2022: ponad 1000 razy
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji A.T.M. Group wynosi 0 dni, bo sprawozdanie wykazuje 0 zł należności handlowych - to nie jest termin zapłaty od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 1 dzień - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -1 dzień. Przy zerowej albo skrajnej rotacji co najmniej jednej ze stron nie opisuje ona realnego przesunięcia terminów płatności.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Organizacja nie wykazała należności handlowych za wybrany okres (0 zł).
Luka płatnicza-1 dzień
co najmniej jedna ze stron zerowa albo skrajna - luka nie opisuje tu przesunięcia terminów płatności
rotacja należności (DSO) - ile dni firma czeka na zapłatę od klientów: 0 dni
1 dzień
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 1 dniu
Cykl konwersji gotówki (DSO + rotacja zapasów − DPO): -1 dzień, orientacyjnie - wartość nie opisuje realnego cyklu, bo co najmniej jeden składnik jest zerowy, ujemny albo skrajny
Rotacja zapasów0 dni
ile dni zapasy leżą w magazynie
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe0 zł
firma nie wykazała należności handlowych w tym okresie
do 12 miesięcy0 zł
powyżej 12 miesięcy0 zł
bez rozbicia terminowego0 zł
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 0 dni w 2024 roku • <0,1 dnia w 2023 roku • 0,1 dnia w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji A.T.M. Group wynoszą 267 406 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 143 880 zł, czyli 54% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 81 607 zł, czyli 31% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 15 847 zł, czyli 6% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej267 tys. zł
Usługi obce144 tys. zł · 54%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)82 tys. zł · 31%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia16 tys. zł · 6%
Zużycie materiałów i energii15 tys. zł · 6%
Pozostałe koszty rodzajowe7 tys. zł · 2%
Amortyzacja4 tys. zł · 2%
Podatki i opłaty328 zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 267 tys. zł w 2024 roku • 250 tys. zł w 2023 roku • 239 tys. zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja A.T.M. Group wykazała przychody na poziomie 525 660 zł.
Organizacja zarobiła 258 211 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 23 417 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 234 794 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9,1% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
6641 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 23 417 zł w 2024 roku • 14 935 zł w 2023 roku • 10 136 zł w 2022 roku
Organizacja A.T.M. Group wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 61% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 11% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:525 660,25
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów525 660,25
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej267 405,82
I. Amortyzacja4 366,20
II. Zużycie materiałów i energii14 810,96
III. Usługi obce143 879,86
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)327,50
V. Wynagrodzenia81 606,85
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)15 846,99
VII. Pozostałe koszty rodzajowe6 567,46
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)258 254,43
D. Pozostałe przychody operacyjne0,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne41,80
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne41,80
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)258 212,63
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe1,66
I. Odsetki, w tym: (+1)1,66
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)258 210,97
J. Podatek dochodowy23 417,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)234 793,97
Pełne sprawozdania finansowe organizacji A.T.M. Group składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 7 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 112 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 151 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-112
dni względem terminu
7
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−5 mies. 1 dzień14-02-2025
2023
−5 mies. 7 dni09-02-2024
2022
−4 mies. 2 dni15-03-2023
2021
−5 mies. 4 dni14-05-2022
2020
−7 mies. 4 dni15-03-2021
2019
+1 mies. 19 dni03-12-2020
2018
−3 mies.16-04-2019
2017
−2 mies. 1 dzień15-05-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Tuliszka Michał posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Tuliszka Anna posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami (od 15.02.2017) są: • Tuliszka Michał (50% udziałów) • Tuliszka Anna (50% udziałów)
